华统股份: 对于华统转债赎回奉行的第二次教唆性公告内容摘抄

发布日期：2024-11-10 17:36    点击次数：134

（原标题：对于华统转债赎回奉行的第二次教唆性公告）

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-111 债券代码：128106 债券简称：华统转债

浙江华统肉成品股份有限公司对于华统转债赎回奉行的第二次教唆性公告

迫切内容教唆： 1、“华统转债”赎回价钱：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、赎回条件满足日：2024年 11月 6日 3、赎回登记日：2024年 12月 10日 4、赎回日：2024年 12月 11日 5、罢手往来日：2024年 12月 6日 6、罢手转股日：2024年 12月 11日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年 12月 16日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 18日 9、临了一个往来日可调理公司债券简称：Z统转债 10、赎回类别：沿途赎回 11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券往来所摘牌。 12、风险教唆：凭证安排，为止 2024年 12月 10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒列位合手有东说念主珍摄在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者珍摄风险。

浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定哄骗“华统转债”的提前赎回职权。

一、赎回情况综合 （一）“华统转债”基本情况 经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公竖立行可调理公司债券 550万张，每张面值东说念主民币 100元，刊行总数 5.50亿元。经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346号”文容许，公司 5.50亿元可调理公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

凭证关系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可调理公司债券召募讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020年 10月 16日起可调理为公司股份。“华统转债”的启动转股价钱为 15.12元/股。

1、2020年 5月 14日，公司 2019年端正性股票激发规划预留授予的 181万股端正性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12元/股诊疗为 15.07元/股，诊疗后的转股价钱自 2020年 5月 15日起告成。 2、2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分配奉行结束。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.07元/股诊疗为 9.39元/股，诊疗后的转股价钱自 2020年 7月 1日起告成。 3、2021年 3月，公司对不允洽激发条件的 8位激发对象所合手有的已授予但尚未撤废限售的揣测 67.84万股端正性股票奉行了回购刊出。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.39元/股诊疗为 9.40元/股，诊疗后的转股价钱自2021年 3月 5日起告成。 4、2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分配奉行结束。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.40元/股诊疗为 9.37元/股，诊疗后的转股价钱自2021年 6月 30日起告成。 5、经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公竖立行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券往来所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37元/股诊疗为 8.85元/股，诊疗后的转股价钱自 2022年 8月 1日起告成。 6、2023年 3月 7日，公司 2022年端正性股票激发规划授予的 656.40万股端正性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次授予端正性股票占公司总股本比例较小，经筹备，本次端正性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.85元/股。 7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分配奉行结束。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 8.85元/股诊疗为 8.82元/股，诊疗后的转股价钱自 2023年 6月 29日起告成。 8、2023年 11月 27日，公司 2022年端正性股票激发规划预留授予的 111.9万股端正性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次授予端正性股票占公司总股本比例较小，经筹备，本次端正性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.82元/股。

综上，为止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形 自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足贯穿30个往来日中，至少有15个往来日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条件。

（三）“华统转债”有条件赎回条件 凭证相关章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可调理公司债券召募讲明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：在本次刊行的可调理公司债券转股期内，淌若公司股票贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券。当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；i：指可调理公司债券往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱诊疗日及之后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹备。

二、赎回奉行安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据 凭证召募讲明书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为101.21元/张（含息税）。具体筹备神志如下：当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；i：指可调理公司债券往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差别合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 为止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”合手有东说念主。

（三）赎回体式及本事安排 1、公司将在赎回日前每个往来日裸露一次赎回教唆性公告，示知“华统转债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 2、自2024年12月6日起，“华统转债”罢手往来。 3、自2024年12月11日起，“华统转债”罢手转股。 4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将沿途赎回为止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。 5、2024年12月16日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”合手有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回实现后7个往来日内，在中国证券监督惩办委员会指定的信息裸露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜 探讨部门：公司证券部 探讨电话：0579-89908661 探讨传真：0579-89907387

三、公司实质适度东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、董事、监事、高档惩办东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往来“华统转债”的情况。 经公司自查，公司实质适度东说念主、控股推动、合手股5%以上的推动、公司董事、监事、高档惩办东说念主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在往来“华统转债”的情况。

四、其他需要讲明的事项 1、“华统转债”合手有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲述。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在讲述前筹议开户证券公司。 2、可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，调理成股份的最小单元为1股；灭亡往来日内屡次讲述转股的，将合并筹备转股数目。可转债合手有东说念主央求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 3、当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲述后次一往来日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文献 1、第五届董事会第十三次会议有策动； 2、第五届董事会2024年第五次孤独董事成心会议有策动； 3、招商证券股份有限公司对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查见地； 4、国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回可调理公司债券的法律见地书。

特此公告。 浙江华统肉成品股份有限公司董事会 2024年 11月 11日