嘉实货币A: 对于嘉实货币市集基金收益支付的公告(2024年第12号)

发布日期：2024-12-20 14:54    点击次数：95

        对于嘉实货币市集基金收益支付的公告                （2024 年第 12 号）            公告送出日历：2024 年 12 月 20 日 基金称号                 嘉实货币市集基金 基金简称                 嘉实货币 基金主代码                070008 基金协议奏效日              2005 年 3 月 18 日 基金贬责东谈主称号              嘉实基金贬责有限公司                      《公开召募证券投资基金信息露馅贬责办 公告依据                      法》、《嘉实货币市集基金基金协议》、《嘉实                      货币市集基金招募施展书》等 收益会聚支付并自动结转          2024 年 12 月 20 日 为基金份额的日历                      自 2024 年 11 月 20 日 收益累计时分                      至 2024 年 12 月 19 日止                     基金份额捏有东谈主累计收益＝∑基金份额捏有 累计收益臆测公式                     东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益每日                     累加)                     基金份额捏有东谈主日收益=基金份额捏有东谈主当                     日收益分拨前所捏有的基金份额×（当日基                     金收益+前一职责日未分拨收益）/当日基金                     份额总和（按截位法保留到分，因去尾酿成                     的余额进行再次分拨，直到分完戒指。） 收益结转的基金份额可赎回肇端日     2024 年 12 月 23 日 收益支付对象                     登记在册的本基金份额捏有东谈主                     本基金收益支付神气为收益再投资神气 收益支付主义                      把柄国度有关规定，基金向投资者分拨的基 税收有关事项的施展                      金收益，暂免征收所得税                      本基金本次收益分拨免收分成手续费和再投 用度有关事项的施展                      资手续费 （1）基金份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 12 月 20 日胜利计入 其基金账户，2024 年 12 月 23 日起可通过相应的销售机构额外网点进行查询及 赎回。 （2）2024 年 12 月 20 日，投资者申购或鼎新转入的本基金份额不享有当日的分 配权利，赎回或鼎新转出的本基金份额享有当日的分拨权利。 （3）经常情况下，本基金的收益支付神气为按日支付，对于现在暂不扶植按日 支付的销售机构，仍保留每月 20 日会聚支付的神气。若该日为非职责日，则顺 延到下一职责日。 （4）商议主义   嘉实基金贬责有限公司客户作事电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。   销售机构的称号及干系神气在基金贬责东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者寄望。