基金分成：国泰上证国有企业红利ETF发起聚合基金11月28日分成

发布日期：2024-11-26 08:09    点击次数：197

本站音问，11月26日发布《国泰上证国有企业红利走动型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金分成公告》。本次分成为2024年度第五次分成。。公告暴露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成决策如下：

本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主，职权登记日为11月27日，现款红利披发日为11月28日。选择红利再投资面目的投资者，其红利将按照2024年11月27日除息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额。本基金处置东说念主对红利再投资所细观念基金份额于2024年11月28日胜仗计入其基金账户，2024年11月29日起投资者不错查询、赎回。把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于洞开式证券投资基金关系税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。本基金本次分成免收分成手续费。

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