10月16日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.014

发布日期：2024-10-29 22:28    点击次数：162

本站讯息，10月16日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.014元，累计净值为1.079元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.36%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复1.15%。

以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。