基金分成：易方达恒信定开债券基金11月28日分成

发布日期：2024-11-26 09:49    点击次数：176

本站讯息，11月26日发布《易方达恒信依期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成有诡计如下：

本次分成对象为职权登记日在易方达基金处理有限公司登记在册的本基金举座合手有东说念主。，职权登记日为11月27日，现款红利披发日为11月28日。采取红利再投资状貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年11月27日的基金份额净值计算细则，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的合手有期限自红利披发日开动计算。2024年11月29日起投资者不错查询，并不错在基金章程的洞开运作期内赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成状貌按照红利再投资处理。凭证规划法律法轨则程，基金向投资者分派的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；采取红利再投资状貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

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