联域股份: 中信建投证券股份有限公司对于变更部分召募资金用途并使用超募资金投资修复新模样的核查倡导推行概要

发布日期：2024-11-01 10:56    点击次数：130

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于变更部分召募资金用途并使用超募资金投资修复新模样的核查倡导）

中信建投证券股份有限公司对于深圳市联域光电股份有限公司变更部分召募资金用途并使用超募资金投资修复新模样的核查倡导

召募资金基本情况 经中国证券监督惩办委员会批准，深圳市联域光电股份有限公司初次公开刊行东谈主民币平常股（A股）18,300,000股，召募资金总数为753,594,000.00元，扣除刊行用度后召募资金净额为670,008,909.64元。

召募资金已于2023年11月3日一谈划至公司指定召募资金专项账户，并由天健司帐师事务所进行了审验。

召募资金使用情况

狂妄2024年9月30日，召募资金使用情况如下：

智能照明分娩总部基地模样：拟进入召募资金44,490.85万元，已累计进入23,940.68万元，召募资金余额20,844.87万元。 研发中心修复模样：拟进入召募资金11,417.80万元，已累计进入1,363.00万元，召募资金余额10,166.50万元。 补充流动资金模样：拟进入召募资金10,000.00万元，已累计进入10,003.55万元，召募资金余额0.10万元。 超募资金：余额1,112.09万元。

拟变更募投模样及使用超募资金的关系情况

公司连络在越南投资新建“智能照明越南分娩基地修复模样”，连络投资东谈主民币23,645.55万元。 拟将原募投模样“智能照明分娩总部基地模样”剩余的部分召募资金18,243.96万元变更用于“智能照明越南分娩基地修复模样”的投资修复，剩余召募资金2,600.91万元用于支付原募投模样尚未支付的款项。

拟将超募资金余额1,112.09万元用于“智能照明越南分娩基地修复模样”的投资修复。

新募投模样的基本情况和投资连络

模样称号：智能照明越南分娩基地修复模样 模样施行主体：联域科技（越南）有限公司（筹） 总投资金额：23,645.55万元 召募资金拟进入金额：18,243.96万元 超募资金拟进入金额：1,112.09万元 自有资金拟进入金额：4,289.50万元 模样修复周期：36个月 模样修复地址：越南海阳省平江县福田工业园区A15地块

模样修复推行：修建厂房，购置分娩蛊卦，延长LED灯具居品的产能范畴。

变更召募资金投资模样的原因

裁汰国际贸易风险、擢升居品竞争力

完善国际布局、擢升企业盈利身手

模样施行的必要性

扩大公司产能，知足日益增长的商场需求 擢升分娩蛊卦自动化水平，优化分娩成果及居品性量 裁汰贸易摩擦风险，擢升公司抗风险身手

修复多元化供应链，快速反映客户需求

模样施行的可行性

时期千里淀、东谈主才储备为公司居品开发和分娩提供保险 国际优质客户蓄积为公司产能消化提供保险

越南商场筹画环境优良，故意于本模样告成施行

模样施行濒临的风险及支吾次序

法律风险及支吾次序 商场风险及支吾次序 惩办筹画风险及支吾次序 时期东谈主员流失风险及支吾次序 经济变动风险及支吾次序

文化和话语风险及支吾次序

模样经济效益分析

本模样总投资23,645.55万元，税后里面收益率为22.51%，包括修复期在内的税后静态回收期6.62年，展望达产年均新增净利润达到6,851.21万元，经济效益彰着。

本次变更召募资金用途并使用超募资金投资修复新模样对公司的影响

故意于公司进一步擢升国际分娩供应范畴，强化公司在天下界限内的供应身手，擢升委派成果和商场竞争力，完了永恒发展绸缪。

保险召募资金安全的次序

模样施行主体将开立召募资金专用账户，专项存储进入的召募资金，并与公司及新募投模样施行主体、保荐机构和存放召募资金的买卖银行签署召募资金专户监管公约。

关系审议门径及专项倡导

公司于2024年10月15日召开的2024年第四次独处董事特意会议、2024年第七次审计委员会会议及公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途并使用超募资金投资修复新模样的议案》。