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添富多元债A,添富多元债C: 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-12-20 15:43 点击次数：108
公告送出日历：2024 年 12 月 20 日 汇添富多元收益债券型证券投资基 基金称号 金 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金左券奏效日 2012 年 09 月 18 日 基金处理东谈主称号 汇添富基金处理股份有限公司 基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司 把柄关联法律端正的章程及《汇添 公告依据 富多元收益债券型证券投资基金基 金左券》的商定。 收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日 本次分成为本基金 2024 年度第 2 次 筹办年度分成次数的讲明 分成 汇添富多元收益 汇添富多元收益 下属基金份额的基金简称 债券 A 债券 C 下属基金份额的交往代码 470010 470011 基准日下属基金份额份 额净值（单元：东谈主民币 1.2727 1.2641 元） 截止基准 基准日下属基金份额可 日下属基 供分拨利润（单元：东谈主 3091936.87 1106556.06 金份额的 民币元） 关联目的 截止基准日按照基金合 同商定的分成比例意象 的最低应分拨金额（单 位：东谈主民币元） 本次下属基金份额分成决议（单 位：元/10 份基金份额） 注：本基金基金左券商定，基金收益分拨每年至多 12 次、最少 2 次；每次基金 收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的 40%。 权利登记日 2024 年 12 月 23 日 除息日 2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日 权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基 分成对象 金合座份额捏有东谈主。 遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 红利再投资关联事项的 额，并于 2024 年 12 月 24 日径直计入其基金账 讲明 户，2024 年 12 月 25 日起，投资者不错查询红利 再投资的基金份额，并于本基金的敞开日办理赎 回等业务。 把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投资 税收关联事项的讲明 基金筹办税收问题的奉告》，基金向投资者分拨 的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投 用度关联事项的讲明 资格局的投资者其红利再投资所得的基金份额免 收申购用度。 赎回的基金份额享有本次分成权利。 基金左券》。本次分成证明的格局将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登 记日）临了一次遴荐班师的分成格局为准。如投资者但愿修改分成格局，请务必 于权利登记日之前（不含当日），在基金敞开日的交畴前代内到销售机构修改分 红格局。 的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。 销售机构捏有本基金，其在某个销售机构修改的分成格局不会调动在其他销售机 构确立的分成格局。 账号可确立不同的分成格局，修改某个交往账号的分成格局不会调动其他交往账 号的分成格局。 投资风险或普及基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等身分的影响，有可 能出现基金净值低于启动面值的风险。 （1）汇添富基金处理股份有限公司网站：www.99fund.com。 （2）汇添富基金处理股份有限公司客户处事电话：400-888-9918。 （3）汇添富基金处理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的关联网 点（详见基金处理东谈主官网《汇添富基金处理股份有限公司旗下基金销售机构信息 表》）。 汇添富基金高度爱重投资者处事和投资者解释，特此领导投资者需正确暴露 基金投资的风险和永恒收益，作念感性的基金投资东谈主，作念光显的基金投资东谈主，享受 永恒投资的自得！ 特此公告。 汇添富基金处理股份有限公司