聚飞光电: 对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日的进击请示性公告内容摘录

发布日期：2024-11-28 12:38    点击次数：120

（原标题：对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日的进击请示性公告）

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-083 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日的进击请示性公告

本公司及董事会合座成员保证信息深入内容的信得过、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性讲述或紧要遗漏。

进击内容请示： - 收场 2024年 11月 28日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按照 101.57元/张的价钱强制赎回。 - 因当今“聚飞转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“聚飞转债”合手有东说念主夺目在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者夺目投资风险。 - 临了转股日：2024年 11月 28日 - 2024年 11月 28日收市前，合手有“聚飞转债”的投资者仍可进行转股，2024年 11月 28日收市后，未实行转股的“聚飞转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.57元/张的价钱被强制赎回。 - 若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。 - 收场本公告深入时，距离 2024年 11月 29日（“聚飞转债”赎回日）仅剩半个往复日。 - 债券合手有东说念主若转股，需灵通创业板往复权限。 - 投资者不稳当创业板股票适合性惩处要求的，不成将所合手“聚飞转债”调养为股票，特提请投资者缓和不成转股的风险。 - 特提醒“聚飞转债”合手有东说念主夺目在限期内转股。 - 债券合手有东说念主合手有的“聚飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 - 凭据安排，收场 2024年 11月 28日收市后仍未转股的“聚飞转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东说念主夺目在限期内转股。 - 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日工夫，公司 A股股票已安静在连结 30个往复日中至少 15个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含130%），已触发《召募阐述书》中的有条件赎回条目。 - 2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本人情况，经过抽象议论，公司董事会快乐公司愚弄“聚飞转债”的提前赎回权力。同期，董事会授权公司惩处层稳健后续“聚飞转债”赎回的一说念干系事宜。

具体情况如下： - 可转债刊行上市情况 - 经中国证券监督惩处委员会证监许可202082号文核准，公司于 2020年 4 月 14日公设立行了 7,046,881张可调养公司债券，每张面值 100元，刊行总数70,468.81万元。 - 经深交所“深证上2020386号”文快乐，公司 70,468.81万元可调养公司债券 于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。 - 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。 - 可转债转股价钱调养情况 - 2020年 7月 2日，公司深入了《对于聚飞转债转股价钱调养的公告》（公告编号： 2020-034）。因公司实行 2019年年度权益分配，以公司总股本1,278,023,219股为基数，向合座鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020年 7月 9日，除权除息日为 2020年 7月 10日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 5.28元/股调养为 5.18元/股。调养后的转股价钱自 2020年 7月10日起见效。 - 2021年 6月 23日，公司深入了《对于聚飞转债转股价钱调养的公告》（公告编号： 2021-036）。因公司实行 2020年年度权益分配，以公司总股本41,277,713,651股剔除已回购股份 7,773,896股后的 1,269,939,755股为基数，向合座鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021年 6月 29日，除权除息日为 2021年 6月 30日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18元/股调养为 5.08元/股。调养后的转股价钱自 2021年 6月 30日起见效。 - 2022年 6月 29日，公司深入了《对于聚飞转债转股价钱调养的公告》（公告编号： 2022-031）。因公司实行 2021年年度权益分配，以公司总股本1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,310,305股为基数，向合座鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022年 7月 5日，除权除息日为 2022年 7月 6日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08元/股调养为 4.98元/股。调养后的转股价钱自 2022年 7月 6日起见效。 - 2023年 6月 14日，公司深入了《对于聚飞转债转股价钱调养的公告》（公告编号： 2023-034）。因公司实行 2022年年度权益分配，以公司总股本1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,280,261股为基数，向合座鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023年 6月20日，除权除息日为 2023年 6月 21日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.98元/股调养为 4.88元/股。调养后的转股价钱自 2023年 6月 21日起见效。 - 2024年 5月 11日，公司深入了《对于聚飞转债转股价钱调养的公告》（公告编号： 2024-031）。因公司实行 2023年年度权益分配，以公司总股本1,342,299,299 股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,286,323股为基数，向合座鼓舞每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024年 5月16日，除权除息日为 2024年 5月 17日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.88元/股调养为 4.78元/股。调养后的转股价钱自 2024年 5月 17日起见效。 - 2024年 9月 27日，公司深入了《对于回购专用证券账户股份刊出调养可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户股份刊出 12,334,576股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78元/股调养为 4.77元/股。调养后的转股价钱自 2024年 9月 27日起见效。

可转债有条件赎回条目可能设置的情况 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票连结 30个往复日中至少有 15个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 若在前述 30个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日工夫，公司 A股股票已安静在连结 30个往复日中至少 15个往复日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募阐述书》中的有条件赎回条目。

2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本人情况，经过抽象议论，公司董事会快乐公司愚弄“聚飞转债”的提前赎回权力。同期，董事会授权公司惩处层及干系部门稳健后续“聚飞转债”赎回的一说念干系事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回依次、价钱、付款神气实时刻等具体事宜。

赎回实行安排

赎回价钱及阐述依据 凭据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回价钱为 101.57元/张。 运筹帷幄进程如下： 当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率（2.50%）； t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024年 4月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 29日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229天。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 赎回对象 收场赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的合座 “聚飞转债”合手有东说念主。 赎回依次实时刻安排 公司将在赎回日前每个往复日深入一次赎回请示性公告，文牍“聚飞转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 “聚飞转债”自 2024年 11月 26日起罢手往复。 “聚飞转债”自 2024年 11月 29日起罢手转股。 2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司将全额赎回收场赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 2024年 12月 4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”合手有东说念主资金账户日，届时“聚飞转债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“聚飞转债”合手有东说念主的资金账户。 公司将在本次赎回收场后 7个往复日内，在中国证监会指定的信息深入媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。

临了一个往复日可转债简称：Z飞转债

酌量神气

酌量部门：公司董事会办公室 酌量地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4号 接洽电话：0755-29646311

接洽邮箱：jfzq@jfled.com.cn

骨子适度东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件安静前的六个月内往复“聚飞转债”的情况

经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件安静前 6个月内，公司骨子适度东说念主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在往复“聚飞转债”的情形。

其他需阐述的事项

“聚飞转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问。具体转股操作提议债券合手有东说念主在请问前酌量开户证券公司。 可转债转股最小请问单元为 1张，每张面额为 100.00元，调养成股份的最小单元为 1股；并吞往复日内屡次请问转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债合手有东说念主苦求调养成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调养为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的接洽划定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期卤莽利息。

当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股请问后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。

备查文献

第六届董事会第五次（临时）会议有筹划 第六届监事会第五次会议有筹划 广东华商讼师事务所对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回可调养公司债券的法律主见书 国金证券股份有限公司对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回聚飞转债的核查主见

特此公告！

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 2024年 11月 28日