【ETF动向】11月28日鹏华恒生中国央企(QDII)基金跌0.7%，份额加多100万份

发布日期：2024-11-29 06:34    点击次数：186

本站音尘，11月28日，鹏华恒生中国央企(QDII)基金（513170）跌0.7%，成交额1431.11万元。当日份额加多了100万份，最新份额为4.14亿份，近20个往还日份额加多2400万份。当日资金净流出584.67万元（资金流向是当日缱绻的钞票净值和上一往还日缱绻的钞票净值相减得出的），最新钞票净值缱绻值为4.66亿元。鹏华恒生中国央企(QDII)基金追踪认识为恒生中国央企指数，竖立（2024-04-10）以来逾额酬报为0.78%，近一个月逾额酬报为-0.61%，贬责东说念主为鹏华基金公司，基金司理为李悦 余展昌。