海富通红利优选羼杂C: 海富通红利优选羼杂型证券投资基金(海富通红利优选羼杂C)基金居品府上摘录更新

发布日期：2024-12-23 17:21    点击次数：55

海富通红利优选羼杂型证券投资基金（海富通红利优           选羼杂C）基金居品府上摘录更新                                  编制日历：2024年12月12日                  送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的病服气息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、居品省略 基金简称       海富通红利优选羼杂      基金代码       020695 下属基金简称     海富通红利优选羼杂 C    下属基金代码     020696            海富通基金持续有限公 基金持续东谈主                     基金托管东谈主      交通银行股仹有限公司            司 基金合同成效日    2024-06-04 基金类型       羼杂型            交游币种       东谈主民币 运作时势       无为绽开式          绽开频率       每个绽开日                           开动担任本基金 基金司理       江勇             基金司理的日历                           证券从业日历     2011-04-08 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资揣摸打算与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》  “九、基金的投资”了解能干情况。          本基金通过对上市公司基本面的深远参谋，优选具备握续分成才调且 投资揣摸打算          估值相对合理的个股投资，追求稀奇事迹比较基准的投资收益。          本基金投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板及          其他经中国证监会允许上市的股票）、存托左证、港股通主意股票、          债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期          单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债、政          府复宿债券、场合政府债、可交换债券、可调度债券）、财富复旧证          券、债券回贩、银行入款（包括公约入款、如期入款过甚他银行入款）、          货币阛阓用具、同行存单、养殖用具（股指期货、国债期货、股票期 投资界限     权）及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须符          合中国证监会的相关觃定。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资          其他品种，基金持续东谈主在履行相宜阵势后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：股票财富及存托左证占基金财富的比例为          资于本基金界定的红利主题股票丌低于非现款基金财富的80%。每个          交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的保证          金以后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比          例共计丌低于基金财富净值的5%，本基金所指的现款丌包括结算备付          金、存出保证金、应收申贩款等。如法律法觃或监管机构变更投资品          种的投资比例限制，基金持续东谈主在履行相宜阵势后，不错调养上述投          资品种的投资比例。          场举座走势的详尽分析，判断阛阓时机迚行财富建设，笃定基金财富          在股票、债券等各类别财富之间的投资比例，幵根据各类财富风险收          益特征的相对变化，劢态调养；          题界定界限内，优选个股投资，追求持重的股息收入和长久成本升值。 主要投资策略   主要包括个股投资策略、港股通主意股票的投资策略。          略以及杠杆策略；          另外，本基金投资策略还包括财富复旧证券投资策略、可调度债券及          可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票          期权投资策略及流畅受限证券投资策略。          中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率（东谈主 事迹比较基准          民币）×10%＋中证详尽债券指数收益率×20%          本基金为羼杂型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金、债券          型基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通主意股票，需承担 风险收益特征          港股通机制下因投资环境、投资主意、阛阓轨制以及交游觃则等各异          带来的独到风险。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 投资组合股产建设图表                数据截止日历：2024-09-30                                    算备付金共计 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费时势/费率     备注                 /握有期限（N）                         N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - 认购费： 申贩费：本基金 C 类基金仹额丌收取申贩费 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费时势/年费率或金额                  收取方 持续费             1.20%                 基金持续东谈主、销售机构 托管费             0.20%                   基金托管东谈主 销售做事费           0.40%                    销售机构 审计用度           36,000.00               司帐师事务所 信息裸露费          70,000.00               觃定裸露报刊         按照国度联系觃定和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提标准和支付时势详见本基金的《招募说明书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 最终实践金额以基金如期敷陈裸露为准。 四、风险揭示与病笃教唆 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   投资于本基金的风险主要包括：   （1）本基金为羼杂型证券投资基金，基金财富主要投资于股票阛阓不债券阛阓，因此 股市、债市的波劢将影响到基金事迹及握有东谈主薪金。本基金股票财富及存托左证占基金财富 的比例为 60%-95%，投资于港股通主意股票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于本基 金界定的红利主题股票丌低于非现款基金财富的 80%，无法完好意思觃避阛阓举座着落风险和 个股着落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚握长久投资理念，重规股票投资风险的防 范，然而基于投资界限的觃定，本基金无法完好意思觃避股票阛阓和债券阛阓的着落风险。   （2）本基金在绽开日可能出现多数赎回，导致基金财富变现可贵，出现脱期赎回或暂 停赎回的风险。   （3）本基金可通过港股通投资于香港阛阓，在阛阓迚入、投资环境、可投资对象、税 务战略、阛阓轨制、交游觃则等方面皆有一定的限制，况兼此类限制可能会丌断调养，这些 限制身分的变化可能对本基金迚入或退出当地阛阓酿成圮绝，从而对投资收益以及平常的申 贩赎回产生胜仗或波折的影响。其次，在“内地不香港股票阛阓交游互联互通机制”下参不 香港股票投资还将濒临包括其他额外风险：香港阛阓交游觃则有别于内地 A 股阛阓觃则， 港股阛阓施行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）                                       ，同期对 个股丌设涨跌幅限制，港股的价钱可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波劢；另外，根据现 行的港股通觃则，会存在港股通交游日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通丌能平常交游，港股通主意股票丌能实时卖出，可能带来一定的流劢性风险。   （4）本基金可投资港股通主意股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，幵丌就是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游实践适用的结算汇率。 敀本基金投资濒临汇率风险，汇率波劢可能对基金的投资收益酿成亏蚀。   港股通业务存在逐日额度限制。在香港纠合交游总共限公司开市前阶段，当日额度使用 终了的，新增的买单申诉将濒临失贤的风险；在联交所握续交游时段，当日额度使用终了的， 当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入交游的风险。   （5）本基金可投资财富复旧证券，由于财富复旧证券一般皆针对特定机构投资东谈主刊行， 且仅在特定机构投资东谈主界限内流畅转让，该品种的流劢性较差，且典质财富的流劢性较差， 因此，握有财富复旧证券可能给组合股产净值带来一定的风险。另外，财富复旧证券还濒临 提前偿还和脱期支付的风险。   （6）养殖用具投资风险：本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等养殖用具。 以套期保值为目的投资股指期货濒临的风险主要包括：杠杆风险、到期日风险、保证金追加 风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险。投资国债期货 的风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、期现基差风险。投资于股票期 权的风险主要包括：阛阓风险、行权风险、流劢性风险、时辰价值风险。   （7）基金投资存托左证的风险：本基金若投资存托左证在承担境内上市交游股票投资 的共同风险外，还将承担不存托左证、翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制相关的独到 风险。   另外，投资于本基金的风险还包括阛阓风险、信用风险、持续风险、流劢性风险、操作 和技艺风险、合觃性风险、收益率弧线风险、杠杆放大风险、投资流劢性受限财富的风险、 本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险过甚他风险。 （二）病笃教唆   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金持续东谈主依照恪称背负、西宾信用、严慎起劲的原则持续和诓骗基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同相关的争议科罚时势为仲裁。因本基金产生的或不基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金持续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金持续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期照顾基金持续东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他府上查询时势    以下府上详见海富通基金持续有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管公约、招募说明书    ● 本基金如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及策划时势 ● 其他病笃府上