基金分成：蜂巢丰嘉债券基金11月28日分成

发布日期：2024-11-26 08:56    点击次数：54

本站音信，11月26日发布《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第6次分成。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，详备分成有策划如下：

本次分成对象为权力登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座握有东说念主。，权力登记日为11月26日，现款红利披发日为11月28日。遴荐红利再投资情势的投资者，其红利将按2024年11月26日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年11月27日径直计入其基金账户，并自2024年11月27日起盘算握有天数。2024年11月28日起投资者不错查询。左证财政部、国度税务总局有关规章，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资情势的投资者，其红利所退换的基金份额免收申购用度。

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