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嘉实致享纯债债券: 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第四次收益分派公告
发布日期：2024-12-16 12:49 点击次数：52
嘉实致享纯债债券型证券投资基金 公告送出日历：2024 年 12 月 16 日 基金称号 嘉实致享纯债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实致享纯债债券 基金主代码 006841 基金公约收效日 2019 年 1 月 28 日 基金责罚东说念主称号 嘉实基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息暴露责罚办 法》、《嘉实致享纯债债券型证券投资基金 基金公约》、《嘉实致享纯债债券型证券投 资基金招募判辨书》等。 收益分派基准日 2024 年 12 月 4 日 基准日基金份额净值 （单元：元） 限度收益 基准日基金可供分派利润 分派基准 361,089,443.27 （单元：元） 日的干系 限度基准日按照基金公约 主意 商定的分成比例狡计的应 72,217,888.65 分派金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0500 额） 干系年度分成次数的判辨 本次分成为 2024 年的第四次分成 注：（1）笔据《嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金公约》，在合适干系基金分成要求的 前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基 金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%；（2） 限度基准日按照基金公约商定的分成比例狡计的应分派金额为每份基金份额应分派金额 基金份额披发红利 0.0500 元。 权柄登记日 2024 年 12 月 18 日 除息日 2024 年 12 月 18 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日 分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主 投资者继承红利再投资容貌的，现款红利拯救为基金份 额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 18 日，基金 红利再投资干系事项的判辨 份额登记过户日为 2024 年 12 月 19 日，红利再投资的 基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 20 日。 笔据国度干系端正，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收干系事项的判辨 免征收所得税。 本次分成免收分成手续费； 用度干系事项的判辨 继承红利再投资容貌的投资者，其现款红利所拯救的基 金份额免收申购用度。 （1）本次收益分派公告如故本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。 （2）因本次分成导致基金净值变化，不会更变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或进步基金投资收益。 （3）权柄登记日当日，肯求赎回及拯救转出本基金的基金份额将享有本次分成 权柄，肯求申购及拯救转入本基金的基金份额将不享有本次分成权柄。 （4）要是投资者未继承具体分成容貌，本公司注册登记系统将其分成容貌默许 为现款容貌，投资者可通过查询了解本基金现在的分成设置景况。 （5）投资者不错在基金通达日的来回时安分到本基金销售网点修改分成容貌。 本次分成容貌将按照投资者在权柄登记日之前临了一次继承的分成容貌为准。投 资者不错到销售网点或通过本公司阐明分成容貌是否正确，如不正确或但愿修改 分成容貌的，敬请于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日到本基金销售网点办理变 更手续。 （6）投资者不错通过以下道路盘问、了解本基金干系笃信： ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ： ②销售机构的称号及研讨容貌在基金责罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者寄望。