10月25日基金净值：祥瑞惠合纯债最新净值1.1074，跌0.03%

发布日期：2024-11-02 21:24    点击次数：180

本站音书，10月25日，祥瑞惠合纯债最新单元净值为1.1074元，累计净值为1.1724元，较前一往复日着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.58%，近3个月着落0.13%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠合纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比105.66%，现款占净值比2.9%。

该基金的基金司理为高勇标、田元强，基金司理高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告11.75%。基金司理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告-0.19%。

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