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11月5日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.072,涨0.01%
发布日期:2024-11-06 19:07 点击次数:137
本站音问,11月5日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.072元,累计净值为1.2439元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.2%,近6个月高涨1.46%,近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比104.2%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报告26.91%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报告3.32%。
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