宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-25 20:55    点击次数：113

宏利沪深300指数增强型证券投资基金         分成公告                            公告送出日历：2024年12月25日    基金称号                          宏利沪深300指数增强型证券投资基金    基金简称                          宏利沪深300指数    基金主代码                         162213    基金公约成功日                       2018年3月16日    基金搞定东谈主称号                       宏利基金搞定有限公司    基金托管东谈主称号                       中国银行股份有限公司                                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信                                 息裸露搞定目标》等法律法例以及《宏利沪深300指数增强型证    公告依据                                 券投资基金基金公约》和《宏利沪深300指数增强型证券投资基                                 金招募施展书》    收益分派基准日                       2024年12月19日    步伐收 益 基准日基金份额净值（单元： 1.6195    分派基准 东谈主民币元）    日的相 关 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润    方针                          714,107,210.34          （单元：东谈主民币元）    联系年度分成次数的施展                   2024年度第5次分成    下属分级基金的基金简称                   宏利沪深300指数A         宏利沪深300指数C    下属分级基金的交往代码                   162213             003548    步伐基 准 基准日下属分级基金份额净 1.6232                        1.6042    日下属分 值（单元： 东谈主民币元）    级基金 的 基准日下属分级基金可供分    联系方针 配利润（单元:东谈主民币元）  576,728,295.14                137,378,915.20    本次下属分级基金分成有蓄意 （单元：元    /10份基金份额）    职权登记日                              2024年12月26日    除息日                                2024年12月26日    现款红利披发日                            2024年12月27日                                       职权登记日在宏利基金搞定有限公司登记在册的本基金    分成对象                                       合座份额执有东谈主。                                       礼聘红利再投资形势的投 资者所 鬈曲 的基金 份额将 以    红利再投资联系事项的施展                       份额，本公司于2024年12月27日对红利再投资所鬈曲的基                                       金份额进行证据并见告各销售机构。 2024年12月30日起                                       投资者不错查询。                                       证据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《财政                                       部 、国度税务总局对于怒放式证券投资基金联系税收问题    税收联系事项的施展                                       的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得                                       税。    用度联系事项的施展                                       式的投资者其红利所鬈曲的基金份额免收申购用度。 投资者在职权登记日之前（不含2024年12月26日）临了一次礼聘的分成形势为准。 投资者可到销售网 点，或通过本基金搞定有限公司客户就业中心或网站证据分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成 形势的，请务必在章程技术前到销售网点办理变更手续。 红形势一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一并 划转。   （1）宏利基金搞定有限公司客户就业热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。   （2）宏利基金搞定有限公司网站http://www.manulifefund.com.cn。                                                  宏利基金搞定有限公司