华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可接受回售的公告内容摘要

发布日期：2024-11-10 16:16    点击次数：94

（原标题：华友钴业对于“华友转债”可接受回售的公告）

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108 转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司对于“华友转债”可接受回售的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述未必关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

弥留内容教导： - 回售价钱：100.44元东说念主民币/张（含当期利息） - 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日 - 回售资金披发日：2024年11月27日 - 回售期内“华友转债”住手转股 - 证券停复牌情况：适用

因回售工夫“华友转债”住手转股,本公司的关系证券停复牌情况如下： - 证券代码：113641 - 证券简称：华友转债 - 停复牌类型：可转债转股停牌 - 停牌肇端日：2024/11/18 - 停牌工夫：2024/11/22 - 停牌阻隔日：2024/11/25 - 复牌日：2024/11/25

本次回售不具有强制性

风险教导：投资者接受回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出执有的“华友转债”。适度现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者接受回售可能会带来蚀本，敬请投资者把稳风险。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2月 24日公建树行了 7,600万张可调解公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值 100元，刊行总和 76亿元，期限 6年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

凭证策略有筹商和规划需要，公司 2024年第三次临时鼓动大会及华友转债 2024年第一次债券执有东说念主会议鉴识审议通过了《对于变更公建树行可调解公司债券部分召募资金投资项方针议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更，具体内容详见公司于 2024年 10月 19日在上海证券往来所网站 www.sse.com.cn裸露的《华友钴业对于变更部分募投项方针公告》（公告编号：2024-096）。

凭证《浙江华友钴业股份有限公司公建树行可调解公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条目奏效。现依据《可调解公司债券处置宗旨》《上海证券往来所股票上市规章》和公司《召募评释书》，就回售关系事项向整体华友转债执有东说念主公告如下：

一、回售条目及价钱 （一）附加回售条目 凭证公司《召募评释书》的规章，“华友转债”附加回售条目具体如下：若本次可转债召募资金运用的履行情况与公司在召募评释书中的快活比较出现关键变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，本次可转债执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分未必一皆本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债执有东说念主不错在公司公告后的回售申诉期内进行回售，本次回售申诉期内空幻践回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的诡计公式为: IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债往日票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。

（二）回售价钱 凭证上述当期应计利息的诡计措施，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，诡计天数为 268天（2024年 2月 24日至 2024年 11月 17日），利息为100*0.60%*268/365=0.44元/张，即回售价钱为 100.44元/张。

二、本次可转债回售的关系事项 （一）回售事项的教导 “华友转债”执有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调解公司债券。“华友转债”执有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申诉要领 本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。诈欺回售权的可转债执有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售申诉，目的为卖出，回售申诉经阐述后不成捣毁。淌若申诉当日未能申诉得胜，可于次日不竭申诉（限申诉期内）。

（三）回售申诉期 2024年 11月 18日至 2024年 11月 22日。

（四）回售价钱 100.44元东说念主民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付措施 公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关系业务规章，回售资金的披发日为 2024年 11月27日。回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。

三、回售工夫的往来 华友转债在回售工夫将不竭往来，但住手转股。在团结往来日内，若华友转债执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售期内，如回售导致可调解公司债券运动面值总和少于 3000万元东说念主民币，可转债仍将不竭往来，待回售期实现后，公司将裸露关系公告，在公告三个往来日后华友转债将住手往来。

四、风险教导 可转债执有东说念主接受回售等同于以东说念主民币 100.44元/张（含当期应计利息、含税）卖出执有的“华友转债”。适度本公告讦出前的临了一个往来日，“华友转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主接受回售可能会带来蚀本，敬请可转债执有东说念主见谅接受回售的投资风险。

五、其他 研究部门：证券处置部 研究电话：0573-88589981 研究邮箱：information@huayou.com

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024年 11月 11日