国泰丰盈纯债债券A,国泰丰盈纯债债券C: 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-16 11:42    点击次数：183

  国泰丰盈纯债债券型证券投资基金         分成公告                      公告送出日历： 基金称号                                     国泰丰盈纯债债券型证券投资基金 基金简称                                     国泰丰盈纯债债券 基金主代码                                    006725 基金契约收效日                                  2018 年 12 月 19 日 基金解决东谈主称号                                  国泰基金解决有限公司 基金托管东谈主称号                                  浙商银行股份有限公司                                          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                          《公开召募证券投资 公告依据                                     基金运作解决主张》、                                                   《国泰丰盈纯债债券型证券投资基金                                          基金契约》等 收益分派基准日                                  2024 年 12 月 12 日 运筹帷幄年度分成次数的评释                              本次分成为 2024 年度第四次分成。 下属分级基金的基金简称                              国泰丰盈纯债债券 A         国泰丰盈纯债债券 C 下属分级基金的来回代码                              006725             016539              基准日下属分级基金份额净值 戒指基准日下属分级基金的 （单元：元） 干系主义         基准日下属分级基金可供分派              利润（单元： 元） 本次下属分级基金分成有盘算推算（单元：                元/10 份基金份额）               0.195              0.200   注：    （1）在合乎运筹帷幄基金分成条目的前提下，                      本基金解决东谈主不错左证本色情况进行收益分 配，          若《基金契约》收效活气 3 个月可不进行收益分派；  具体分派有盘算推算以公告为准，  （2）基金收益分派后各样基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的各样基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值。 权柄登记日                 2024 年 12 月 18 日 除息日                   2024 年 12 月 18 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 19 日 分成对象                  权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主                       摄取红利再投资神志的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 18 日除息后的基金                       份额净值为诡计基准细目再投资份额。本基金解决东谈主对红利再投资所细主义 红利再投资干系事项的评释                       基金份额于 2024 年 12 月 19 日奏凯计入其基金账户，2024 年 12 月 20 日起投资者                       不错查询、赎回。                       左证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证券投资基金有 税收干系事项的评释             关税收问题的示知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中获得的                       收入，                         暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度干系事项的评释             本基金本次分成免收分成手续费。   （1）教导                                         权 益登记日以后（含权柄登记日）肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄； 投资仍可能出现亏本或基金份额净值仍有可能低于面值。   （2）商榷主张                 www.gtfund.com；                                                              国泰基金解决有限公司                                                             二〇二四年十二月十六日