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创金合信泰博66个月定开债券: 创金合信泰博66个月按时通达债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-25 20:32 点击次数：50
公告送出日历：2024年12月25日 创金合信泰博66个月按时通达债券型证 基金称号 券投资基金 基金简称 创金合信泰博66个月定开债券 基金主代码 009833 基金条约奏效日 2020年07月27日 基金处罚东谈主称号 创金合信基金处罚有限公司 基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公 开召募证券投资基金运作处罚概念》 《创 金合信泰博66个月按时通达债券型证券 公告依据 投资基金基金条约》《创金合信泰博66 个月按时通达债券型证券投资基金招募 说明书》等 收益分拨基准日 2024年12月20日 基准日基金份额净值（单元： 元） 狂妄收益分 基准日基金可供分拨利润 配基准日的 （单元：元） 干系方针 狂妄基准日按照基金条约约 定的分成比例谋略的应分拨 - 金额（单元：元） 本次分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.08 联系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 权力登记日 2024年12月26日 除息日 -（场内） （场外） 现款红利披发日 2024年12月30日 权力登记日在本基金注册登记机构登记 分成对象 在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。 继承红利再投资形式的投资者所调度的 基金份额将以 2024 年 12 月 26 日的基金 份额净值为谋略基准细则再投资份额， 红利再投资干系事项的说明 红利再投资所调度的基金份额于 2024 年 12 月 27 日平直划入其基金账户， 年 12 月 30 日起投资者不错查询、赎回。 凭证财政部、国度税务总局的干系纪律， 税收干系事项的说明 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征 收所得税。 用度干系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权力登记日申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权力，赎回或 调度转出的基金份额享有本次分成权力。 （2）本次分成阐述的形式按照投资者在权力登记日之前临了一次继承的分 红形式为准。投资者如需修改分成形式，请务必在权力登记日前一日的交游技能 完了前（即2024年12月25日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权力 登记日前一个责任日迥殊交游技能提交的修改分成形式的央求对本次收益分拨 无效。关于未继承本基金具体分成形式的投资者，本基金默许的分成形式为现款 红利形式。 （3）投资者可走访本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线 风险请示：本基金处罚东谈主欢跃以说明信用、发奋尽职的原则处罚和愚弄基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净 值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资 收益。基金的过往功绩不代表夙昔阐述，敬请投资者珍贵投资风险。投资者投资 于本基金前应肃肃阅读基金的基金条约、更新的招募说明书及干系公告。 特此公告。 创金合信基金处罚有限公司