基金分成：中加纯债债券基金12月12日分成

发布日期：2024-12-10 11:46    点击次数：92

本站音问，12月10日发布《中加纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2024年度第1次分成。公告通晓，本次分成的收益分派基准日为12月12日，真贵分成决策如下：

本次分成对象为权柄登记日在中加基金经管有限公司登记在册的本基金的合座基金份额捏有东谈主。，权柄登记日为12月11日，现款红利披发日为12月12日。遴荐红利再投资形势的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月11日除权后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，红利再投资所退换的基金份额于2024年12月12日平直划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行证据并见告各销售机构。2024年12月13日起投资者不错查询。证据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于绽放式证券投资基金相干税收问题的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分成免收分成手续费。2、遴荐红利再投资形势的投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。

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