对于交银施罗德中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-20 14:16    点击次数：190

  交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 交银施罗德基金措置有限公司对于交银施 罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资          基金分成公告          公告送出日历：2024 年 12 月 20 日                 第 1页 共 3页             交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 基金称号                  交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称                  交银中债 1-3 年农发债指数 基金主代码                 006745 基金协议奏效日               2019 年 1 月 23 日 基金措置东说念主称号               交银施罗德基金措置有限公司 基金托管东说念主称号               中国光大银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息表示措置主义》、                                           《交银施罗德中债 1-3 年                       农刊行债券指数证券投资基金基金协议》、                                         《交银施罗德中债 1-3 年农发                       行债券指数证券投资基金招募证明书》等 收益分派基准日               2024 年 12 月 10 日 探求年度分成次数的证明           本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称           交银中债 1-3 年农发 交银中债 1-3 年农发债         交银中债 1-3 年农发                       债指数 A        指数 C                  债指数 D 下属分级基金的走动代码           006745             006746          020342             基准日下属分    1.0392             1.0544          1.0511 截   止   基   级基金份额净 准   日   下   值（单元： 东说念主 属   分   级   民币元） 基   金   的   基准日下属分    252,711,148.71     71,430,440.61   25.26 相   关   指   级基金可供分 标           配利润（单元:             东说念主民币元） 本次下属分级基金分成方           0.2900             0.4700          - 案（单元：元/10 份基金份 额） 权利登记日                 2024 年 12 月 23 日 除息日                   2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 25 日 分成对象                  权利登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主                       采选红利再投资花式的基金份额执有东说念主，其红利将按 2024 年 12 月 23 红利再投资关系事项的说                       日除息后的基金份额净值休养为基金份额，再投资所得的基金份额自 明 税收关系事项的证明             凭据财政部、国度税务总局的关系执法，基金向基金份额执有东说念主分派的                       基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的证明             本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主采选红利再投资，红利再投资                       的份额免收申购用度。 注：1、天职成决策经本基金措置东说念主策画并由基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司复核。 金红利花式的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。                                 第 2页 共 3页         交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收 益分派花式是现款分成。 提交并被本基金注册登记机构说明的分成花式为准。如需修改分成花式的，请务必在权利登记日 前一使命日的走动手艺为止前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一使命日走动时 间为止后提交的修改分成花式央求对本次分成无效。 享有本次分成权利。 同的前提下，于权利登记日调整最终的分成决策并届时公告。 公司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成花式。   风险领导：基金的分成步履将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金措置东说念主欢喜以老诚信用、奋勉守法的原则措置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，敬请投资东说念主崇拜阅读基金 的关系法律文献，并采选合乎本身风险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告。                        第 3页 共 3页