安信永顺一年定开债券: 安信永顺一年如期洞开债券型发起式证券投资基金2024年第一次分成公告

发布日期：2024-12-03 10:50    点击次数：79

   安信永顺一年如期洞开债券型 发起式证券投资基金 2024 年第一次分成公告        公告送出日历：  基金称呼                                                     安信永顺一年如期洞开债券型发起式证券投资基金  基金简称                                                     安信永顺一年定开债券  基金主代码                                                    009605  基金左券奏效日                                                  2020 年 8 月 28 日  基金处分东谈主称呼                                                  安信基金处分有限背负公司  基金托管东谈主称呼                                                  中国民生银行股份有限公司                                                          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                                          《公开召募证券投资基金运作管                                                          逸见解》、                                                              《公开召募证券投资基金信息表露处分见解》等法律法例及  公告依据                                                    《安信永顺一年如期洞开债券型发起式证券投资基金基金左券》、                                                                                      《安                                                          信永顺一年如期洞开债券型发起式证券投资基金招募证实书》及相                                                          关公告。  收益分派基准日                                                  2024 年 11 月 28 日  讨论年度分成次数的证实                                              本次分成为 2024 年第一次分成。                    基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）                     1.1771  罢休收益分派基准日的联系标的                    基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元）                   264,606,461.67  本次基金分成决议（单元：             元/10 份基金份额）                                   0.47  权柄登记日                         2024 年 12 月 4 日  除息日                           2024 年 12 月 4 日  现款红利披发日                       2024 年 12 月 5 日  分成对象                          权柄登记日登记在册的本基金份额执有东谈主。                                礼聘红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 4 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月 5  红利再投资联系事项的证实                                日径直计入其基金账户，                                字据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于洞开式证券投资基金讨论税收问题的奉告》，对投资者（包括  税收联系事项的证实                                个东谈主投资者和机构投资者）从基金分派中获取的收入，     暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。                               （1）基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  用度联系事项的证实                                  （2）礼聘红利再投资形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。        （1）礼聘现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 5 日自基金托管账户划出。        （2）2024 年 12 月 6 日起投资者不错查询本次分成情况。        （3）投资者如需建立或修改本次分成形势，请务必于权柄登记日之前（即 2024 年 12 月 4  日之前，不含 2024 年 12 月 4 日），在往还本事内到销售网点或通过电子往还平台转换分成方  式。投资者若未礼聘具体分成形势，                 本基金默许现款红利形势。        （4）按照联系业务功令，红利再投资部分的份额执有期将自 2024 年 12 月 5 日初始重新计  算。        （5）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的  利益，字据本基金左券的讨论功令，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记  机构可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。        （6）投资者可通过安信基金处分有限背负公司网站(www.essencefund.com）、客户就业中  心（寰宇息争客户就业热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的联系网点  (详见本基金招募证实书及联系公告)查询本次分成情况。        风险教唆：            本基金处分东谈主容许以敦厚信用、努力尽职的原则处分和应用基金财产，                                          但不保  证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的  风险收益特征，        不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日表  现，   敬请投资者注重投资风险。                                                                             安信基金处分有限背负公司