宝盈盈悦纯债债券A,宝盈盈悦纯债债券C: 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金第一次分成公告

发布日期：2024-12-16 11:29    点击次数：89

   宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金        第一次分成公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 16 日 基金称号                                宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金 基金简称                                宝盈盈悦纯债债券 基金主代码                               021106 基金左券收效日                             2024 年 5 月 30 日 基金解决东说念主称号                             宝盈基金解决有限公司 基金托管东说念主称号                             徽商银行股份有限公司                                    《公开召募证券投资基金信息透露解决主张》、                                                        《宝盈盈悦纯债债券型证 公告依据                                    券投资基金基金左券》 收益分拨基准日                             2024 年 12 月 9 日 干系年度分成次数的讲解                         本次分成为 2024 年度的第一次分成 下属分级基金的基金简称                         宝盈盈悦纯债债券 A               宝盈盈悦纯债债券 C 下属分级基金的交游代码                                     021106             021107                  基准日下属分级基金份                  额净值（单元：                        东说念主民币元） 阻挡基准日下属分级基金的干系 主张             基准日下属分级基金可                供分拨利润（单元：东说念主民                    8,773,484.96          177.73                币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：                元/10 份基金份额）                      0.1000              0.1000 职权登记日                  2024 年 12 月 17 日 除息日                    2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 18 日 分成对象                   职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。                        摄取红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 17 日的基金份额净值为计较                        基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 18 日对红利再投资的基 红利再投资干系事项的讲解                        金份额进行阐明并见知各销售机构，2024 年 12 月 19 日起投资者不错通过销售机构查                        询。                        笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于绽放式证券投资基金干系税收 税收干系事项的讲解                        问题的见知》，                              基金向投资者分拨的基金收益，    暂免征收所得税。 用度干系事项的讲解              本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   注： （1）摄取现款红利模样的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 18 日自基金托管账户划 出。   （2）冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金解决有限公司绽放式基金业务王法》的干系 规章处理。   （1）职权登记日苦求申购和转入的基金份额不享有本次分成，而职权登记日苦求赎回和 转出的基金份额享有本次分成。   （2）基金份额抓有东说念主不错在责任日的交游时辰内到基金销售网点摄取或改换分成模样。 对于未摄取具体分成模样的投资者，  基金默许的分成模样为现款红利模样。   （3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金解决有限公司客户劳动中心阐明分成模样是否 正确，如但愿改换分成模样的，请于 2024 年 12 月 16 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手 续。   （4）笔据《宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金左券》的规章，当基金份额抓有东说念主的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。         红利再投资的计较圭臬，    依照《宝盈基金管 理有限公司绽放式基金业务王法》实施。   （5）商议渠说念：   ①本基金各销售机构的具体名单及防范信息详见基金解决东说念主网站公示。   ②宝盈基金解决有限公司网站：  www.byfunds.com。   ③宝盈基金解决有限公司客户劳动热线：      400-8888-300（免远程话费）。                                            宝盈基金解决有限公司