11月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0594，涨0.03%

发布日期：2024-11-20 06:47    点击次数：170

本站音书，11月19日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.1745元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.11%，近3个月下落0.11%，近6个月上升1.68%，近1年上升5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩18.18%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩5.4%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。