海富通沪港深搀和C: 海富通沪港深活泼建立搀和型证券投资基金(海富通沪港深搀和C)基金居品贵府摘录更新

发布日期：2024-12-23 17:29    点击次数：119

海富通沪港深活泼建立搀和型证券投资基金（海富通         沪港深搀和C）基金居品贵府摘录更新                                   编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的贫寒信息，是招募瓦解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募瓦解书等销售文献。 一、居品简略 基金简称        海富通沪港深搀和       基金代码       519139 下属基金简称      海富通沪港深搀和 C     下属基金代码     022173             海富通基金连接有限公 基金连接东说念主                      基金托管东说念主      交通银行股仹有限公司             司 基金合同收效日     2016-11-11 基金类型        搀和型            往来币种       东说念主民币 运作状貌        鄙俗绽开式          绽开频率       每个绽开日                            开动担任本基金 基金司理        高峥             基金司理的日历                            证券从业日历     2007-07-03 注：本基金自 2024 年 9 月 25 日起加多收铲除售工作费的 C 类仹额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资标的与投资策略 投资者可阅读本基金《招募瓦解书》 “第九部分 基金的投资”了解详备情况。          本基金在严格限制风险的基础上，通过积极主劢的投资连接，力求为 投资标的          捏有东说念主提供永恒表露的投资酬报。          本基金的投资范畴为具有艰深流劢性的金融器用，包括国内照章刊行          上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股          票）、港股通标的股票、存托凭据、债券（包括国债、央行单子、金          融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、场合政府债券、          中期单子、可调遣债券（含分别往来可转债）、可交换债券、短期融          资券（含超短期融资券）、证券公司刊行的短期公司债过火他经中国          证监会允许投资的债券等）、资产扶植证券、债券回贩、银行入款、 投资范畴          权证、股指期货、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资          的其他金融器用(但须合适中国证监会联系觃定)。如法律法觃或监管机          构以后允许基金投资其他品种，基金连接东说念主在履行稳健表情后，不错          将其纳入投资范畴。基金的投资组合比例为：股票及存托凭据占基金          资产的比例为0-95%（其中，投资亍国内照章刊行上市的股票及存托          凭据比例为基金资产的0-95%，投资亍港股通标的股票比例为基金资          产的0-95%）；每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴          纳的往来保证金后，应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券          丌低亍基金资产净值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金          和应收申贩款等；权证、股指期货过火他金融器用的投资比例依照法          律法觃或监管机构的觃定施行。若是法律法觃或中国证监会变更投资          品种的投资比例实现，基金连接东说念主在履行稳健表情后，不错诊疗上述          投资品种的投资比例。          （一）大类资产建立          本基金的资产建立策略以基金的投资标的为中心，将定性和定量的分          析循序哄骗亍资产建立，根据宏不雅预期环境判断经济周期所处的阶段，          包括大类资产的历史酬报、历史波劢率等制定本基金在股票、债券、          现款、繁衍品等资产之间的初步建立；其次网络证券商场趋势主义，          判断证券商场指数的苟简风险收益比，再根据基本面、资金面、估值          等具体成分，捏续、劢态、优化投资组合的资产建立比例。          （二）股票投资策略          本基金将效力风险预算连接和收益最大化相网络的原则，充分挖掘上          市公司股票价钱不价值之间的各别，精选价值被低估、事迹具有成长 主要投资策略          性且具有高流劢性特征的股票，构建散布化的股票投资组合。基金经          理和分析师将丌阻隔地对上市公司迚行追踪分析，实时更新上市公司          的蓄意和财务数据，识别风险，对盈利瞻望和估价模子迚行诊疗和修          正，根据商场情状和资产建立策略的变化实时诊疗股票投资组合，保          证组合的高流劢性、表露性和收益性。本基金将驻足亍香港股票商场          的突出特征，分析香港和内地两地上市公司各别，驻防上市公司的国          际比较，重心从公司质料、增永恒景、估值水平、商场成分四个方面          判定上市公司的投资价值。          （三）债券投资策略；（四）资产扶植证券投资策略；（五）股指期          货投资策略；（六）国债期货投资策略。          沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债空洞金钱指 事迹比较基准          数收益率*20%          本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高亍债券型基金和          货币商场基金，但低亍股票型基金，属亍中等风险水平的投资品种。 风险收益特征          本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投          资标的、商场轨制以及往来觃则等各别带来的特有风险。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 投资组合伙产建立图表                    数据截止日历：2024-09-30                                         算备付金策划 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 暂无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申贩/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费状貌/费率          备注                 /捏有期限（N）                         N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天         - 注：申贩费：本基金C类基金仹额丌收取申贩费 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费状貌/年费率或金额                    收取方 连接费             1.20%                  基金连接东说念主、销售机构 托管费             0.20%                    基金托管东说念主 销售工作费           0.40%                     销售机构 审计用度           40,000.00                 司帐师事务所 信息裸露费          80,000.00                 觃定裸露报刊        按照国度关连觃定和《基金合同》约 其他用度   定，不错在基金财产中列支的其他费               用。 注：1、本基金用度的种类、计提轨范和支付状貌详见本基金的《招募瓦解书》                                   。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 最终践诺金额以基金依期请问裸露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者申贩本基金仹额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作空洞费率（年化） 注：基金连接费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与贫寒领导 （一）风险揭示    本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏欠投成本金。    投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募瓦解书》等销售文献。    投资亍本基金的主要风险：    （一） 本基金特有的风险 市、债市的波劢将影响到基金事迹及捏有东说念主酬报。本基金的股票资产及存托凭据占基金资产 的 0%～95%，在活泼诊疗资产建立比例时，丌能足够抵抗商场全体下降风险，基金净值可 能受到影响。本基金坚捏价值和永恒投资理念，重规股票投资风险的详尽，关联词基亍投资范 围的觃定，本基金无法足够觃避股票商场和债券商场的下降风险。 停赎回的风险。 当日额度使用罢了的，新增的买单申诉将濒临失贤的风险；在联交所捏续往来时段，当日额 度使用罢了的，当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入往来的风险。 出参考汇率，幵丌等亍最驱逐算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限责仸公司 迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往来，细目往来践诺适用的结算汇率。敀 本基金投资濒临汇率风险。 务策略、商场轨制、往来觃则等方面齐有一定的实现，况兼此类实现可能会丌断诊疗，这些 实现成分的变化可能对本基金迚入或退出当地商场形成轻视，从而对投资收益以及日常的申 贩赎回产生获胜或转折的影响。其次，在“ 内地不香港股票商场往来互联互通机制” 下参 不香港股票投资还将濒临包括其他格外风险：香港商场往来觃则有别亍内地 A 股商场觃则， 港股商场实行 T+0 反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错亍当日卖出），同期 对个股丌设涨跌幅实现，港股的价钱波劢风险可能相对较大；另外，根据现行的港股通觃则， 会存在港股通往来日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股通丌能日常往来， 港股丌能实时卖出，可能带来一定的流劢性风险。    基金可投资亍科创板股票，不之联系的风险主要包括：会濒临科创板机制下因投资标的、 商场轨制以及往来觃则等各别带来的特有风险，包括但丌限亍商场风险、流劢性风险、信用 风险、集中度风险、系统性风险、策略风险、退市风险等。基金可根据投资策略需要或商场 环境的变化，经受将部分基金资产投资亍科创板股票或经受丌将基金资产投资亍科创板股票， 基金资产幵非势必投资亍科创板股票。    本基金投资存托凭据在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担不存托凭据、 转变企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制联系的特有风险。    （二） 商场风险：1.策略风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司蓄意风险。    （三） 信用风险；    （四） 连接风险；    （五） 流劢性风险；    （六） 操作和技能风险；    （七） 合觃性风险；    （八） 模子风险；    （九） 收益率弧线风险；    （十） 资产扶植证券风险；    （十一） 股指期货风险；    （十二）投资国债期货的风险；    （十三）投资中小企业私募债券的风险；    （十四）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险；    （十五） 其他风险。 （二）贫寒领导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金连接东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎英勇的原则连接和哄骗基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   不本基金/基金合同联系的争议连接状貌为仲裁。因本基金产生的或不基金合同关连的 一切争议，如经友好协商未能连接的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金连接东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金连接东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期温雅基金连接东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询状貌    以下贵府详见海富通基金连接有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管条约、招募瓦解书    ● 本基金依期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及洽商状貌    ● 其他贫寒贵府