11月7日基金净值：吉祥中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0497，涨0.03%

发布日期：2024-11-08 01:32    点击次数：65

本站音书，11月7日，吉祥中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.0497元，较前一往异日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨0.86%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职期间累计讨教4.94%。

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