凯石岐短债A,凯石岐短债C: 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第12次分成公告

发布日期：2024-12-25 20:02    点击次数：145

                      公告送出日历：2024年12月25日     基金称号                            凯石岐短债债券型证券投资基金     基金简称                            凯石岐短债     基金主代码                           008433     基金契约奏效日                         2020年1月21日     基金责罚东谈主称号                         凯石基金责罚有限公司     基金托管东谈主称号                         招商银行股份有限公司                                     《公开召募证券投资基金信息袒露责罚方针》、《凯石     公告依据                            岐短债债券型证券投资基金基金契约》、《凯石岐短债                                     债券型证券投资基金基金招募阐扬书》     收益分拨基准日                         2024年12月20日     相干年度分成次数的阐扬                     本次分成为本基金第53次分成，2024年第12次分成     下属分级基金的基金简称                     凯石岐短债A        凯石岐短债C     下属分级基金的交游代码                     008433        008434                 基准日下属分级基金份额净      完满基准日下属分   值（单元：元）      级基金的相干推敲   基准日下属分级基金可供分                 配利润（单元：元）     本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金     份额）     职权登记日             2024年12月26日     除息日               2024年12月26日      现款红利披发日           2024年12月27日      分成对象              职权登记日登记在册的本基金合座份额捏有东谈主                        值为计较基准详情再投资份额。 2、 采取红利再投资表情的投资者所转      红利再投资相劳动项的阐扬                        换的基金份额将于2024年12月27日径直计入其基金账户，2024年12月                        凭据财务部、国度税务总局颁布的相干规章，向投资者分拨收益，暂免征      税收相劳动项的阐扬                        收所得税。      用度相劳动项的阐扬         本次分成免收分成手续费      （1）关于未采取本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款红利表情。      （2）投资者不错到销售网点修改分成表情，本次分成阐明的表情将按照投资者在职权登记日之前   （不含2024年12月26日）终末一次采取的分成表情为准。 请投资者到销售网点或通过凯石基金责罚有   限公司客户作事中心阐明分成表情是否正确，如不正确或但愿修改分成表情的，请务必在规章技能前到   销售网点办理变更手续。      （3）职权登记日本日，注册登记东谈主不采纳投资者央求办理转托管、非交游过户等尽头业务。      （4） 基金份额捏有东谈主不错通过本基金责罚东谈主的网站 （www.vstonefund.com） 或客户作事电话   （021-60431122）参议相干情况。      （5）分成指示：因分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会裁减基金投   资风险或栽培基金投资收益；因分成导致基金份额净值改革至1元隔邻，在市集波动等成分的影响下，基   金投资仍有可能出现损失或基金净值仍有可能低于开动面值。      本基金责罚东谈主本旨以竭诚信用、英勇尽职的原则责罚和垄断基金金钱，但不保证基金一定盈利，也   不保证最低收益。 投资东谈主应精雅阅读拟投资基金的相干法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并   凭据本人情况购买与风险承受才气相匹配的产物。      特此公告。                                                凯石基金责罚有限公司