蜂巢丰和债券A,蜂巢丰和债券C: 蜂巢丰和债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-25 20:36    点击次数：87

                    公告送出日历:2024年12月25日   基金称号                       蜂巢丰和债券型证券投资基金   基金简称                       蜂巢丰和债券   基金主代码                      013408   基金公约收效日                    2022年03月16日   基金料理东谈主称号                    蜂巢基金料理有限公司   基金托管东谈主称号                    广发银行股份有限公司                              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 过甚配套律例、《蜂巢   公告依据                       丰和债券型证券投资基金基金公约》、《蜂巢丰和债券型证                              券投资基金招募诠释书》   收益分拨基准日                    2024年12月23日   联系年度分成次数的诠释                本次分成为2024年度的第2次分成   下属分级基金的基金简称                蜂巢丰和债券A                  蜂巢丰和债券C   下属分级基金的来回代码                013408                   013409   规则基准日    基准日下属分 级基 金份额 净   下属分级基    值（单元：东谈主民币元 ）   金的干系指    基准日下属分 级基 金可供 分   标                                   67,455,038.19             1,037.62            配利润（单元：东谈主民币元 ）   本次下属分级基金分成有筹划（单元：元/10份   基金份额）   注：《蜂巢丰和债券型证券投资基金基金公约》商定，在合适联系基金分成条款的前提下，本基金每 年收益分拨次数最多为12次， 每次收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨 利润的10%，若基金公约收效起火3个月可不进行收益分拨。    权柄登记日              2024年12月25日    除息日                2024年12月25日（场外）    现款红利披发日            2024年12月27日    分成对象               权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座握有东谈主                       遴荐红利再投资形态的投资者，其红利将按2024年12月25日除息后的                       基金份额净值折算成基金份额 ，于2024年12月26日告成计入其基金账    红利再投资干系事项的诠释                       户，并自2024年12月26日起筹划握有天数。 2024年12月27日起投资者                       不错查询、赎回。                       左证财政部、国度税务总局干系章程，基金向投资者分拨的基金收益，    税收干系事项的诠释                       暂免征收所得税。                       本基金本次分成免收分成手续费 ；遴荐红利再投资形态的投资者，其红    用度干系事项的诠释                       利所同样的基金份额免收申购用度。   注：“ 现款红利披发日” 是指遴荐现款红利形态的投资者的红利款将于2024年12月27日划入销售 机构账户。 赎回的基金份额享有本次分成权柄。 具体分成形态的投资者，本基金默许的分成形态为现款分成形态。 其在某个销售机构修改的分成形态不会篡改在其他销售机构建树的分成形态。 （www.hexaamc.com）或拨打本公司客户管事电话：400-100-3783连络干系事宜。   风险请示：本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或升迁基金 投资收益。 本公司本旨以真挚信用、致力于尽职的原则料理和驾御基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 敬请投资东谈主提防投资风险。   特此公告。                                               蜂巢基金料理有限公司