三季报点评：易方达中证军工ETF基金季度涨幅13.26%

发布日期：2024-11-03 06:30    点击次数：181

本站音信，日前易方达中证军工ETF基金公布三季报，2024年三季度最新限制6.03亿元，季度净值涨幅为13.26%。

从事迹施展来看，易方达中证军工ETF基金畴前一年净值涨幅为14.21%，在同类基金中名次967/1981，同类基金畴前一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金畴前一年的最大回撤为-28.91%，缔造以来的最大回撤为-49.73%。

从基金限制来看，易方达中证军工ETF基金2024年三季度公布的基金限制为6.03亿元，较上一期限制5.85亿元变化了1793.15万元，环比变化了3.06%。该基金最新一期钞票成就为：股票占净值比99.35%，无债券类钞票，现款占净值比0.72%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.65%，第一大重仓股为中国船舶（600150），捏仓占比为8.21%。

易方达中证军工ETF现任基金司理为余海燕。其中在职基金司理余海燕已从业12年又348天，2022年11月1日负责接办贬责易方达中证军工ETF，任职时分累计报告为-9.71%。现在还贬责着34只基金居品（包括A类和C类），其中本季度施展最好的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪中证军工指数,该指数中式十雄师工集团控股的且主贸易务与军工行业联系的上市公司证券,以终点他主贸易务为军工行业的代表性上市公司证券当作指数样本,以响应军工行业公司的举座施展。论说期内本基金主要接受透顶复制法,即透顶按照方向指数的成份股组成终点权重构建基金股票投资组合,并把柄方向指数成份股终点权重的变动进行相应退换。2024年三季度,在外部环境仍然复杂、国内有用需求仍然偏弱的情况下,我国经济捏续回升向好的趋势有所放缓,上市企业的盈利水平濒临一定压力。9月24日国新办举行新闻发布会,中国东谈主民银行、金融监管总局、证监会三部门公布多项重磅金融政策,包括裁汰进款准备金率和政策利率、裁汰存量房贷利率、鼓吹中始终资金入市等,开释了金融相沿经济高质地发展的锐利信号。9月26日中共中央政事局召开会议,会议指出要收拢重心、主动当作,有用落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有用性,努力完周密年经济社会发展看法任务。会议并建议了“要努力提振成本市集,恣意带领中始终资金入市,买通社保、保障、高兴等资金入市堵点”等贫窭举措。成本市集方面,跟着一揽子政策的出台以及高层会议积极信号的释出,市集预期快速扭转、投资者情谊快速上行,在2024年9月24日至9月30日5个交往日内,万得全A指数高涨26.0%,在三季度前期有所下降的情况下,最终录得17.7%的季度收益。产业方面,当作国度安全发展的策略需要,军工企业仍处于高景气周期,但产业链部分步伐事迹增长有所放缓,但低空经济联系政策的链接出台对板块造成了一定催化。2024年三季度内,中证军工指数高涨13.2%,收益率施展弱于A股市集举座。“十四五”霸术中明确建议要“加速国防和队列当代化,竣事富国和强军相长入”、“促进国防实力和经济实力同步提高”,在“加速机械化信息化智能化会通发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国度主权、安全、发展利益的策略才智,确保2027年竣事建军百年抖擞看法”的策略部署下,跟着国防插足增多、队列装备捏续补充、更新和升级,军工企业的时代插足和出产才智将捏续提高,军工行业的景气度有望得以始终看守。此外,2024年3月27日工业和信息化部、科学时代部、财政部和中国民用航空局印发了《通用航空装备改动运用本质决策(2024-2030年)》,有望加速低空经济产业发展,低空经济缔造在通用航空产业链的基础上,有望捏续为行业注入新的增长能源。本论说期为本基金的时常运作期,本基金在投资运作流程中严格服从基金条约,坚捏既定的指数化投资策略,在指数权重退换和基金申赎变动时,运用指数复制和数目化时代裁汰冲击成本和减少追踪邪恶,致力于追踪邪恶最小化。

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