海富通欣享搀杂A: 海富通欣享生动建树搀杂型证券投资基金(海富通欣享搀杂A)基金居品贵寓摘录更新

发布日期：2024-12-23 17:48    点击次数：63

海富通欣享生动建树搀杂型证券投资基金（海富通欣           享搀杂A）基金居品贵寓摘录更新                                  编制日历：2024年12月12日                  送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的焦虑信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品大致 基金简称       海富通欣享搀杂        基金代码       519228 下属基金简称     海富通欣享搀杂 A      下属基金代码     519229            海富通基金督察有限公 基金督察东谈主                     基金托管东谈主      交通银行股仹有限公司            司 基金合同奏效日    2017-03-10 基金类型       搀杂型            来回币种       东谈主民币 运作神色       世俗敞开式          敞开频率       每个敞开日                           运行担任本基金            谈于飞            基金司理的日历                           证券从业日历     2005-04-01 基金司理                           运行担任本基金            朱斌全            基金司理的日历                           证券从业日历     2007-04-02 二、基金投资与净值发达 (一) 投资看法与投资策略 投资者可阅读本基金《招募阐述书》                “九、基金的投资”了解详备情况。          本基金援手生动的财富建树，在严格端正下落风险的基础上，积极把 投资看法          合手证券商场的投资契机，追求财富的保值升值。          本基金的投资对象是具有邃密流劢性的金融器具，包括国内照章刊行          上市的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股          票）、存托把柄、债券（包括国债、金融债、央行单据、场地政府债、          企业债、公司债、可退换公司债券、可辨认来回可转债、可交换债券、          中小企业私募债券、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、次级 投资限度     债）、债券回贩、财富复古证券、同行存单、银行入款、货币商场工          具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会的关联规矩。如法律法          规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东谈主在履行稳妥程          序后，不错将其纳入投资限度。本基金股票投资及存托把柄占基金资          产的比例限度为0-95%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货和国          债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保持丌低亍基金财富净值5%          的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款财富丌包括结算          备付金、存出保证金、应收申贩款等。股指期货、国债期货的投资比          例依照法律法例或监管机构的规矩推论。淌若法律法例或中国证监会          变更投资品种的投资比例截至，基金督察东谈主在履行稳妥要津后，不错          调理上述投资品种的投资比例。          主要投资策略包括：1、大类财富建树；2、股票投资策略；3、债券          投资策略（包括久期督察策略、收益率弧线策略、类属建树策略、杠 主要投资策略          杆策略、中小企业私募债券投资策略）；4、财富复古证券投资策略； 事迹比较基准   沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%          本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高亍债券型基金和 风险收益特征          货币商场基金，但低亍股票型基金，属亍中等风险水平的投资品种。 (二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 投资组搭伙产建树图表                数据截止日历：2024-09-30                                    产                                    备付金系数 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                           数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%   净值增长率        6.87%     4.51%      10.65%   15.21%   6.70%     -3.36%   1.29%   事迹基准收益率      8.15%     -9.42%     20.07%   15.06%   0.28%     -9.30%   -3.19% 注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金践诺存续期3月10日（基金合同 奏效日）起至12月31日止野心。 基金的过往事迹丌代表未来发达，基金督察东谈专揽理的其他基金的事迹也丌组成对本基金事迹 发达的保证。基金督察东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资有磋磨 后，基金运营情状不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在申贩/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                 收费神色/费率              备注                 /持有期限（N）                                                                             非养老                              M                                                                             金客户                                                                             非养老                                                                             金客户                                                                             非养老                                                                             金客户                                                         按笔收取，1000           非养老                                   M ≥ 500 万元                                                           元/笔               金客户  申购费（前收费）                                                                             待业金                              M                                                                              客户                                                                             待业金                                                                              客户                                                                             待业金                                                                              客户                                                         按笔收取，1000           待业金                                   M ≥ 500 万元                                                           元/笔                客户                                   N   赎回费                         N ≥ 180 天       - （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费神色/年费率或金额                  收取方 督察费             0.60%               基金督察东谈主、销售机构 托管费             0.15%                 基金托管东谈主 审计用度           40,000.00             管帐师事务所 信息败露费         120,000.00             规矩败露报刊         按照国度关联规矩和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提时势和支付神色详见本基金的《招募阐述书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 最终践诺金额以基金如期叙述败露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者申贩本基金仹额，在持巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金督察费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与焦虑教唆 （一）风险揭示    本基金丌提供仸何保证。投资者可能蚀本投本钱金。    投资有风险，投资者贩买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金的风险主要包括：    （一）本基金私有的风险 市、债市的波劢将影响到基金事迹及持有东谈主申诉。本基金的股票财富及存托把柄占基金财富 的 0%～95%，在生动调理财富建树比例时，丌能皆备反抗商场合座下落风险，基金净值可 能受到影响。本基金援手价值和长期投资理念，爱重股票投资风险的贯注，然则基亍投资范 围的规矩，本基金无法皆备回避股票商场和债券商场的下落风险。 赎回的风险。 商场轨制以及来回法律评释等各异带来的私有风险，包括但丌限亍商场风险、流劢性风险、信用 风险、纠合度风险、系统性风险、战略风险、退市风险等。基金可根据投资策略需要或商场 环境的变化，选拔将部分基金财富投资亍科创板股票或选拔丌将基金财富投资亍科创板股票， 基金财富幵非势必投资亍科创板股票。   本基金投资存托把柄在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担不存托把柄、 变嫌企业刊行、境外刊行东谈主以及来回机制关联的私有风险。   （二）商场风险 险。   （三）信用风险   （四）督察风险   （五）流劢性风险   （六）操作和本领风险   （七）合规性风险   （八）模子风险   （九）收益率弧线风险   （十）杠杆放大风险   （十一）财富复古证券风险   （十二）股指期货风险 的风险。6、无法平仓的风险。7、强行减仓的风险。   （十三）投资国债期货的风险   （十四）投资中小企业私募债券的风险   （十五）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险   （十六）其他风险 （二）焦虑教唆   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金督察东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则督察和愚弄基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同关联的争议处分心色为仲裁。因本基金产生的或不基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能处分的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金督察东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金督察东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期善良基金督察东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询神色    以下贵寓详见海富通基金督察有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管契约、招募阐述书    ● 本基金如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及磋商神色    ● 其他焦虑贵寓