东谈主保泰和积极配置三个月持有羼杂(FOF)A,东谈主保泰和积极配置三个月持有羼杂(FOF)C: 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金(FO

发布日期：2024-11-13 11:10    点击次数：135

东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起   式基金中基金（FOF）招募说明书    基金经管东谈主：中国东谈主保钞票经管有限公司     基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书                        挫折辅导    东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简 称“本基金”）于2024年8月28日经中国证监会证监许可20241238号文准予募 集注册。    基金经管东谈主保证《招募说明书》的内容真实、准确、好意思满。本基金经中国证 券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出路和收益作出施行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金的投资范畴包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份 额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会 核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和 ETF）、债 券（包括国债、央行单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 超短期融资券、中期单据、可波折债券（含分离交往可转债）、可交换债券、次 级债券）、钞票救援证券、银行入款、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系端正）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当 措施后，不错将其纳入投资范畴。    基金的投资组合比例为：本基金 80%以上的基金钞票投资于经中国证监会依  法核准或注册的公开召募基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金  （包括股票指数基金）、权益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基  金钞票的比例为 60%以上或者最近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基  金钞票的比例均在 60%以上的羼杂型基金）占比统统为基金钞票的 60%-95%；本  基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不进步基金钞票的 20%；本基  金投资于港股通标的股票的比例不进步股票钞票的 50%；本基金投资于货币阛阓  基金的比例不得进步基金钞票的 15%；每个交往日日终，本基金保持不低于基金  钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书  付金、存出保证金及应收申购款等。    如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适当措施后以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会作念相应调解。   本基金为羼杂型基金中基金，由于本基金主要投资于证券投资基金，持有基 金的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期 风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金和货币型基 金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资内地与香港股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的端正范畴内的 香港联合交往所上市的股票、ETF（以下合称“港股通标的证券”）的，会濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往功令等相反带来的独到风 险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交往，且对个股 不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能 带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交往，港股通标的 证券不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通 ETF 价钱较大波动的 风险（因追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受说合场外结构化产物 影响、交往颠倒情形等原因而引起价钱较大波动）等。   本基金参与港股通交往，基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的 变化，取舍将部分钞票投资于港股通标的证券或取舍不将基金钞票投资于港股通 标的证券，基金钞票并非势必投资于港股通标的证券。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者在投成本基金前，请负责阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息清晰文献，全面富厚本基金产物的风险收益特征和产物脾气，充分洽商自 身的风险承受本事，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，承担基金投资中出现的各样 风险。投成本基金可能遇到的风险包括：证券阛阓合座环境激勉的系统性风险； 个别证券独到的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过 程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券激勉的信用风险。本基金的投资范 围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还可能濒临存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险，以及与存托 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 凭证刊行机制关系的风险。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的 约定。本基金的一般风险及独到风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。    基金合同班师三年后陆续存续的，连气儿20个劳动日出现基金份额持有东谈主数目 活气200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在依期陈说 中赐与清晰；连气儿50个劳动日出现前述情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份 额持有东谈主大会进行表决。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者进步50%的除外。    当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应 措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 说合章节。侧袋机制实施时间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并关怀本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金对每份基金份额设定三个月最短持有期限，三个月持有期内基金份额 持有东谈主不可提倡赎回或波折转出央求，投资者需合理安排资金。    基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者欣慰”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外， 本基金以1元运行面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净 值跌破1元运行面值的风险。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。    基金的过往功绩并不预示其改日推崇，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并 不组成对本基金推崇的保证。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                             招募说明书                              目       录 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                       第一部分弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开召募证券投资基金信息清晰经管办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》（以下简称 “《流动性风险经管端正》”）、《证券投资基金信息清晰内容与面孔准则第5号招募说明书的内容与面孔>》、《公开召募证券投资基金运作指引第2号——基金中 基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）和其他说合端正及《东谈主保泰和积 极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。   本招募说明书证明了东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金 （FOF）的投资目的、策略、风险、费率等与投资者投资决策说合的必要事项，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性论说或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、好意思满性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明贵府央求召募的。本基金经管东谈主莫得奉求或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他说合端正享有 权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详实查阅 《基金合同》。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书                       第二部分释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） （FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何有 效改造和补充 起式基金中基金（FOF）招募说明书》过火更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 中基金（FOF）基金产物贵府概要》过火更新 法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等 五次会议通过，2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议改造，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会常 务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改口法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其通常作念出的改造 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 召募证券投资基金信息清晰经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其不 时作念出的改造 并自颁布之日起实施的《公开召募证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》 及颁布机关对其通常作念出的改造 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经说合政府部门批准征战并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 构投资者境内证券期货投资经管办法》（包括颁布机关对其通常作念出的改造）及相 关法律律例端正不错投资于中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投 资者 境外机构投资者境内证券期货投资经管办法》（包括颁布机关对其通常作念出的改造） 及关系法律律例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、波折、转托管及依期定额投资等业务 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书 监会端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 资者基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受中国东谈主保钞票经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、波折、依期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面阐明的日 期 计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 得进步3个月 日 基金参与港股通交往且该劳动日为非港股通交往日，则基金经管东谈主有权暂停办理基 金份额的申购和赎回业务） 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 是表率基金经管东谈主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管 东谈主和投资者共同战胜 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，央求将其持有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额波折为基金经管东谈主 经管的其他基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款形态，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形态 上基金波折中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金波折中转入央求份 额总额后的余额）进步上一绽放日基金总份额的10% 入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款项过火他钞票的价值总和 和基金份额净值的过程 取赎回费，但不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 时收取赎回费，并从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额 金份额持有东谈主服务的用度 的公开召募的基金份额的基金，简称FOF基金 同班师日（对认购份额而言）或该基金份额申购央求阐明日（对申购份额而言） 份额三个月持有期肇端日三个月后的对应日。对应日，指某一个特定日期在后续月 份中的对应日期，如该月无此对应日期，则取该月的终末一日；如该日为非劳动日， 则顺延至下一劳动日。在基金份额的三个月持有期到期日前（不含当日），基金份 额持有东谈主不可对该基金份额提倡赎回或波折转出央求；基金份额的三个月持有期到 期日（含当日）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎回或波折转出央求。因 不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在基金份额的三个月持有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回或波折转出业务的，该基金份额的三个月 持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素摒除之日起的 下一个劳动日 《信息清晰办法》端正的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中 国证监会基金电子清晰网站）等媒介 合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公征战行股票、钞票救援证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交往的债券 等 的形态，将基金调解投资组合的阛阓冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在紧要不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确定性的 钞票 易所永诀和香港联合交往整个限公司（以下简称“香港联合交往所”）建立时候连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正范畴内的对方交 易所上市的股票或ETF。内地与香港股票阛阓交往互联互通机制包括沪港股票阛阓交 易互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票阛阓交往互联互通机制（以下 简称“深港通”） 券交往所或经中国证监会认同的机构征战的证券交往服务公司，向香港联合交往所 进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通端正范畴内的香港联合交往所上市 的证券 运作，由基金经管东谈主、基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理（指 基金经管东谈主职工中照章具有基金司理经历者，包括但不限于本基金的基金司理，同 时也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员承诺认购一定金额并持有一 依期限的证券投资基金 级经管东谈主员或者基金司理等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低 于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 份额持有期限不少于三年的基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主 员或基金司理等东谈主员 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书                         第三部分基金经管东谈主     一、基金经管东谈主概况     称号：中国东谈主保钞票经管有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途1198号20层、21层、22层、25层     法定代表东谈主：黄本尧     征战日期：2003年7月16日     批准征战机关及批准征战文号：中国保障监督经管委员会保监机审2003131号     开展公开召募证券投资基金经管业务批准文号：中国证监会证监许可2017107 号     组织面孔：有限使命公司（非当然东谈主投资控股的法东谈主独资）     注册成本：东谈主民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整     存续期限：不约依期限     说合电话：400-820-7999     本基金经管东谈主中国东谈主保钞票经管有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监 会证监许可2017107号文批准赢得公开召募证券投资基金经管业务经历。中国东谈主保 钞票经管有限公司成立于2003年7月16日，是经国务院同意、中国保监会批准，由中 国东谈主民保障集团股份有限公司发起征战的境内第一家保障钞票经管公司。     二、主要东谈主员情况     王廷科先生，公司非实施董事、董事长，董事会计谋与投资决策委员会主任委 员，经济学博士，高档经济师。曾任职于中国光大银行、中国光大集团，曾任中国 太平保障集团有限使命公司（中国太平保障集团〈香港〉有限公司）副总司理、执 行董事，中国出口信用保障公司副董事长、总司理，中国东谈主民保障集团股份有限公 司合规负责东谈主、首席风险官、副董事长、实施董事、总裁等职。现任中国东谈主民保障 集团股份有限公司党委文牍、实施董事、董事长，兼任中国东谈主民财产保障股份有限 公司非实施董事，董事长。     才智伟先生，公司非实施董事、副董事长，董事会计谋与投资决策委员会、提 名薪酬委员会委员，经济学、形而上学硕士。曾任职于国度征战银行、谢意梁行公司融 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 资有限公司和中国投资有限使命公司。现任中国东谈主民保障集团股份有限公司党委委 员、副总裁，兼任东谈主保投资控股有限公司非实施董事、董事长，东谈主保成本保障钞票 经管有限公司非实施董事、董事长，中国东谈主民养老保障有限使命公司非实施董事、 董事长，中原银行股份有限公司非实施董事。   索绪权先生，公司孤苦董事，董事会关联交往抵制委员会、风险经管与摧残者 权益保护委员会主任委员，审计委员会、提名薪酬委员会委员，党校研究生，高档 经济师。曾任职于中国东谈主民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行。曾任中国 工商银行陕西省分行副处长、处长，中国工商银行总行处长、部门副总司理、信用 审批部总司理、信用与投资审批部总司理、授信审批部总司理。   王长华女士，公司孤苦董事，董事会审计委员会、提名薪酬委员会主任委员， 关联交往抵制委员会委员。曾任职于中国国际信赖投资公司信息中心，曾任中信天 津工业发展公司名目征战处名目征战司理，中信兴业信赖投资公司财务处主任科员， 中信证券有限使命公司投资银行二部部门总司理、白家庄营业部总司理、经纪业务 发展经管总部总司理，投资银行委员会董事总司理、投行部总司理、委员会副主任、 党委委员，信保（天津）股权投资基金经管有限公司董事，中证寰球融资租出股份 有限公司董事长。   粟芳女士，公司孤苦董事，董事会风险经管与摧残者权益保护委员会主任委员， 关联交往抵制委员会、审计委员会委员，金融学博士。现任上海财经大学金融学院 说明注解、博士生导师、金融保障研究所长处。曾任香港岭南大学经管学系讲师、香港 联结学习中心研究协理，上海财经大学金融学院保障系副主任，上海财经大学国际 从业经历栽培学院院长，上海财经大学陆续栽培学院党总支文牍等职务。   潘峰先生，公司外部监事，司帐学博士，高档司帐师。现任容诚司帐师事务所 经管合伙东谈主、容诚中国（RSM China）审计业务主管合伙东谈主。曾任安徽司帐师事务所 部门副主任，安徽华普司帐师事务所长处助理，华普天健司帐师事务所副主任司帐 师、经管合伙东谈主。   胡云先生，公司职工监事、公募基金职业部二级资深行家，工学硕士。曾任中 国东谈主保钞票经管有限公司信息时候部助理总司理、副总司理、信息科技部总司理等 职。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                招募说明书   黄明先生，公司党委委员、副总裁、临时负责东谈主，经济学博士。曾任广东证券 股份有限公司投资银行部三部负责东谈主、证券研究中心总司理；中国东谈主保钞票经管有 限公司权益投资部基金分析师、首席分析师、副总司理，银行/外汇业务部副总司理、 总司理，基金投资部总司理，权益研究投资部总司理；太平养老保障股份有限公司 党委委员、助理总司理、投资总监；太平金融稽核服务（深圳）有限公司党委委员、 副总司理兼太平钞票经管有限公司审计使命东谈主；太平石化金融租出有限使命公司党 委委员、副总司理等职。   贾鸣先生，英国伯明翰大学司帐与金融学专科，理学硕士，公募基金职业部总 司理。曾任铁谈部资金结算中心结算部、稽核部科员，中国东谈主保钞票经管（股份） 有限公司风险经管与合规部（风险经管部）副总司理（把持劳动），风险经管部/法 律合规部副总司理（把持劳动）、总司理，概述部（办公室）/董事会办公室/工会工 作部总司理、党委办公室主任，金融产物职业部总司理等职。   郭乐琦女士，南开大学法学硕士，公募基金职业部守护长。曾任北京中伦讼师 事务所上海分所讼师、祯祥信赖投资有限使命公司中台风控、北京市柳沈讼师事务 所讼师、上海嘉路讼师事务所主任讼师及合伙东谈主、祯祥集团投资经管委员会投资管 理中心/CIO 办公室 PE 投资经管司理、上海聚潮钞票经管有限公司首席风控官、浙 商基金经管有限公司守护长。   叶忻，北京大学硕士。曾任泰信基金产物司理、农银汇理基金产物司理、产物 主管、基金司理，2020 年 6 月 24 日至 2022 年 12 月 5 日担任农银汇理永乐 3 个月持 有期羼杂型基金中基金（FOF）基金司理。2022 年 12 月加入中国东谈主保钞票经管有限 公司公募基金职业部。2023 年 7 月 13 日起任东谈主保稳进配置三个月持有期羼杂型基金 中基金（FOF）基金司理，2024 年 4 月 26 日起任东谈主保泰睿积极配置三个月持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）基金司理。   公募基金投资决策委员会成员姓名及职务如下：   杨坤女士，公募基金投资决策委员会主任委员、公募基金职业部副总司理、基 金司理；   叶忻先生，公募基金投资决策委员会委员、基金司理；   程同朦先生，公募基金投资决策委员会委员、基金司理。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   三、基金经管东谈主的职责 额的发售、申购、赎回和登记事宜；  金财产；  营形态经管和运作基金财产；  所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤苦，对所经管的不同基金永诀经管，  永诀记账，进行证券投资；  为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；  合乎《基金合同》等法律文献的端正，按说合端正贪图并公告基金净值信息，确  定基金份额申购、赎回的价钱；  陈说义务； 《基金合同》过火他说合端正另有端正外，在基金信息公开清晰前应予守密，不向 他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；  分配基金收益；  会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 料，保存期限不低于法律律例端正的最低期限；  证投资者约略按照《基金合同》端正的时分和形态，随时查阅到与基金说合的公  开贵府，并在支付合理成本的条件下得到说合贵府的复印件；  现和分配；  文牍基金托管东谈主；  益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；  托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主  利益向基金托管东谈主追偿；  事务的行动承担使命；  法律行动；  效，基金经管东谈主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息  在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；    四、基金经管东谈主承诺  立健全里面抵制轨制，采取有用措施，贯注违抗《中华东谈主民共和国证券法》行动  的发生。  的行动，并承诺建立健全的里面风险抵制轨制，采取有用措施，贯注下列行动的 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书  发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；    （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；    （5）将基金用于下列投资或者行动：    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行  抵制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或  者从事其他紧要关联交往的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，着力基金份  额持有东谈主利益优先的原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，  按照阛阓公谈合理价钱实施。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法  律律例赐与清晰。 紧要关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二  以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。  说正当律、律例及行业表率，西宾信用、勤勉尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违章规划；    （2）违抗基金合同或托管公约；    （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当权益；    （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；    （5）拒却、过问、窒碍或严重影响中国证监会照章监管；    （6）冒失牵累、滥用权利；    （7）泄露在职职时间瞻念察的说合证券、基金的贸易难懂、尚未照章公开的基  金投资内容、基金投资规划等信息； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书    （8）违抗证券交往场面业务功令，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，扰  乱阛阓步骤；    （9）贬损同行，以提高我方；    （10）在公开信息清晰和告白中挑升含有伪善、误导、诓骗要素；    （11）以不正派技巧谋求业务发展；    （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；    （13）其他法律、行政律例挫折的行动。    （1）依照说正当律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持  有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；    （3）不泄露在职职时间瞻念察的说合证券、基金的贸易难懂，尚未照章公开的  基金投资内容、基金投资规划等信息。    五、基金经管东谈主的风险抵制和里面抵制体系    I、公司公募基金业务风险抵制的主要目的是：    （1）严格战胜国度说正当律、律例、行业规章以及公司各项规章轨制的端正，  自愿设立表率运作、老陈规划的规划想想和规划格调；    （2）不停提高规划经管水顺心风险抵制本事，在有用注重风险的前提下，努  力竣事奉求东谈主的利益最大化；    （3）建立行之有用的风险抵制机制和轨制，促使公司的规划计谋和规划目的  得以竣事；    （4）保证公司财产与基金财产的安全好意思满，爱戴公司鼓励与投资者的正当权  益；    （5）爱戴公司的精致信誉和形象。    II、公募基金业务风险抵制劳动应严格战胜以下原则：    （1）全面性原则    里面风险抵制必须覆盖业务的整个关系部门和岗亭，并渗入到决策、实施、  监督、反馈等各项业务过程和业务本事。因此，公司倚重各业务部门去实施陆续  的风险识别、风险评估和风险抵制、风险陈说、后续追踪整改等措施。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书    （2）全员性原则    职工是风险抵制的基础选取一东谈主，风险抵制必须涵盖全体职工，不停提高员  工对风险的识别和注重本事，设立全员风险意志。    公司公募基金业务的风险抵制体系包括守护长及公司经管委员会层面和职业  部规划经管层面两个档次：公司经管委员会对公募基金的风险抵制负最终使命；  公募基金职业辖下设公募基金风险抵制委员会，公募基金风险抵制委员会和守护  长对职业部规划经管和基金运作过程中的风险进行驻防和抵制；规划经管层面由  公司风险经管部、法律合规部、纪委审计部及各职能部门对规划风险进行驻防和  抵制。    （3）彼此制衡原则    公司在里面组织结构的假想上形成一种彼此制约的机制，建立不同岗亭之间  的制衡体系，强化风险经管部门对各项业务的监察稽核功能。    （4）防火墙原则    公司各项业务，如投资决策和交往、保障资金钞票经管业务、年金与待业金  业务和公募基金投资业务、受托钞票和公司钞票应在轨制上严格隔断。对因业务  需要瞻念察内幕信息和穿越防火墙的东谈主员，应制定严格的批准、复核措施和监督处  罚措施。    （5）当令有用原则    在保证整个风险抵制措施切实有用的基础上，公司公募基金里面抵制轨制的  制定应具有前瞻性，而且必须跟着公司规划计谋、规划方针、规划理念等里面环  境和国度法律律例、阛阓变化等外部、环境的改变实时进行相应的修改和完善。    （6）风险抵制与业务发展同等挫折原则    风险是公司公募基金业务中客不雅存在的，如果莫得正确的风险经管措施，可  能会给公司或投资者带来无法估量的损失。因此，公募基金业务的发展必须建立  在里面抵制轨制完善和恬逸的基础上，里面风险抵制应与公司公募基金业务发展  放在同等地位上。    （7）定性与定量相结合原则    建立完备的轨制体系和量化方针体系，选拔定性分析和定量分析相结合的方  法，同期风趣数目分析模子和定性分析的应用，使风险抵制更具科学性和可操作  性。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书    （8）成本效益原则    里面抵制应当量度实施成本与预期效益，以适当的成本竣事存效抵制。    为有用注重和抵制计谋风险，对投资业务主要采取了风险识别、强化研究以  及设定阛阓风险的监控等措施，具体如下：    （1）风险识别    风险识别主要包括：    ①正确识别金融阛阓和各式证券投资品种的阛阓风险成份，为确保阛阓风险  度量的准确性提供科学依据；    ②研究阛阓风险的度量方法，尽量利用风险量化时候来贪图阛阓风险值，    并以风险名额的形态来抵制风险；    ③风险名额的设定、分配和监控应孤苦于公募基金业务投资部门，未经公司  公募基金投资决策委员会审查批准，不得冲突风险名额。    （2）强化研究    通过加强对影响阛阓合座运行的各方面因素进行追踪探望和研究，实时作念出  关系的前瞻性研究陈说，为投资决策提供依据，以有用心事和注重阛阓风险。    主要措施包括：    ①通过与公司研究部、外部研究机构联结，对宏不雅经济走势、政策变化、行  业发展、个股情况、投资策略演变以过火它影响阛阓变化的因素进行分析研究，  供投资决策参考；    ②公募基金投资决策委员会确定基金的投资目的、投资原则，核定基金的投  资策略及钞票配置有谋略，决定投资在不同行务品种之间的配置比例，决定钞票在  行业和阛阓之间的分配比例以及融资限度，根据基金产物特色、投资目的的需要，  对通盘或特定产物的投资经管设定限制性方针，以抵制投资运作的阛阓风险。    （3）阛阓风险监控经管    公募基金职业辖下设合规/风险经管部应利用系统软件平台，选拔措施化和规  范化的形态．设定阛阓风险的监控点和警示点，以实时有用对阛阓风险作念出监控  和反应。主要措施包括：    ①大盘波动度监控    设定大盘走势颠倒波动的警示和持股仓位警示，以便基金司理和基金投资决 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书  策委员会作念出投资操作决定。    ②流动性监控    对流动性过小的股票之交往作念出名额设定。    包括停损点监控，设定停损警示及临界点强制处理端正，对颠倒申赎情形进  行监控，对于多量赎回可能激勉无法之支付款项情形采取对应措施。    ③信用风险监控    每年针对投资对象的财务报表进行信用评议和投资额度调解。    ④操作风险监控    牵头制定、梳理各公募基金业务操作进程，汇总、出具操作风险月报。    I、内控机制和内控轨制  系。合理、健全的里面抵制机制是规划行动得以正常开展的挫折保证。  的基础。里面抵制轨制的制定依据为国度法律律例、中国证监会过火他主管部门  说合文献。分为四个档次：    ①公司轨则：公司轨则是表率公司的组织与行动、公司与鼓励之间以及鼓励  与鼓励之间权利义务关系的具有法律拘谨力的文献，是确定公司与其他关系利益  主体之间关系的基本功令以及保证这些功令得到具体实施的依据。为便于轨则约  束对象的职责诈欺，根据轨则进一步制定了公司鼓励会、董事会和董事会各专门  委员会的议事功令。公司轨则中说合里面抵制的端正是里面抵制轨制的最高原则，  《公司轨则》及鼓励会、董事会和董事会过火下属的专门委员会的议事功令是制  定各项轨制的基础和前提。    ②里面抵制大纲：里面抵制大纲是依据公司轨则端正的公募基金职业部里面  抵制原则的细化和伸开，是制定各项基本经管轨制和部门业务规章的纲目、统治  和带领性文献。    ③基本经管轨制：包括投资经管轨制、信息清晰轨制、信息时候经管轨制、  司帐轨制、监察稽核轨制等。    ④部门规章轨制及实施确定：包括公募基金职业部关系部门规章轨制及说合 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书  的实施确定。      II、里面抵制的原则      公募基金职业部里面抵制机制和轨制的基本原则是：      （1）泰斗性原则：公司颁布实施的各项轨制具有高度的泰斗性，是公司参与  公募基金业务的整个职工行动及整个规划行动皆必须严格着力的准则。一方面，  任何东谈主不得领有卓著轨制拘谨和违抗轨制的权力；另一方面，整个业务行动皆必  须实施关系轨制的端正。      （2）全面性原则：里面抵制渗入到决策、实施、监督和反馈档次，连结了业  务进程的整个本事，覆盖了公募基金业务整个职能部门、岗亭和风险点，隐藏控  制盲点的存在。      （3）有用性原则：各项内控轨制必须合乎法律律例的要求，不得与之相抵拒：  同期必须建立合理的内控措施，具有较强的可操作性，切实可行。      （4）孤苦性和彼此制约原则：要作到决策、实施、监督体系的孤苦和分离，  公募基金业务投资部门中重要部门、岗亭的设立孤苦和分离，形成权责分明、相  互牵制的局面，并通过切实可行的彼此制衡措施来裁汰各式内控风险的发生。      （5）实时性原则：设立“内控优先”的想想。在发生机构调解、新业务开办  等情况时，必须起原建章立制，将其纳入内控体系；同期，还应根据法律律例和  客不雅情况的变化实时改造、增补和完善各式内控轨制。      （6）防火墙原则：公司公募基金钞票、自有钞票和其他钞票的运作严格分离，  基金投资、决策、实施、计帐、评估等岗亭物理上适当隔断。      （7）成本效益原则：充分阐述职工的劳动积极性，尽量裁汰规划运作成本，  保证以合理的抵制成本达到最好的里面抵制成果。   基金经管东谈主承诺以上对于里面抵制的清晰真实、准确；   基金经管东谈主承诺根据阛阓变化和公司发展不停完善里面抵制体系和里面抵制制 度。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书                       第四部分基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为江苏银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：江苏银行股份有限公司   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立时分： 2007年1月22日   规划范畴：给与公众入款；披发短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理 单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短期 融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保障业务、代客欢迎、代理销售基金、代理销售贵金属、 代理收付和支撑麇集资金信赖规划；提供保障箱业务；办理奉求存贷款业务；从事 银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售 汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理买卖股票除外的 外币有价证券；资信探望、议论、见证业务；网上银行；经银行业监督经管机构和 说合部门批准的其他业务。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展经 营行动）   组织面孔： 股份有限公司   注册成本： 183.51亿元东谈主民币   存续时间： 陆续规划   基金托管经历批文及文号：证监许可【2014】619号   说合东谈主：蔡越   说合电话：025-58587499   （二）主要东谈主员情况   江苏银行总行征战有钞票托管部，为总行一级部门，负责全行范畴内钞票托管 业务的经管带领，钞票托统率下设营销经管团队、风险经管团队、产物经管团队、 估值核算团队、资金计帐团队、基金服务二级部、概述经管团队以及托管业务聚会 运营中心，形成了较为完善的组织架构。江苏银行 17 家分行均已征战了钞票托管 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 部或钞票托管业务团队，竣事了分行层级托管业务的专科化经管，业务东谈主员均来自 于基金、券商、托管行等不同的行业，具有司帐、金融、法律、IT 等不同的专科知 识布景，本科以上学历覆盖率 100%，硕士以上学历覆盖率 50%，团队成员具有较高 的专科常识水平、精致的服务意志、科学严谨的立场；部门经管层有20 年以上金融 从业教悔，熟知国表里证券基金阛阓的运作   （三）基金托管业务规划情况 银行依靠严实科学的风险经管和里面抵制体系以及先进的营运系统和专科的服务团 队，严格履行钞票托管东谈主职责，为境表里弘大投资者、金融钞票经管机构和企业客 户提供安全、高效、专科的托管服务。面前江苏银行的托管业务产物线已涵盖公募 基金、信赖规划、基金专户、基金子公司专项资管规划、券商资管规划、产业基金、 私募投资基金等。江苏银即将在现存的基础上开拓鼎新陆续完善各样托管产物线。 江苏银行同期不错为各样客户提供现款经管、绩效评估、风险经管等个性化的托管 升值服务。   （四）基金托管东谈主的里面抵制轨制    （1）确保说正当律律例在托管业务中得到全面严格的贯彻实施；    （2）确保江苏银行说合托管的各项经管轨制和业务操作规程在托管业务中得  到全面严格的贯彻实施；    （3）确保钞票安全，保证托管业务老成运行。    由江苏银行内审部和钞票托管部内设的监察稽核东谈主员组成。钞票托管部里面  设立专职稽核监察东谈主员，在总司理的平直指引下，依照说正当律规章，对业务的  运行孤苦诈欺稽核监察权利。    （1）全面性原则。“实行全员、全程风险抵制方法”，里面抵制必须渗入到  托管业务的各个操作本事，覆盖整个的岗亭，不可留有任何死角。    （2）驻防性原则。必须设立“驻防为主”的经管理念，以业务岗亭为主体，  从风险发生的源泉加强里面抵制，防卫于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的  产生。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书    （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用措施加强  里面抵制。发现问题，要实时处理，堵塞粗疏。   （4）孤苦性原则。托管业务里面抵制机构必须孤苦于托管业求实施机构，业务 操作主谈主员和检讨东谈主员必须分开，以保证内控机构的劳动不受过问。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和措施   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用投资监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同端正，对基金经管东谈主运作 基金的投资比例、投资范畴、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所 提供的基金计帐和核算服务本事中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对 各基金用度的索取与开支情况进行检讨监督。   （1）每劳动日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抵制方针进行 例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金经管东谈主发出版面文牍，与基金管 理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈说中国证监会。    （2）收到基金经管东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资范畴、投资对象及  交往敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通逾期候或非时候技巧发现基金涉嫌违章交往，电话或书面要求基金经管 东谈主进行解释或举证，并实时陈说中国证监会。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书                          第五部分关系服务机构     一、基金份额发售机构     称号：中国东谈主保钞票经管有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途1198号20层、21层、22层、25层     法定代表东谈主：黄本尧     征战日期：2003年7月16日     批准征战机关及批准征战文号：中国保障监督经管委员会保监机审2003131 号     开展公开召募证券投资基金经管业务批准文号：中国证监会证监许可（2017）     组织面孔：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）     注册成本：东谈主民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整     存续期限：不约依期限     说合电话：400-820-7999     传真：021-50765598     说合东谈主：常静怡     网址：www.piccamc.com     其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。     基金经管东谈主可根别传正当律律例的要求，取舍其他合乎要求的销售机构销售本 基金，并在经管东谈主网站公示。     二、登记机构     称号：中国东谈主保钞票经管有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途1198号20层、21层、22层、25层     法定代表东谈主：黄本尧     电话：400-820-7999 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书   传真：（010）66169730   说合东谈主：胡晨   三、出具法律观点书的讼师事务所   称号：上海市锦天城讼师事务所   地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12F   负责东谈主：沈国权   电话：（021）20511570   传真：（021）20511999   承办讼师：王学杰、周燕娜   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：信永中庸司帐师事务所特殊普通合伙   注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层   办公地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层   负责东谈主：崔巍巍   说合电话：18501239611   传真：010-65547190   说合东谈主：孟祥柱   承办注册司帐师：崔巍巍、孟祥柱 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书                    第六部分基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》，基金合 同过火他说合端正召募，于2024年8月28日经中国证监会证监许可【2024】1238号 文准予注册。除法律律例或中国证监会另有端正外，任何与基金份额发售说合确当 事东谈主不得预留或提前发售基金份额。   具体发售有谋略以本基金的基金份额发售公告为准，请投资东谈主就发售和购买事宜 仔细阅读本基金的基金份额发售公告。   一、基金运作形态和类型   契约型绽放式；羼杂型发起式基金中基金（FOF）   对于每份基金份额，三个月持有期到期日指该基金份额三个月持有期肇端日三 个月后的对应日。对应日，指某一个特定日期在后续月份中的对应日期，如该月无 此对应日期，则取该月的终末一日；如该日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。在 基金份额的三个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份 额提倡赎回或波折转出央求；基金份额的三个月持有期到期日（含当日）起，基金 份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎回或波折转出央求。因不可抗力或基金合同约定 的其他情形致使基金经管东谈主无法在基金份额的三个月持有期到期日按时绽放办理该 基金份额的赎回或波折转出业务的，该基金份额的三个月持有期到期日顺延至不可 抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素摒除之日起的下一个劳动日。   基金份额持有东谈主自三个月持有期到期日（含三个月持有期到期日）起央求赎回 或波折转出的，基金经管东谈主将按照招募说明书或关系公告的端正为基金份额持有东谈主 办理赎回或波折转出事宜。对于持有未满三个月的基金份额赎回及波折转出央求， 基金经管东谈主将不予阐明。   二、基金的存续时间   不依期   三、召募形态及场面   通过各销售机构的基金销售网点（包括基金经管东谈主的直销中心过火他销售机构 的销售网点，具体名单见基金份额发售公告）公征战售或按基金经管东谈主、销售机构 提供的其他形态发售。基金经管东谈主不错根据情况变更、增减销售机构，并另行公告。   四、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得不进步3个月，具体召募时分详见基金份额发 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 售公告及销售机构关系公告。   五、召募对象   合乎法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格 境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律律例或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于1000万份，基金召募金额不少 于1000万元东谈主民币。   基金经管东谈主不错对召募时间的本基金召募限度设立上限。召募期内进步召募规 模上限时，基金经管东谈主不错选拔比例阐明或其他形态进行阐明，具体办法参见基金 份额发售公告。   七、基金份额类别设立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取形态的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收 取赎回用度，但不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额，称为A类基金 份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取 赎回用度，且从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额永诀设立代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永诀贪图基金份额净值，贪图公式为贪图日各样别基金钞票净值除以 贪图日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行取舍认购、申购的基金份额类别。   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无施行性不利 影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可调解基金份额类别设立、 对基金份额分类办法及功令进行调解并在调解实施之日前依照《信息清晰办法》的 说合端正在端正媒介上公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。   八、基金份额的面值、认购用度、认购价钱及贪图公式   A类基金份额投资者在认购时支付认购用度，C类基金份额不收取认购用度，但 从本类别基金钞票上钩提销售服务费，A类基金份额的具体认购费率如下： 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                   招募说明书        认购金额（M，含认购费）                   认购费率              M＜100 万                   1.00%              M≥500 万                  1000 元/笔   投资东谈主叠加认购A类基金份额，须按每次认购所对应的费率档次永诀计费。A类 基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记等基金召募 时间发生的各项用度。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主整个， 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。   （1）认购A类基金份额的贪图公式为：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （2）认购C类基金份额的贪图公式为：   认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）认购份额的贪图保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入， 由此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。   例1：某投资东谈主投资20万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在召募期 间产生的利息为15元，其对应的认购费率为1.00%，则其可得到的认购份额为：   净认购金额＝200,000/（1+1.00%）＝198,019.80元   认购用度＝200,000－198,019.80＝1,980.20元   认购份额＝（198,019.80+15）/1.00＝198,034.80份   即：投资东谈主投资20万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在召募时间 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书 产生的利息为15元，则其可得到198,034.80份本基金A类基金份额。   例2：某投资东谈主投资10万元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在召募期 间产生的利息为10元，则其可得到的认购份额为：   认购份额=（100,000+10）/1.00=100,010.00份   即：投资东谈主投资10万元认购本基金的C类基金份额，假设其认购资金在召募期 间产生的利息为10元，则其可得到100,010.00份本基金C类基金份额。   九、投资东谈主对基金份额的认购   投资东谈主可在召募期内前去本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务 办理时分详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构关系业务办理功令。   投资东谈主认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额发售 公告或各销售机构关系业务办理功令。   （1）投资东谈主认购时，需按销售机构端正的形态全额缴款。   （2）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购央求不允许 销毁。   （3）投资东谈主在T日端正时老实提交的认购央求，普通应在T+2日到原认购网点 查询认购央求的受理情况。   （4）销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机 构已经接收到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及 认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   在召募期内，投资者可屡次认购基金份额，对单一投资者在认购时间累计认购 份额不设上限。   通过基金经管东谈主网站或其他销售机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账 户初度单笔认购金额不得低于10元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔 最低金额为10元（含认购费）。销售机构另有端正的，从其端正。通过基金经管东谈主 直销机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账户初度单笔认购金额不得低于1 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为10元（含认购费）。   如本基金单个投资东谈主（基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员算作发 起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的50%，基金 经管东谈主不错采取比例阐明等形态对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金经管东谈主接受 某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相心事前述50%比例要求的，基金经管 东谈主有权拒却该等通盘或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同班师 后登记机构的阐明为准。   本基金经管东谈主有权根据业务发展需要及说合端正，调解直销机构和基金经管东谈主 网站基金认购金额的限制，并实时公告。   本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有 期限不少于3年。其中发起资金指基金经管东谈主鼓励资金、基金经管东谈主固有资金、基 金经管东谈主高档经管东谈主员或者基金司理等东谈主员参与认购的资金。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。   十、召募资金的存放   基金召募时间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得 动用。基金召募时间的信息清晰费、司帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金 财产中列支。有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东谈主整个，其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书                  第七部分基金合同的班师   一、基金合同的备案条件   本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购 本基金的金额统统不少于1000万元东谈主民币且承诺其认购份额的持有期限不少于3年 的条件下，基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手 基金发售，并在10日内聘用法定验资机构验资，验资陈说需对发起资金提供方过火 持有份额进行专门说明。自收到验资陈说之日起10日内，向中国证监会办理基金备 案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理已矣基金备案手续并取得中 国证监会书面阐明之日起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。基金管 理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》班师事宜赐与公告。基金管 理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主 不得动用。   如果召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列使命： 活期入款利息； 金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限度   基金合同班师之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿 元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召 开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门端正发生 变化，上述阻隔端正被取消或转变的，则本基金不错参照届时有用的法律律例或监 管部门的端正实施。   基金合同班师三年后陆续存续的，连气儿20个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不 满200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在依期陈说中予 以清晰；连气儿50个劳动日出现前述情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额持有 东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书               第八部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或 按销售机构提供的其他形态办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交往形态，投资东谈主 不错通过上述形态进行申购与赎回，具体参见销售机构的关系公告。   二、申购和赎回的绽放日实时分   投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、 深圳证券交往所的正常交往日的交往时分（若本基金参与港股通交往且该劳动日为 非港股通交往日，则基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基 金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回 时除外。   基金合同班师后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时分变更或其他 特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的调解，但应在 实施日前依照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同班师之日起不进步3个月发轫办理申购，具体业务办理 时分在申购发轫公告中端正。   基金经管东谈主自基金合同班师之日起满三个月的对应日发轫办理赎回，具体业务 办理时分在赎回发轫公告中端正。对于每份基金份额，自该基金份额的三个月持有 期到期日（含三个月持有期到期日）起，基金份额持有东谈主方可就该基金份额提倡赎 回或波折转出央求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在 基金份额的三个月持有期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回或波折转出业务的， 该基金份额的三个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影 响因素摒除之日起的下一个劳动日。具体业务办理时分在关系公告中端正。   在确定申购发轫与赎回发轫时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽放日前依照 《信息清晰办法》的说合端正在端正媒介上公告申购与赎回的发轫时分。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者波折。投资者在基金合同约定之外的日期和时分提倡申购、赎回或波折央求 且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或波折价钱为下一绽放日基金份额 申购、赎回或波折的价钱。   三、申购与赎回的原则 行贪图； 机构另有端正的，以基金销售机构的端正为准； 序赎回； 限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒 介上公告； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调解。基金经管东谈主必 须在新功令发轫实施前依照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资者必须根据销售机构端正的措施，在绽放日的具体业务办理时老实提倡申 购或赎回的央求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的形态备足申购资金，投资者在提 交赎回央求时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效而 不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理规 则等在战胜基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资者申购基金份额时，必须在端正的时老实全额托付申购款项，投资者托付 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购班师。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求班师后，基金经管东谈主将在法律律例端正的期限内支付赎回款项。正 常情况下，投资者赎回（T日）央求班师后，基金经管东谈主将在T＋10日（包括该日） 内支付赎回款项。   如遇证券交往所或交往阛阓数据传输延长、通讯系统故障、银行交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响了业务进程，则赎回款项划 付时分相应顺延至上述情形摒除后的下一个劳动日划往基金份额持有东谈主银行账户。   在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同说合要求处理。   基金经管东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范畴内，对上述业务办理时分进 行调解，基金经管东谈主必须在调解实施前依照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒 介上公告。   基金经管东谈主应以交往时分收尾前受理有用申购和赎回央求确今日算作申购或赎 回央求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交往的有用性进 行阐明。T日提交的有用央求，投资者应在T+4日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构端正的其他形态查询央求的阐明情况。若申购不班师或无效，则申 购款项（无利息）退还给投资者。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机构 确乎接收到央求。申购和赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明 情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利。因投资者怠于履行前述查询等各项 义务，致使其关系权益受损的，基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由 此变成的损失或不利后果。   基金经管东谈主可在法律律例允许的范畴内、在分歧基金份额持有东谈主利益变成毁伤 的前提下，对上述业务的办理时分、形态等功令进行调解。基金经管东谈主应在新功令 发轫实施前按照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒介公告。   五、申购和赎回的限制   通过基金经管东谈主网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有端正的，从其端正。通过直销机 构申购本基金的，每个基金账户初度申购金额不得低于1万元（含申购费），已在 直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述初度申购最低金额的限制，单笔追加 申购最低金额为10元（含申购费）。   投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资形态转入持有本基金基金份额的， 不受最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回央求不得低于100份基 金份额，同期赎回份额必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。   每个劳动日基金份额持有东谈主在销售机构单个交往账户保留的本基金基金份额余 额不及1份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、波折转出等）被确 认，则基金经管东谈主有权将基金份额持有东谈主在该账户保留的本基金基金份额余额一次 性同期通盘赎回。 于投资者累计持有基金份额上限的关系端正。 请参见更新的招募说明书或关系公告。 具体端正请参见更新的招募说明书或关系公告。 金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体 端正请参见更新的招募说明书或关系公告。 公告中列明。 额的数目限制。基金经管东谈主必须在调解实施前依照《信息清晰办法》的说合端正在 端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                          招募说明书   本基金 A 类基金份额选拔前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。具体申购费率见下表：   本基金A类基金份额的申购费率如下：                申购金额（M ）             A 类基金份额申购费率                    M            M≥500 万    1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金钞票，主要用于本基金的阛阓推行、登记和销售等各项用度。   在申购费按金额分档的情况下，如果投资东谈主屡次申购，申购费适用单笔申购金 额所对应的费率。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。   （1）本基金A 类基金份额的赎回费率如下：      持惟恐分（T）                        赎回费率      T＜180 日                        0.50%      T≥180 日                        0.00%   （2）本基金C 类基金份额的赎回费率如下：   持惟恐分（T）                           赎回费率                -                                0.00%   本基金A类基金份额赎回费为：对峙续持有期大于就是90天且少于180天的投资 东谈主收取赎回用度总额的50%计入基金财产，持有期在180天（含）以上的，赎回费为   本基金C类基金份额不收取赎回费。 于新的费率或收费形态实施日前依照《信息清晰办法》的说合端正在端正媒介上公 告。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率着力关系法律律例以及监管部 门、自律功令的端正。 情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间， 在对存量基金份额持有东谈主利益无施行不利影响的前提下，按关系监管部门要求履行 必要手续后，基金经管东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费 率，并进行公告。   （1）投资者申购份额的贪图公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例1：某投资者投资400,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.0560元，申购费率为1.20%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=400,000/（1+1.20%）＝395,256.92元   申购用度=400,000-395,256.92＝4,743.08元   申购份额=395,256.92/1.0560＝374,296.33份   即：投资东谈主投资40万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金   份额的净值为1.0560元，可得到374,296.33份A类基金份额。   例2：某投资者投资10,000 元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日C 类 基金份额的基金份额净值为1.0500 元，则可得到的C 类基金份额为： 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书    申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份    即：投资者投资10,000 元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日C 类基 金份额的基金份额净值为1.0500 元，则可得到9,523.81 份C 类基金份额。    （2）基金赎回金额的贪图：    选拔“份额赎回”形态，赎回价钱以T 日的该类基金份额净值为基准进行贪图。 本基金赎回金额的贪图公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例3：某投资者在T 日赎回10,000 份A 类基金份额，持有期限100 日，对应的 赎回费率为0.50%，假设赎回当日A 类基金份额净值为1.1200 元，则投资者可得到 的赎回金额贪图如下：    赎回总金额＝10,000×1.1200＝11,200.00（元）    赎回用度＝11,200.00×0.50%＝56.00（元）    赎回金额＝11,200.00－56.00＝11,144.00（元）    即投资者赎回本基金10,000 份A 类基金份额，持有期限100 日，对应的赎回 费率为0.50%，假设赎回当日A 类基金份额净值为1.1200 元，则其可得到的赎回金 额为11,144.00 元。    例4：某投资者在T 日赎回10,000 份C 类基金份额，假设赎回当日C 类基金份 额净值为1.1200 元，则投资者可得到的赎回金额贪图如下：    赎回金额＝10,000×1.1200＝11,200.00（元）    即投资者赎回本基金10,000 份C 类基金份额，假设赎回当日C 类基金份额净 值为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为11,200.00 元。    （3）本基金基金份额净值的贪图：    本基金的基金份额净值贪图公式如下：    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金钞票净值/T 日该 类基金份额的余额数目    本基金各样基金份额净值的贪图，保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各样基金份额净值在T+2日内计 算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当措施，不错适当延长贪图或公告。 如关系法律律例以及中国证监会另有端正，则依端正实施。   由于基金用度的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额将永诀贪图基金份 额净值。如关系法律律例以及中国证监会另有端正，则依端正实施。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购央求： 基金经管东谈主无法贪图当日基金钞票净值或者无法办理申购业务。 东谈主利益时。 对基金功绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 额的比例达到或者进步50%，或者变相心事50%聚会度的情形时。 经管东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 选拔估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购央求。 券交往服务公司等机构认定的交往颠倒情况并决定暂停提供部分或者通盘港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制进行正常交往的 情形。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、12项暂停申购情形之一且基金经管东谈主 决定暂停或拒却接受申购央求时，基金经管东谈主应当根别传合端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资者的申购央求被拒却，被拒却的申购款项（无利息）将退 还给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎回款 项： 基金经管东谈主无法贪图当日基金钞票净值或者无法办理赎回业务。 可暂停接受投资者的赎回央求。 阛阓交往停牌，基金经管东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 选拔估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并可取舍暂停赎回或减速支付赎回款项。 者通盘港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制 进行正常交往的情形。 限。   发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10项情形之一而基金经管东谈主决定暂停接 受基金份额持有东谈主的赎回央求或者减速支付赎回款项时，基金经管东谈主按端正报中国 证监会备案，已阐明的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份 额持有东谈主在央求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与销毁。在暂停赎回 的情况摒除时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理形态   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金波折中转入央求份额总额后 的余额）进步前一绽放日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合情景决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有本事支付投资者的通盘赎回央求时，按 正常赎回措施实施。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资者的赎回央求有困难或以为 因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时， 基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额10%的前提下，可对 其余赎回央求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额持有东谈主当日进步 上一绽放日基金总份额10%以上部分的赎回央求，将自动进行脱期办理。对于其余 当日非自动脱期办理的赎回央求，应当按单个账户非自动脱期办理的赎回央求量占 非自动脱期办理的赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回央求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回的， 将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到通盘赎回为止；取舍取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回央求将被销毁。脱期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确取舍，投资者未能赎回部分作自 动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿2个绽放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金经管东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回 款项，但不得进步20个劳动日，并应当在端正媒介上进行公告。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他形态在3个交往日内文牍基金份额持有东谈主，说明说合处理方法， 并在2日内在端正媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 关端正，最迟于再行绽放日在端正媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错 根据施行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时分，届时不再另行发布重 新绽放的公告。   十一、基金波折   基金经管东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的波折业务，基金波折不错收取一定的波折费，关系规 则由基金经管东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告 基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交往过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其他非交往过户。不论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   剿袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体； 司法强制实施是指司法机构依据班师司法文书将基金份额持有东谈把持有的基金份额强 制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要 求提供的关系贵府，对于合乎条件的非交往过户央求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的表率收取转托管费。   十四、依期定额投资规划   基金经管东谈主不错为投资者办理依期定额投资规划，具体功令由基金经管东谈主另行 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 端正。投资者在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金经管东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资计 划最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结形态按照登记机构的关系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律律例、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。   十六、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会认同的交往场面或者交往形态进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十七、其他业务   在关系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务功令，受理基金份 额质押等业务，并收取一定的手续用度。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 章节或届时发布的关系公告。   十九、基金经管东谈主可在不违抗关系法律律例、分歧基金份额持有东谈主利益产生不 利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调解并提前公 告。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书                    第九部分基金的投资   一、投资目的   在严格抵制投资风险的前提下，通过积极主动的投资经管，力求获取卓著功绩 相比基准的投资收益，为基金份额持有东谈主创造陆续恬逸的投资酬劳。   二、投资范畴    本基金的投资范畴包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基  金（包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份  额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会  核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债  券（包括国债、央行单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、  超短期融资券、中期单据、可波折债券（含分离交往可转债）、可交换债券、次  级债券）、钞票救援证券、银行入款、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律法  规或中国证监会允许投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系端正）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当  措施后，不错将其纳入投资范畴。    基金的投资组合比例为：本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会依  法核准或注册的公开召募基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金  （包括股票指数基金）、权益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金  钞票的比例为60%以上或者最近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金  钞票的比例均在60%以上的羼杂型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金  投资于QDII基金和香港互认基金的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资  于港股通标的股票的比例不进步股票钞票的50%；本基金投资于货币阛阓基金的  比例不得进步基金钞票的15%；每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净  值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存  出保证金及应收申购款等。   如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适当措施后以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应调解。   三、投资策略   计谋钞票配置。本基金追踪研究经济运行态势及所处周期、经济政策变化、证 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 券阛阓走势等宏不雅因素，对各大类钞票的价值水顺心长期趋势进行评估，进而确定 本基金的中长期大类钞票配置核心。   战术钞票配置。本基金概述宏不雅（Macro-economy）、估值（Value）、政策 （Policy）构建战术钞票配置分析框架（简称“MVP”框架）。基金经管东谈主根据经 济基本面、政策面、估值面等因素，研判经济周期的内生力量是否受到政策周期的 影响而导致钞票价钱与价值发生偏离，并据此对各样钞票配置进行动态调解，以优 化钞票配置结构，提高钞票配置效率。   在大类钞票配置框架下，本基金围绕基金的投资收益和风险目的，分析阛阓主 要矛盾，研判细分类别钞票配置标的，甄选优质证券投资基金构建投资组合，并根 据宏不雅经济和证券阛阓的变化进行动态优化调解，以期在风险拘谨下竣事投资收益 最大化。   （1）基金投资决策进程   基金经管东谈主着力科学严谨的基金投资决策进程以幸免投资决策出现消弱性和风 险事件。   起原通过基金调研、追踪和评价，形成基金档案，供基金投资决策备选。其次， 根据基金季报，分析基金持仓结构、净值推崇、近期策略等，在里面充分磋议的基 础上爱戴和更新基金池。终末，根据阛阓研判和投资策略，对基金组合进行结构和 仓位的动态调解，普及投资功绩，并依期回来检讨。   （2）基金品种研究   本基金依托于东谈主保钞票老练的基金概述评价体系，选拔定量模子和定性分析相 结合的办法，精选出投资经管本事杰出、产物定位明晰的基金用于构建基金组合。 基金研究员依期更新和爱戴基金池，并根据评估成果和投资实践对基金概述评价体 系包括方针取舍、权重设立和评分表率等进行改造，不停提高基金评价质料。基金 经管东谈主对基金品种普通覆盖，对基金司理进行长期追踪。   （3）基金组合的构建与调解   在充分洽商基金之间的关系性和各项投资运作用度的基础上，基金经管东谈主利用 当代投资组合表面，充分分散投资风险，精选适量的证券投资基金构建基金组合。   基金经管东谈主对组合持有的基金进行陆续、密切地追踪，结合实地调研和基金的 推崇情况，依期和不依期地进行基金组合的动态调解和优化配置。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书      （4）公开召募基础设施证券投资基金投资策略   本基金可投资公开召募基础设施证券投资基金，本基金将结合基金钞票配置策 略、公开召募基础设施证券投资基金与其他钞票关系性、宏不雅经济运行情况、二级 阛阓估值水对等因素，取舍底层钞票运营恬逸、流动性精致、估值合理的公开召募 基础设施证券投资基金进行投资。   本基金在严谨深刻的研究分析基础上，概述考量宏不雅经济时势、阛阓资金面走 向、信用债券的信用评级、公约入款交往敌手的信用禀赋以及各样钞票的收益率水 对等，确定各样货币阛阓器具的配置比例并进行积极的流动性经管。根据对阛阓资 金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日期效应等因素，基 金经管东谈主通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作，动态调解并有用 分配本基金的现款流，在充分保证本基金流动性的前提下力求获取较高收益。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对钞票证券化产物的质料和组成、 利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，勤勉在抵制投资风险的前提下尽可能 的提高本基金的收益。   本基金通过价值分析，选拔从上至下确定投资策略，采取久期经管、类属配置 和现款流经管策略等积极投资策略，发现、阐明并利用细分阛阓失衡，竣事组合增 值。 并根据对利率水平的预期，确定组合的平均剩余期限。 式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，保持组合较高的流动 性，既能餍足投资者的流动性需求，又能幸免组合限度的变化对投资策略实施的影 响。 合剩余期限和期限结构溜达的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险 等确定各子类钞票的配置权重，即确定不同阛阓、不同期限及不同品种的债券之间 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 的比例。   类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价钱将高潮的 类属，减持相对高估、价钱将下降的类属，借以取得较高的总酬劳。 现款流的基础上，合理配置和动态调解组合现款流。在餍足日常流动性要求的基础 上，最大限定减少冲击成本，竣事组合流动性要乞降收益率渴望的合理配置。   债券阛阓的套利策略包括跨阛阓套利策略、跨品种套利策略等策略，以竣事在 同等风险程度下的更高收益。跨阛阓套利策略是指由于不同阛阓上债券价钱存在差 异，根据债券在各阛阓上的流动性和收益特征，进行跨阛阓操作而套利；跨品种套 利策略是指根据各细分阛阓中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，进行 跨品种操作而套利。   可波折债券即可波折公司债券，是指在端正的期限内持有东谈主有权按照约定的价 格将债券波折成刊行东谈主的股票的一种含权债券，如果波折并非成心，持有东谈主可取舍 持有债券至到期，因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者不错取舍持有 可波折债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者不错在转股时间以 约定的转股价钱将可波折债券波折成刊行东谈主的股票。投资该类型债券的子策略包括：   ①个券精选策略。针对可波折债券的股性，本基金将通过成长性方针（预期主 营业务收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值方针（P/E、P/B、P/CF、 EV/EBITDA）以及完全估值方针（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合理价钱 成长）性质的正股。针对可波折债券的债性，本基金将结合可波折债券的信用评估 以及正股的价值分析，算作个券的取舍依据。   ②要求价值发现策略。可波折债券普通设立一些特殊要求，包括修正转股价条 款、回售要求和赎回要求等，该些要求在特定的环境下对可波折债券价值有较大影 响。本基金将结合刊行东谈主的规划情景以及阛阓变化趋势，深刻分析各项要求挖掘可 波折债券的投资契机。   ③套利策略。按照要求假想，可波折债券可根据预先约定的转股价钱波折为发 行东谈主的股票，因此可波折债券和正股之间存在套利空间。当可波折债券的转股溢价 率为负时，买入可波折债券并卖出股票赢得价差收益；反之，买入股票的同期卖出 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 可波折债券也不错获取反向套利价差。本基金将密切关怀可波折债券与正股之间的 关系，把抓套利契机，增强基金投资组合收益。   分离交往可转债与普通可波折债券的区别主要体当今分离交往可转债在上市后 分离为纯债部分和权证部分，并永诀独自进行交往。对于分离交往可转债的纯债部 分的投资按照普通债券投资策略进行经管。对于分离交往可转债的权证部分不错结 合其市价判断卖出或诈欺新股认购权。   可交换债券与可波折债券的区别在于换股时间用于交换的股票并非自身新发的 股票，而是刊行东谈把持有的其他上市公司的股票。可交换债券一样具有股性和债性， 其中债性与可波折债券调换，即取舍持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面 利息；而对于股性的分析则需关留神标公司的股票价值。本基金将通过对目的公司 股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析概述开展投资决策。   （1）行业配置策略   在行业配置层面，本基金将运用“从上至下”的行业配置方法，通过对国表里 宏不雅经济走势、经济结构转型的标的、国度经济与产业政策导向及改革进度和经济 周期调解的深刻研究，选拔价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。   （2）个股投资策略   本基金主要采取“从下到上”的选股策略。基金依据约定的投资范畴，通过定 量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有用抵制风险前提 下，争取竣事基金钞票的长期老成升值。   在抵制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目的和股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的深刻研究判断，进行存托凭证的投资。   本基金将视情况积极参与港股通标的证券投资。本基金将精选具有健康的贸易 模式、起原的行业竞争上风、精致的公司治理、稠密的发展空间、估值合理的港股 通标的证券纳入本基金的投资组合。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，取舍将部分钞票投 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 资于港股通标的证券或取舍不将基金钞票投资于港股通标的证券，基金钞票并非必 然投资于港股通标的证券。    四、投资限制    （一）组合限制    本基金的投资组合将着力以下比例限制：    （1）本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、 权益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金钞票的比例为60%以上或者 最近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例均在60%以上的混 合型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金投资于QDII基金和香港互认基 金的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资于港股通标的股票的比例不进步 股票钞票的50%；    （2）每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市的 A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进步基金钞票净值的    （4）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券（并吞家 公司在境内和香港同期上市的A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份额）， 不进步该证券的10%；    （5）本基金持有单只基金的市值，不高于基金钞票净值的20%，且不得持有其 他基金中基金；    （6）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金中基金（ETF联结基金除外）持有单 只基金不进步被投资基金净钞票的20%，被投资基金净钞票限度以最近依期陈说披 露的限度为准；    （7）投资于货币阛阓基金的比例不得进步基金钞票的15%；    （8）本基金不持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国 证监会认定的其他基金份额；    （9）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近定 期陈说清晰的基金净钞票应当不低于1亿元； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   （10）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本基 金的投资目的和投资策略；   （11）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票救援证券的比例，不得进步基 金钞票净值的10%；   （12）本基金持有的通盘钞票救援证券，其市值不得进步基金钞票净值的20%；   （13）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)钞票救援证券的比例，不得进步该 钞票救援证券限度的10%；   （14）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票 救援证券，不得进步其各样钞票救援证券统统限度的10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的钞票救援证券。基金 持有钞票救援证券时间，如果其信用品级下降、不再合乎投资表率，应在评级陈说 发布之日起3个月内赐与通盘卖出；   （16）本基金总钞票不得进步基金净钞票的140%；   （17）本基金经管东谈主经管的通盘绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期 的采取依期绽放形态运作的基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步 该上市公司可流畅股票的15%；本基金经管东谈主经管的通盘投资组合持有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得进步本基金钞票净值 的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之外的 因素致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限 钞票的投资。   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保持 一致；   （20）本基金投资于阻塞运作基金、依期绽放基金等流畅受限基金的市值不得 进步基金钞票净值的10%；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实施，与境内 上市交往的股票合并贪图； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   （23）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述第（5）、（6）项端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 项端正的其他情形，基金经管东谈主应当在10个交往日内进行调解，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同班师之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的说合约定。时间本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同班师之日起发轫。   如果法律律例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的端正为 准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当 措施后，本基金投资不再受关系限制或按调解后的端正实施。   （二）挫折行动   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交往的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，着力基金份额持有 东谈主利益优先的原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公谈合理价钱实施。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与 清晰。紧要关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或变更上述挫折性端正，基金经管东谈主在履行适当程 序后，本基金可不受上述端正的限制或以变更后的端正为准。   五、功绩相比基准 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   本基金的功绩相比基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证概述债指数收益率 ×20%＋恒生指数收益率×5%   沪深300指数是由中证指数有限公司编制，上海证券交往所和深圳证券交往所 于2005年4月8日联合发布的反应A股阛阓合座走势的指数。沪深300指数编制的目的 是反应中国证券阛阓股票价钱变动的概貌和运行情景，并约略算作投资功绩的评价 表率，为指数化投资和指数养殖产物鼎新提供基础条件。   中证概述债指数录取在沪深交往所或银行间阛阓上市的BBB及以上、且剩余期 限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券算作成份券，约略较好地反应我国 债券阛阓的合座推崇，适联结为本基金固定收益类钞票投资的功绩相比基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的50 家上市股 票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋 势最有影响的一种股价指数。   本基金的功绩相比基准在洽商了基金组合的投资标的以及阛阓上各个指数的编 制方法和历史情况后，本基金经管东谈主采用中证概述债指数收益率、沪深300指数收 益率与恒生指数收益率的加权平均算作本基金的功绩相比基准，约略准确反应本基 金的风险收益特征，便于基金经管东谈主合理推断相比本基金的功绩推崇。   如果今后法律律例发生变化，或者关系数据编制单元住手贪图编制该指数或更 改指数称号，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时， 基金经管东谈主可依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并按照监 管部门要求履行适当措施后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持 有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金，由于本基金主要投资于证券投资基金，持有基金 的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险 与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金和货币型基金中基 金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及交往功令等相反带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险、 汇率风险、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价钱较大波动 的风险等。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   七、基金经管东谈主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事务所 观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                    第十部分基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样基金、有价证券、银行入款本息、基金应收 款项过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表放浪文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主支撑。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章松手、被照章销毁或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书                 第十一部分基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交往场面的交往日以及国度法律律例端正 需要对外清晰基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的基金份额、股票（含存托凭证）、债券、银行入款本息、应收款 项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐 准则》、监管部门说合端正。   （一）对存在活跃阛阓且约略获取调换钞票或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调解地应用于该钞票或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应选拔最近交往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 交往日的报价不可真实反应公允价值的，支吾报价进行调解，确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换钞票或欠债的公允价值为 基础，并在估值时候中洽商不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限 制等，如果该限制是针对钞票持有者的，那么在估值时候中不应将该限制算作特征 洽商。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有关系钞票或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选拔在当前情况下适用而且有实足可 利用数据和其他信息救援的估值时候确定公允价值。选拔估值时候确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调解对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进 行调解并确定公允价值。   四、估值方法   本基金的估值方法为： 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （1）非上市基金的估值：   ①境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日时间（含节沐日） 的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金的估值：   ①ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②境内上市绽放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③境内上市依期绽放式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   ④境内上市交往型货币阛阓基金，如所投资基金清晰份额净值，则按所投资基 金估值日的份额净值估值；如所投资基金清晰万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日时间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交往 等特殊情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致 但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交往，且最近交往日后阛阓环境 未发生紧要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后阛阓环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素调解最近交往市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日时间发生疏红除权、折算或拆分，基金 经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持 仓份额等因素合理确定公允价值。   （4）当基金经管东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存在 不公允时，应与托管东谈主协商一致选拔合理的估值时候或估值表率确定其公允价值。 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化 以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘 价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调解最近交 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 易市价，确定公允价钱。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的并吞 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公征战行未上市的股票，选拔估值时候确定公允价值。   ③流畅受限的股票，指在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非 公征战行股票、初度公征战行股票时公司鼓励公征战售股份、通过大批交往取得的 带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限 股票），按监管机构或行业协会说合端正确定公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收 款日时间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值 全价，同期充分洽商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 股权的债券，实行全价交往的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净价交往 的债券，录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。 情况下适用而且有实足可利用数据和其他信息救援的估值时候确定其公允价值。 股票，波及关系货币对东谈主民币汇率的，汇率来源详见招募说明书。估值贪图中波及 港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主 民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。  社交往场面所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书  则进行估值；对于因税收端正调解或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应  交税金有相反的，基金将在关系税金调解日或施行支付日进行相应的估值调解。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率着力关系法律律例以及监管部门、 自律功令的端正。 国度最新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施 及关系法律律例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方， 共同查明原因，两边协商处治。   根别传正当律律例，基金钞票净值贪图和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金说合的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金钞票净值的贪图结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东谈主和基金变成 的损失以及因该交往日基金净值贪图顺延伪善而引起的损失，基金托管东谈主不承担任 何使命。   五、估值措施   （1）各样基金份额净值是按照每个估值日，某一类基金钞票净值除以估值日 该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基 金经管东谈主不错征战大额赎回情形下的净值精度救急调解机制。国度另有端正的，从 其端正。   基金经管东谈主应贪图基金钞票净值及基金份额净值，T 日的基金份额净值在今日 收市后 T+2 日内贪图。经基金托管东谈主复核，并在 T+3 日内公告。   （2）基金经管东谈主应每个估值日对基金钞票估值。但基金经管东谈主根据法律律例 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日的下一劳动日内对估值 日的基金钞票估值后，将基金净值信息结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主依据基金合同和关系法律律例的端正对外公布。   六、估值伪善的处理 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值伪善时， 视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的瑕玷变成估值伪善，导致其他当事东谈主遭受损失的，瑕玷的责 任东谈主应当对由于该估值伪善遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值伪善处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值伪善使命方应实时 调和各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善使命方承担；由 于估值伪善使命方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值伪善使命方已经积极调和，而且有协助 义务确当事东谈主有实足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 伪善使命方支吾更正的情况向说合当事东谈主进行阐明，确保估值伪善已得到更正。   （2）估值伪善的使命方对说合当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 而且仅对估值伪善的说合平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值伪善而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值伪善使命方仍支吾估值伪善负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不 通盘返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值伪善使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对赢得不当得利确当事东谈主享 有要求托付不当得利的权利；如果赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的不当得利返还的 总和进步其施行损失的差额部分支付给估值伪善使命方。   （4）估值伪善调解选拔尽量复原至假设未发生估值伪善的正确情形的形态。   估值伪善被发现后，说合确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下： 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （1）查明估值伪善发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值伪善发生的 原因确定估值伪善的使命方；   （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善变成的损失进 行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向说合当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值贪图出现伪善时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）伪善偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 停营业时； 产价值时； 一致的，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金钞票净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责贪图，基金托管东谈主负责进 行复核。基金经管东谈主应于每个估值日后的两个劳动日内将贪图的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核阐明后发送 给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值依据基金合同和关系法律律例的端正赐与 公布。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   九、特殊情况的处理 不算作基金钞票估值伪善处理。 或国度司帐政策变更、阛阓功令变更等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管 东谈主和基金托管东谈主固然已经采取必要、适当、合理的措施进行检讨，但未能发现伪善 的，由此变成的基金钞票估值伪善，基金经管东谈主和基金托管东谈主解任补偿使命。但基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减轻或摒除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并清晰 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停清晰侧袋账户的基金净值信息。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                第十二部分基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、收益分配原则 收益分配，具体分配有谋略以公告为准，若《基金合同》班师活气3个月可不进行收 益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额 按原基金份额锁定，即基金份额持有东谈把持有的基金份额（原份额）所赢得的红利再 投资份额的持有期到期日与原份额的持有期到期日调换；若投资者不取舍，本基金 默许的收益分配形态是现款分成； 分配基准日的各样基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金并吞类别的每一份基 金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无施行不利影响的情况下，基金经管东谈主可在法律律例 允许的前提下，在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当措施后酌情 调解以上基金收益分配原则，此项调解不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变 更实施日前在端正媒介和基金经管东谈主网站公告。   四、收益分配有谋略   基金收益分配有谋略中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时分、分配数额及比例、分配形态等内容。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   五、收益分配有谋略确实定、公告与实施   本基金收益分配有谋略由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在规 定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》实施。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的端正。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书                第十三部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类 止从基金财产中列支的除外； 产中列支的除外； 用。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付形态   本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管 的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率 计提。经管费的贪图方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管的其他基金 份额所对应钞票净值的剩余部分，若为负数，则 E 取 0   本基金的基金经管东谈主不得对本基金财产中持有的自身经管的其他基金部分收取 本基金的经管费。   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个劳动日内按照指定的账户 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管 的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率 计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值的剩余部分，若为负数，则 E 取 0   本基金的基金托管东谈主不得对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取 本基金的托管费。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个劳动日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东谈主 服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 的 0.40%年费率计提。贪图方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个劳动日内按照指定的 账户旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根别传合律例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   本基金经管东谈主运用本基金基金财产申购自身经管的基金的（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法律律例、基金招募说明 书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户说合的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，说合用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费， 详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。 基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度说合税收征收的端正代扣代缴。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书                第十四部分基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：如果《基金合同》班师少于2个月，不错并入下一个司帐年度清晰； 计核算，按照说合端正编制基金司帐报表； 以托管公约约定形态阐明。   二、基金的年度审计 和国证券法》端正的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需在2日内在端正媒介公告。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                 第十五部分基金的信息清晰   一、本基金的信息清晰应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、 《流动性风险经管端正》、《基金合同》过火他说合端正。关系法律律例对于信息 清晰的清晰内容、清晰形态、登载媒介、报备形态等端正发生变化时，本基金从其 最新端正。   二、信息清晰义务东谈主   本基金信息清晰义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律律例和中国证监会端正的当然东谈主、 法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息清晰义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的端正清晰基金信息，并保证所清晰信息的真实性、准确性、好意思满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息清晰义务东谈主应当在中国证监会端正时老实，将应予清晰的基金信息 通过中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息清晰办法》 端正的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子清晰网站）等媒介清晰，并保证基金投资者约略按照《基金合 同》约定的时分和形态查阅或者复制公开清晰的信息贵府。   三、本基金信息清晰义务东谈主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开清晰的信息应选拔华文文本。如同期选拔外文文本的，基金信 息清晰义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开清晰的信息选拔阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开清晰的基金信息 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   公开清晰的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府概要、 基金份额发售公告 金份额持有东谈主大会召开的功令及具体措施，说明基金产物的脾气等波及基金投资者 紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息清晰及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金经管东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在端正网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金 阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》班师后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个劳动日内，更新基金产物贵府概要，并登载在端正网站上及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金经管 东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规 定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、《基金合 同》和基金托管公约登载在端正网站上，其中基金产物贵府概要还应当登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在 端正网站上。   （二）《基金合同》班师公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正报刊和端正网站上登 载《基金合同》班师公告。   基金合同班师公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份额、 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 承诺持有的期限等情况。   （三）基金净值信息   基金合同班师后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在端正网站清晰一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日后 的3个劳动日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰绽放日的各样 基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的3个劳动日，在端正网站 清晰半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的贪图形态及说合申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说（含 钞票组合季度陈说）   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度 陈说登载于端正网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈说应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所 审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中 期陈说登载在端正网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在端正报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起15个劳动日内，编制完成基金季度陈说，将 季度陈说登载在端正网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》班师不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中期 陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期陈说“影响投资者决策的其 他挫折信息”项下清晰该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金陆续运作过程中，应当在基金年度陈说和中期陈说中清晰基金组结伴产 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 情况过火流动性风险分析等。   基金经管东谈主应当在在基金年度陈说、中期陈说和季度陈说等永诀清晰基金经管 东谈主的鼓励、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员持有基金的份 额、期限实时间的变动情况。   （六）临时陈说   本基金发生紧要事件，说合信息清晰义务东谈主应当在2日内编制临时陈评话，并 登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抵制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交旧事项，中国证监会另有端正的情形除外； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 式和费率发生变更； 日、45个劳动日出现基金份额持有东谈主数目活气200东谈主或者基金钞票净值低于5000万 元情形的； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （七）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音讯 可能对基金钞票净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，关系信息清晰义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开知道。   （八）计帐陈说   基金合同阻隔的，基金经管东谈主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出 计帐陈说。计帐陈说应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所 审计，并由讼师事务所出具法律观点书。计帐组应当将计帐陈说登载在端正网站上， 并将计帐陈说辅导性公告登载在端正报刊上。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资钞票救援证券的信息清晰   基金经管东谈主应在基金年报及中期陈说中清晰其持有的钞票救援证券总额、钞票 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 救援证券市值占基金净钞票的比例和陈说期内整个的钞票救援证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度陈说中清晰其持有的钞票救援证券总额、钞票救援证 券市值占基金净钞票的比例和陈说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前10名 钞票救援证券明细。   （十一）投资基金的信息清晰   基金经管东谈主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书等文 件中应征战专门章节清晰投资于其他基金的关系情况并揭示关系风险：一是投资政 策、持仓情况、损益情况、净值清晰时分等；二是交往及持有基金产生的用度，包 括申购费、赎回费、销售服务费、托管费、经管费等，招募说明书中应当列明贪图 方法并例如说明；三是持有基金发生的紧要影响事件，如波折运作形态、与其他基 金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；四是本基金投成本基金的 基金经管东谈主以及基金经管东谈主关联方经管基金的情况。   （十二）本基金投资存托凭证的信息清晰依照境内上市交往的股票实施。   （十三）发起资金认购份额陈说   基金经管东谈主应当按照关系法律的端正和监管机构的要求，在基金合同班师公告、 基金年度陈说、中期陈说、季度陈说等永诀清晰基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主 高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主鼓励持有基金的份额、期限实时间 的变动情况。   （十四）实施侧袋机制时间的信息清晰   本基金实施侧袋机制的，关系信息清晰义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的端正进行信息清晰，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   （十五）参与港股通交往的信息清晰    基金经管东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书  （更新）等文献中按届时有用的法律律例或监管机构的要求清晰参与港股通交往  的关系情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票阛阓交  易互联互通机制投资香港阛阓的信息清晰另有端正的，从其端正。   （十六）中国证监会端正的其他信息。   六、信息清晰事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清晰经管轨制，指定专门部门及高 级经管东谈主员负责经管信息清晰事务。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   基金信息清晰义务东谈主公开清晰基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息披 露内容与面孔准则等法律律例的端正。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定， 对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期陈说、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐陈说等公开清晰 的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中取舍一家报刊清晰本基金信息。基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金信息， 并保证关系报送信息的真实、准确、好意思满、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上清晰信息外，还不错根据需要在 其他各人媒介清晰信息，然而其他各人媒介不得早于端正媒介清晰信息，而且在不 同媒介上清晰并吞信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求清晰信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息清晰服务的质料。具体要求应当合乎中国证监 会关系端正。前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息清晰义务东谈主公开清晰的基金信息出具审计陈说、法律观点书的专科 机构，应当制作劳动底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。   七、信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例 端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息清晰的情形 产价值时； 情形； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                    第十六部分侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施措施   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事务所 观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和波折。基金份 额持有东谈主央求申购、赎回或波折侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或波折央求将 被拒却。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在关系公 告中端正。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金经管东谈主应照章向投资者进行充分清晰。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户钞票为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调解，但因钞票流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户钞票不收取经管费。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   基金经管东谈主不错将与处置侧袋账户钞票说合的用度从侧袋账户钞票中列支，但 应待特定钞票变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的议论、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分配条件的情形下，基 金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息清晰   侧袋机制实施时间，基金经管东谈主应当暂停清晰侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金依期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在依期陈说中单独进行清晰，包括但不限于：陈说期内特定 钞票处置进展情况，特定钞票可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代 表特定钞票最终的变现价钱，不算作基金经管东谈主对特定钞票最终变现价钱的承诺。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定钞票、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定钞票流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等挫折信息。   处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时分、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等挫折信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主将 在每次处置变现后按端正实时发布临时公告。   （六）特定钞票处置计帐   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有谋略，将侧袋账户 钞票处置变现。不论侧袋账户钞票是否通盘完成变现，基金经管东谈主皆应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用合乎《中华东谈主民 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并清晰专项审计观点，具体如下：   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定钞票认定的关系事宜取得合乎《证 券法》端正的司帐师事务所的专科观点。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后五个劳动日内，聘用于侧袋机制启用日发表 观点的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定钞票情况出具专项审计 观点，内容应包含侧袋账户的运行钞票、份额、净钞票等信息。   司帐师事务所对基金年度陈说进行审计时，支吾陈说时间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报清晰，实施适当措施并发表审计观点。   当侧袋账户钞票通盘完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐陈说的关系要求， 聘用合乎《证券法》端正的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并清晰专项审计观点。   三、本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡平直援用法律律例或监管功令的部 分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行适当措施后，在对基金份额持有东谈主利益无施行性不利 影响的前提下，可平直对本部老实容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                    第十七部分风险揭示   本基金的风险主要包括：阛阓风险、流动性风险、经管风险、本基金特定风险 过火他风险等。   （一）阛阓风险   本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 情态和交往轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生 变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主淌若指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的 风险。利憨平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基 金可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   债券、单据偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降濒临资金再投 资的收益率低于本来利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货彭胀，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货彭胀对消，从 而影响基金钞票的施行收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、入款银行信用情景可能恶化而可能产生 的到期不可兑付的风险。   公司的规划情景受多种因素的影响，如经管本事、行业竞争、阛阓出路、时候 更新、新产物研究征战等皆会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司规划 不善，其股票、债券价钱可能下落，其偿债本事也会受到影响，或者约略用于分配 的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资各样化来分散这种非系 统风险，但不可完全幸免。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资 的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （二）流动性风险   基金的流动性风险主要表当今两方面：一是基金经管东谈主建仓时或为竣事收益而 进行组合调解时，可能由于阛阓流动性相对不及而无法按预期的价钱将股票、债券 或其他钞票买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金经管东谈主的现款支付出现困 难，被迫在不适当的价钱多量抛售股票、债券或其他钞票。两者均可能使基金净值 受到不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   在申购、赎回安排方面，本基金将加强对绽放式基金申购本事的经管，合理控 制基金份额持有东谈主聚会度，审慎阐明大额申购央求，在当接受申购央求对存量基金 份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金经管东谈主将采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施对基金 限度赐与抵制，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。此外，当本基金发生大 额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错选拔舞动订价机制以确保基金估值的公谈性； 当特定钞票占前一估值日基金钞票净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求。投资者应贯注本基 金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资规划。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券交往所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型交往场面，主要投资对象为具有精致流动性的金融器具（包括中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基 础设施证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的股票、债券、货币阛阓工 具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚会度的特征， 概述评估在正常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现无数赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合情景或净 赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额持 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 有东谈主在单个绽放日央求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基金经管东谈主 有权对其采取脱期办理赎回央求的措施。   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性勤勉等顶点情况下发生无法支吾投资者无数赎回的情 形时，基金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的端正，严慎录取脱期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险经管器具算作扶持措施。 对于各样流动性风险经管器具的使用，基金经管东谈主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批措施并与基金托管东谈主 协商一致。在施交运用各样流动性风险经管器具时，投资者的赎回央求、赎回款项 支付等可能受到相应影响，基金经管东谈主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的正当权益。   （三）经管风险 会影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平；   （四）本基金的独到风险   （1）双重收费风险   本基金的投资范畴包含全阛阓证券投资基金，投资于非本基金经管东谈主经管的其 他基金时，存在本基金与被投资基金各样基金用度的双重收取情况，相较于其他基 金产物存在特殊加多投资者投资成本的风险。   （2）赎回资金到账时分较晚的风险   基金赎回的资金交收效率慢于基础证券阛阓交往的证券，本基金须待其所持证 券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款施行到达投资者账 户的时分可能晚于普通证券投资基金，存在对投资者资金安排变成影响的风险。   （3）估值、净值清晰时分较晚的风险   基金估值、净值清晰的效率慢于所持基础证券阛阓的证券，本基金须待其所持 证券投资基金的净值清晰后方可进行估值，因此本基金的估值和净值清晰时分晚于 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 一般证券投资基金。   （4）流畅受限基金的投资风险   本基金为基金中基金，本基金可能投资于阻塞运作基金、依期绽放基金等流畅 受限基金。本基金投资流畅受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在 本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流畅受限基金， 由此可能给基金净值变成不利影响或损失。   （5）商品基金投资风险   本基金可投资于商品基金，因此将盘曲承担商品基金可能濒临的商品价钱波动 风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。    （6）投资QDII基金的独到风险    本基金可投资于QDII基金，主要存在如下风险：①QDII基金主要投资境外市  场，因此本基金投资QDII基金时，将盘曲承担境外阛阓波动以及汇率波动的风险；  ②按照面前的业务功令，QDII基金的赎回款项将在T+10内进行支付（T为赎回申  请日），晚于普通境内基金的支付时分。因此，可能存在QDII基金赎回款到帐时  间较晚，本基金无法实时支付投资者赎回款项的风险；③由于投资QDII基金，正  常情况下，本基金将于T+2日（T日为绽放日）对T日的基金钞票净值进行估值，  T+3日对投资东谈主申购、赎回央求的有用性进行阐明，投资东谈主可于T+4日到销售网点  柜台或以销售机构端正的其他形态查询央求的阐明情况，这将导致投资者承担更  万古分基金净值波动的风险。    （7）投资公开召募基础设施证券投资基金的独到风险  REITs”）大部分钞票投资于基础设施名目，具有权益属性，受经济环境、运营  经管等因素影响，基础设施名目阛阓价值及现款流情况可能发生变化，可能引起  公募REITs价钱波动，以至存在基础设施名目碰到顶点事件（如地震、台风等）  发生较大损失而影响基金价钱的风险。  基础设施名目运营情况，基础设施名目可能因经济环境变化或运营不善等因素影  响，导致施行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设  施名目运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的恬逸。  此外，公募REITs可平直或盘曲对外借款，存在基础设施名目规划不达预期，基 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书  金无法偿还借款的风险。  法律律例央求在交往所上市，在每个交往日的交往时分将根据关系交往功令确定  交往价钱，该交往价钱可能受诸多因素影响；此外，公募REITs还将按照关系业  务功令、基金合同约定进行估值并清晰基金份额净值等信息。由于基金份额交往  价钱与基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金份额交往价钱相对于  基金份额净值折溢价的风险。  阛阓交往，存在流动性不及的风险。此外，公募REITs持有基础设施钞票救援证  券通盘份额，如发生特殊情况需要处置基础设施钞票救援证券，可能会由于基础  设施钞票救援证券流动性较弱而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。    基础设施钞票救援证券通过名目公司持有的基础设施钞票可能会存在无法处  置及变现的风险。  金经管东谈主无法抵制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：  公募REITs运作过程中可能波及基金持有东谈主、公募基金、钞票救援证券、名目公  司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调解，可能影响投资运作与基金收益；  监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调解而引起基金净值波动；相  关律例的修改导致基金投资范畴变化，基金经管东谈主为调解投资组合而引起基金净  值波动等。  REITs；公募REITs基金经管东谈主聘用的运营经管机构可能持有或为其他同类型的基  础设施名目提供运营经管服务；公募REITs原始权益东谈主也可能持有或经管其他同  类型的基础设施名目等。由于上述情况，公募REITs的关联方可能与公募REITs存  在一定的利益冲突。  测算收益期、测算改日收益、确定报酬率或者成本化率，并将改日收益折现为现  值。由于基础设施钞票的评估值是基于关系假设条件测算得到的，估值时候和信  息的局限性导致基础设施钞票的评估值并不代表对基础设施钞票真实的公允价值，  也不组成改日可交往价钱的保证。在基础设施名目出售的过程中，可能出现成交 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书  价钱低于估值的情形，对基金财务情景变成不利影响。 资于利率债、AAA级信用债、货币阛阓器具的比例不进步20%，因此也濒临证券阛阓 价钱波动风险，阛阓风险主要为债券投资风险，包括信用风险、利率风险、收益率 弧线风险、利差风险、阛阓供需风险、购买力风险等。 阻隔上市情形而阻隔上市，导致投资者无法在二级阛阓交往。   （8）上市基金二级阛阓投资风险   本基金可通过二级阛阓进行ETF、LOF、阻塞式基金的买卖交往，由此可能濒临 交往量不及所引起的流动性风险、交往价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及 被投资基金暂停交往或退市的风险等。   （9）被投资基金的运作风险   具体包括基金投经历调漂移风险、基金司理变更风险、基金施交运作风险以及 基金产物假想征战鼎新风险等。此外，阻塞式基金到期转为绽放式基金、基金计帐、 基金合并等事件也会带来风险。固然本基金经管东谈主将会从基金格调、投资本事、管 理团队、施交运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全心事基金运作风险。   （10）因所持基金导致暂停赎回或减速支付赎回款项的风险   由于本基金持有的颠倒比例的基金暂停估值，导致基金经管东谈主无法贪图当日本 基金钞票净值；或者由于本基金持有的颠倒比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停 上市或二级阛阓交往停牌、脱期办理赎回、脱期支付赎回款项，或其他可能对本基 金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支付赎回款项。   钞票救援证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来 自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，钞票救援证券 不是对某曾规划实体的利益要求权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权益 的要求权，是一种以钞票信用为救援的证券，所濒临的风险主要包括交往结构风险、 各式原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓 交往不活跃导致的流动性风险等。   本基金的投资范畴包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大赔本的 风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭 证持有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自 动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险； 存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证 券刊行东谈主，在陆续信息清晰监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、 监管环境相反可能导致的其他风险。      流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公征战行股票、 公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券。      由于流畅受限证券存在一依期限的锁依期，存在着一定的流动性风险。因基金 无数赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，存在着无法卖出 的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。  险      本基金的投资范畴包括内地与香港股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的港  股通标的证券，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往  功令等相反带来的独到风险，包括但不限于：      （1）投资于香港证券阛阓的独到风险  券阛阓存在诸多相反，本基金参与港股通交往需战胜内地与香港关系法律、行政  律例、部门规章、表放浪文献和业务功令，对香港证券阛阓有所了解。以上情形  可能加多本基金的投资风险。  究分析陈说的不雅点、颠倒交往情形等原因引起股价较大波动。此外，港股阛阓实  行T+0反转交往机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港阛阓结构性产物和养殖  品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能推崇出更  为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书  大、阛阓流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可  能加多。  股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、通常分拆合并股份的行动，投资  者持有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风  险。  股股票可能出现万古分停牌景象，由此可能加多本基金的投资风险。  退市整理等安排，关系股票存在平直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将  濒临无法陆续通过港股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国  证券登记结算有限使命公司通过香港结算陆续为本基金提供的退市股票口头持有  东谈主服务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。 安排上存在相反，香港证券阛阓的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东谈主民币账 户的周期比内地证券阛阓要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等 发生延长交往。因此，本基金可能濒临卖出港股后资金不可实时到账，而变成支付 赎回款日期比正常情况延后而带来流动性风险。   （2）通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的独到风险 互通机制投资于香港阛阓，在阛阓干涉、投资额度、可投资对象、税务政策等方面 皆有一定的限制，而且此类限制可能会不停调解，这些限制因素的变化可能对本基 金干涉或退出当地阛阓变成清贫，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或 盘曲的影响。 票存在一定的范畴限制，且港股通股票名单会动态调解。对于被调出的港股通股票， 自调解之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交往日且约略餍足结算安排的交往日才为港股通交往日，存在港 股通交往日不连贯的情形，而导致基金所持的港股通标的证券在后续港股通交往日 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 开市交往中聚会体现阛阓反应而变成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所持港 股通标的证券在钞票估值上出现波动增大的风险。 港股通交往存在逐日额度限制，本基金可能濒临逐日额度不及而交往失败的风险。 若香港联交所与内地交往所的证券交往服务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现 故障，可能导致15分钟以上不可申报和销毁申报的交往中断风险。 形时，香港证券阛阓将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股通交往的 风险；出现内地证券交往服务公司认定的交往颠倒情况时，将可能暂停提供部分或 者通盘港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时间无法进行港股通交往的风险。 的买卖所以港币报价、东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同 时，由于在交往时老实提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等 于最散伙算汇率，最散伙算汇率为关系机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅 波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率波动的不 确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 业务功令，适用阛阓波动波折机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。 此外，对于适用收市竞价交往的港股通标的证券，收市竞价交往时段的买卖申报也 将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。 阛阓股票权益分拨、波折、上市公司被收购等情形或者颠倒情况，所取得的港股通 股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股 票权益分拨或者波折等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的， 不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、波折或者上市公司被 收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或 卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到最大化以至受损的风险。 风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算 参与东谈主未完成与中国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 置；结算参与东谈主对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算 参与东谈主向中国结算发送的说合本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损； 其他因结算参与东谈主未战胜关系业务功令导致本基金利益受到毁伤的情况。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的 港股通标的证券，还可能濒临的其他风险，包括但不限于： 易日为非港股通交往日，则基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务， 投资东谈主可能无法进行申购与赎回； 券交往服务公司等机构认定的交往颠倒情况并决定暂停提供部分或者通盘港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制进行正常交往的 情形，本基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或减速支付赎回款的情形，可能 影响投资东谈主的申购以及份额持有东谈主的赎回。   （4）本基金参与港股通交往，基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环 境的变化，取舍将部分钞票投资于港股通标的证券或取舍不将基金钞票投资于港股 通标的证券，基金钞票并非势必投资于港股通标的证券。   （5）本基金投资范畴包括港股通ETF，可能出现因港股通ETF追踪标的指数成 份证券大幅波动、流动性欠安、受说合场外结构化产物影响、交往颠倒情形等原因 而引起价钱较大波动、折溢价率和追踪纰缪偏聚散理区间等情形，从而导致本基金 所持投资组合在钞票估值上出现波动增大的风险。   本基金对于认购/申购/波折转入的每份基金份额设立三个月的最短持有期限。 对于持有未满三个月的基金份额赎回/波折转出央求，基金经管东谈主将不予阐明。因 而，基金份额持有东谈主将濒临因持有期未届满无法赎回基金份额而产生的流动性风险。   （五）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手清晰基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和波折。因特定钞票的变面前分具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书     （六）本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险     本基金法律文献投资章节说合风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、 证券阛阓广泛端正等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长期风险 收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和代销机构）根据关系法律律例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因此销售机构的风 险品级评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金 时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与产物风险之间的匹配熟谙。     （七）其他风险 机构等机构无法正常劳动，从而影响基金运作的风险； 制本事的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险； 动化程度较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书       第十八部分基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后方可实施，并自通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议班师后   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主连续的；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分配   依据基金财产计帐的分配有谋略，将基金财产计帐后的通盘剩余钞票扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的说合紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合乎《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书               第十九部分基金合同的内容撮要   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主及基金份额持有东谈主的权利与义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并 经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及说正当律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违抗了《基金合同》及国度说正当律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及说正当律端正决定基金收益的分配有谋略；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购、赎回及波折央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （14）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪机构或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在合乎说正当律、律例的前提下，制订和调解说合基金认购、申购、赎 回、波折、非交往过户、转托管和依期定额投资等业务功令；   （16）奉求第三方机构办理本基金的份额登记、核算、估值等业务； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （17）在着力基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，以基金经管东谈主口头平直 诈欺因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有 基金的基金份额持有东谈主大会并诈欺关系投票权利，代表本基金的基金份额持有东谈主提 议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额 持有东谈主大会，法律律例另有端正或基金合同另有约定的除外；   （18）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起，以西宾信用、严慎勤勉的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规划形态经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤苦，对所经管的不同基金永诀经管， 永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他说合端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎《基金合同》等法律文献的端正，按说合端正贪图并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他说合端正，履行信息清晰及 陈说义务；   （12）保守基金贸易难懂，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他说合端正另有端正外，在基金信息公开清晰前应予守密，不向 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有谋略，实时向基金份额持有东谈主 分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他说合端正召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵府，保存期限不低于法律律例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时分发出，而且保 证投资者约略按照《基金合同》端正的时分和形态，随时查阅到与基金说合的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到说合贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临松手、照章被销毁或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并 文牍基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理说合基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金经管东谈主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施班师的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》班师之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗《基金 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以西宾信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）征战专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备实足的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金永诀设立账户，孤苦核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他说合端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金说合的紧要合同及说合凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易难懂，除《基金法》、《基金合同》过火他说合端正另有 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 端正外，在基金信息公开清晰前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主贪图的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动说合的信息清晰事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具观点，说明 基金经管东谈主在各挫折方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金 经管东谈主有未实施《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当 的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府不少于法律 律例端正的最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或说合端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他说合端正，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》和《托管公约》的端正监督基金经管东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临松手、照章被销毁或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和 银行监管机构，并文牍基金经管东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿使命，其补偿责 任不因其退任而解任；   （20）按端正监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金经管东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；   （21）实施班师的基金份额持有东谈主大会的决议； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有端正或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息清晰，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的有 限使命； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施班师的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律律例或监管机构另 有端正的除外；   （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事功令及表决的措施和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有端正或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈把持有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会未设日常机构，如今后征战基金份额持有东谈主大会的日常 机构，按照关系法律律例的要求实施。   本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，基金经管东谈主应代表本基金基金 份额持有东谈主的利益，平直参与所持有基金的份额持有东谈主大会，并在着力本基金基金 份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺关系投票权利，无需预先召开本基金的基金 份额持有东谈主大会。基金经管东谈主需将表决观点预先征求基金托管东谈主的观点，并将表决 观点在依期陈说中赐与清晰。基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为同意基 金经管东谈主平直参与本基金所持有基金的基金份额持有东谈主大会并诈欺关系投票权利。   本基金的基金经管东谈主不错代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集被投资 基金的基金份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金投资者 持有本基金基金份额的行动即视为同意基金经管东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提 议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。   法律律例或监管部门另有端正的，从其端正。   （一）召开事由 律例、中国证监会或《基金合同》另有端正的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主（基金经管东谈主更换为本基金经管东谈主控股征战的基金经管 公司除外）；   （3）更换基金托管东谈主； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （4）波折基金运作形态；   （5）调解基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或提高销售服务费率，但法律 律例要求调解该等报酬表率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范畴或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就并吞事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调解本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费形态；   （3）加多、减少或调解本基金的基金份额类别设立及对基金份额分类办法、 功令进行调解；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）调解说合基金认购、申购、赎回、波折、非交往过户、转托管等业务的 功令；   （7）履行关系措施后，在法律律例端正或中国证监会许可的范畴内，基金推 出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （二）会议召集东谈主及召集形态 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配 合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提倡书面提议。基金经管东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金 经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并见告 基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、过问。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时分、文牍内容、文牍形态 基金份额持有东谈主大剖判知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议面孔； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决形态；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设说合东谈主姓名及说合电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯形态、奉求的公证机关过火说合方 式和说合东谈主、表决观点寄交的截止时分和收取形态。 观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金经管东谈主到指 定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金经管东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形态   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形态、通讯开会或法律律例和监管机关允 许的其他形态召开，会议的召开形态由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈把持 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明合乎法律律例、《基金合同》 和会议文牍的端正，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈把持有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文牍的非现场形态在表决限定日昔时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应 以召集东谈主文牍的非现场形态进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的形态视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在2个劳动日内连气儿公 布关系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍 端正的形态收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文牍不参 加收取表决观点的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主平直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理 东谈主出具的奉求东谈把持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明合乎法律法 规、《基金合同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构记录相符。 其他形态召开，基金份额持有东谈主不错选拔书面、会聚、电话、短信或其他形态进行 表决，具体形态由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 表决的，授权形态不错选拔书面、会聚、电话、短信或其他形态，具体形态在会议 文牍中列明。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定阻隔《基金合同》、更换基金经管东谈主（基金经管东谈主更换为本基金经管东谈主控股设 立的基金经管公司除外）、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会磋议的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形态下，起原由大会把持东谈主按照下列第七条文定措施确定和公布 监票东谈主，然后由大会把持东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会 把持东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能把持大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表把持；如果基金经管东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能把持大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金 份额持有东谈主大会的把持东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或把持基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称号）和说合形态等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起原由召集东谈主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日期后2个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计通盘有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有同等表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以止境 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形态通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有端正或基金合 同另有约定外，波折基金运作形态、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金 合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名形态进行投票表决。   采取通讯形态进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相 反凭据证明，不然提交合乎会议文牍中端正的阐明投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头合乎会议文牍端正的表决观点视为有用表决，表决观点无极不 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大剖判知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主 应当在会议发轫后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主应当在会议发轫后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会把持东谈主就地 公布计票结果。   （3）如果会议把持东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行清 点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会把持东谈主应当就地公布再行盘点结果。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票形态为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）班师与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起班师。   基金份额持有东谈主大会决议自班师之日起2日内在端正媒介上公告。如果选拔通 讯形态进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施班师的基金份额持有东谈主大 会的决议。班师的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主永诀持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈把持有或 代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的， 应永诀由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户内的每 份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决 权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的关系端正以本节特殊约定内容 为准，本节莫得端正的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等端正，但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可平直对本部老实容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、实施形态   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   （三）收益分配原则 收益分配，具体分配有谋略以公告为准，若《基金合同》班师活气3个月可不进行收 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额 按原基金份额锁定，即基金份额持有东谈把持有的基金份额（原份额）所赢得的红利再 投资份额的持有期到期日与原份额的持有期到期日调换；若投资者不取舍，本基金 默许的收益分配形态是现款分成； 分配基准日的各样基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金并吞类别的每一份基 金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无施行不利影响的情况下，基金经管东谈主可在法律律例 允许的前提下，在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当措施后酌情 调解以上基金收益分配原则，此项调解不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变 更实施日前在端正媒介和基金经管东谈主网站公告。   （四）收益分配有谋略   基金收益分配有谋略中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时分、分配数额及比例、分配形态等内容。   （五）收益分配有谋略确实定、公告和实施   本基金收益分配有谋略由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在规 定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》实施。   （七）实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的端正。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   四、与基金财产经管、运用说合用度的索取、支付形态与比例   （一）基金用度的种类 止从基金财产中列支的除外； 产中列支的除外； 用。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付形态   本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管 的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取0）的0.60%年费率计 提。经管费的贪图方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管的其他基金 份额所对应钞票净值的剩余部分，若为负数，则E取0   本基金的基金经管东谈主不得对本基金财产中持有的自身经管的其他基金部分收取 本基金的经管费。   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起5个劳动日内按照指定的账户 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管 的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计 提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值的剩余部分，若为负数，则E取0   本基金的基金托管东谈主不得对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取 本基金的托管费。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起5个劳动日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东谈主 服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金钞票净值的   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起5个劳动日内按照指定的 账户旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－12项用度，根别传合律例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   本基金经管东谈主运用本基金基金财产申购自身经管的基金的（ETF除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法律律例、基金招募说明 书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户说合的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，说合用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费， 详见招募说明书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。 基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度说合税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范畴   本基金的投资范畴包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份额、 国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或 注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括 国债、央行单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融 资券、中期单据、可波折债券（含分离交往可转债）、可交换债券、次级债券）、 钞票救援证券、银行入款、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律律例或中国证监 会允许投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系端正）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当  措施后，不错将其纳入投资范畴。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书    基金的投资组合比例为：本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会依  法核准或注册的公开召募基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金  （包括股票指数基金）、权益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金  钞票的比例为60%以上或者最近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金  钞票的比例均在60%以上的羼杂型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金  投资于QDII基金和香港互认基金的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资  于港股通标的股票的比例不进步股票钞票的50%；本基金投资于货币阛阓基金的  比例不得进步基金钞票的15%；每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净  值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存  出保证金及应收申购款等。   如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适当措施后以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应调解。   （二）投资限制   本基金的投资组合将着力以下比例限制：   （1）本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募 集基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、权 益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金钞票的比例为60%以上或者最 近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例均在60%以上的羼杂 型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金投资于QDII基金和香港互认基金 的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资于港股通标的股票的比例不进步股 票钞票的50%；    （2）每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净值5%的现款或者到期  日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购  款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市  的A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进步基金钞票净  值的10%；    （4）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券（并吞  家公司在境内和香港同期上市的A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书  额），不进步该证券的10%；    （5）本基金持有单只基金的市值，不高于基金钞票净值的20%，且不持有其  他基金中基金；    （6）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金中基金（ETF联结基金除外）持有  单只基金不进步被投资基金净钞票的20%，被投资基金净钞票限度以最近依期报  告清晰的限度为准；    （7）投资于货币阛阓基金的比例不得进步基金钞票的15%；    （8）本基金不持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中  国证监会认定的其他基金份额；    （9）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近  依期陈说清晰的基金净钞票应当不低于1亿元；    （10）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本  基金的投资目的和投资策略；   （11）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票救援证券的比例，不得进步基 金钞票净值的10%；   （12）本基金持有的通盘钞票救援证券，其市值不得进步基金钞票净值的20%；   （13）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)钞票救援证券的比例，不得进步该 钞票救援证券限度的10%；   （14）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票 救援证券，不得进步其各样钞票救援证券统统限度的10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的钞票救援证券。基金 持有钞票救援证券时间，如果其信用品级下降、不再合乎投资表率，应在评级陈说 发布之日起3个月内赐与通盘卖出；   （16）本基金总钞票不得进步基金净钞票的140%；   （17）本基金经管东谈主经管的通盘绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期 的采取依期绽放形态运作的基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步 该上市公司可流畅股票的15%；本基金经管东谈主经管的通盘投资组合持有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得进步本基金钞票净值 的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之外的 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 因素致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限 钞票的投资。   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保持 一致；   （20）本基金投资于阻塞运作基金、依期绽放基金等流畅受限基金的市值不得 进步基金钞票净值的10%；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实施，与境内 上市交往的股票合并贪图；   （22）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述第（5）、（6）项端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 项端正的其他情形，基金经管东谈主应当在10个交往日内进行调解，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主应当自基金合同班师之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的说合约定。时间本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同班师之日起发轫。   如果法律律例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的端正为 准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当 措施后，本基金投资不再受关系限制或按调解后的端正实施。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不正派的证券交往行动； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （6）法律、行政律例和中国证监会端正挫折的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交往的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，着力基金份额持有 东谈主利益优先的原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公谈合理价钱实施。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与 清晰。紧要关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或变更上述挫折性端正，基金经管东谈主在履行适当程 序后，本基金可不受上述端正的限制或以变更后的端正为准。   六、基金钞票净值的贪图形态和公布形态   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样基金、有价证券、银行入款本息、基金应收 款项过火他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金钞票净值的贪图方法 类基金份额的余额数目贪图，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管 理东谈主不错征战大额赎回情形下的净值精度救急调解机制。国度另有端正的，从其规 定。   基金经管东谈主应贪图基金钞票净值及基金份额净值，T日的基金份额净值在今日 收市后T+2日内贪图。经基金托管东谈主复核，并在T+3日内公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日的下一劳动日内对估值日 的基金钞票估值后，将基金净值信息结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金经管东谈主依据基金合同和关系法律律例的端正对外公布。   （四）基金净值信息   基金合同班师后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少 每周在端正网站清晰一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日后 的3个劳动日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰绽放日的各样 基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的3个劳动日，在端正网站 清晰半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   七、基金合同捣毁和阻隔的事由、措施以及基金财产计帐形态   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议班师后方可实施，并自通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议班师后   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分配   依据基金财产计帐的分配有谋略，将基金财产计帐后的通盘剩余钞票扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的说合紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合乎《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。   八、争议处治形态   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》说合的一切争议， 如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会根据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是结尾的， 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续古道、勤勉、尽责地 履行基金合同端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门止境行政 区及台湾地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形态   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书                第二十部分基金托管公约的内容撮要     一、基金托管公约当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：中国东谈主保钞票经管有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪正途1198号20层、21层、22层、25层     法定代表东谈主：黄本尧     成立时分：2003年7月16日     批准征战机关及批准征战文号：中国保障监督经管委员会保监机审2003131 号     开展公开召募证券投资基金经管业务批准文号：中国证监会证监许可 2017107号     规划范畴：经管运用自有资金，受托或奉求钞票经管业务，与钞票经管业务相 关的议论业务，公开召募证券投资基金经管业务，国度法律律例允许的其他钞票管 理业务     注册成本：129800.000000万元东谈主民币     组织面孔：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）     存续时间：不约依期限     （二）基金托管东谈主     称号：江苏银行股份有限公司     住所：中国江苏省南京市中华路 26 号     法定代表东谈主：葛仁余     成立日期：2007 年 1 月 22 日     基金托管业务经历批准机关：中国证监会     基金托管经历批文及文号：证监许可【2014】619 号     组织面孔：股份有限公司     注册成本：183.51 亿元东谈主民币     存续时间：陆续规划     二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查     （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动诈欺监督权 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 金的投资范畴、投资对象进行监督。   本基金的投资范畴包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）的基金份额、 国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或 注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括 国债、央行单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融 资券、中期单据、可波折债券（含分离交往可转债）、可交换债券、次级债券）、 钞票救援证券、银行入款、货币阛阓器具（含同行存单）以及法律律例或中国证监 会允许投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系端正）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当  措施后，不错将其纳入投资范畴。    基金的投资组合比例为：本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会依  法核准或注册的公开召募基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金  （包括股票指数基金）、权益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金  钞票的比例为60%以上或者最近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金  钞票的比例均在60%以上的羼杂型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金  投资于QDII基金和香港互认基金的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资  于港股通标的股票的比例不进步股票钞票的50%；本基金投资于货币阛阓基金的  比例不得进步基金钞票的15%；每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净  值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存  出保证金及应收申购款等。   如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适当措施后以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应调解。 金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下端正：   （1）本基金80%以上的基金钞票投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募 集基金份额，其中，股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、权 益类羼杂型基金（指基金合同中约定股票钞票占基金钞票的比例为60%以上或者最 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 近四个季度清晰的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例均在60%以上的羼杂 型基金）占比统统为基金钞票的60%-95%；本基金投资于QDII基金和香港互认基金 的比例统统不进步基金钞票的20%；本基金投资于港股通标的股票的比例不进步股 票钞票的50%；     （2）每个交往日日终，本基金保持不低于基金钞票净值5%的现款或者到期  日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购  款等；     （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市  的A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进步基金钞票净  值的10%；     （4）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券（并吞  家公司在境内和香港同期上市的A+H股统统贪图，不含本基金所投资的基金份  额），不进步该证券的10%；     （5）本基金持有单只基金的市值，不高于基金钞票净值的20%，且不持有其  他基金中基金；     （6）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金中基金（ETF联结基金除外）持有  单只基金不进步被投资基金净钞票的20%，被投资基金净钞票限度以最近依期报  告清晰的限度为准；     （7）投资于货币阛阓基金的比例不得进步基金钞票的15%；     （8）本基金不持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中  国证监会认定的其他基金份额；     （9）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年、最近  依期陈说清晰的基金净钞票应当不低于1亿元；     （10）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当合乎本  基金的投资目的和投资策略；     （11）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样钞票救援证券的比例，不得进步  基金钞票净值的10%；     （12）本基金持有的通盘钞票救援证券，其市值不得进步基金钞票净值的     （13）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)钞票救援证券的比例，不得进步 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书  该钞票救援证券限度的10%；    （14）本基金的基金经管东谈主经管的通盘基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资  产救援证券，不得进步其各样钞票救援证券统统限度的10%；    （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的钞票救援证券。基  金持有钞票救援证券时间，如果其信用品级下降、不再合乎投资表率，应在评级  陈说发布之日起3个月内赐与通盘卖出；    （16）本基金总钞票不得进步基金净钞票的140%；    （17）本基金经管东谈主经管的通盘绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放  期的采取依期绽放形态运作的基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得  进步该上市公司可流畅股票的15%；本基金经管东谈主经管的通盘投资组合持有一家  上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的30%；    （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得进步本基金钞票净  值的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东谈主之  外的因素致使基金不合乎前款所端正比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动  性受限钞票的投资。    （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对  手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴  保持一致；    （20）本基金投资于阻塞运作基金、依期绽放基金等流畅受限基金的市值不  得进步基金钞票净值的10%；    （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总  钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实施，与境  内上市交往的股票合并贪图；    （23）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述第（5）、（6）项端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 项端正的其他情形，基金经管东谈主应当在10个交往日内进行调解，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   基金经管东谈主应当自基金合同班师之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的说合约定。时间本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同班师之日起发轫。   如果法律律例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的端正为 准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当 措施后，本基金投资不再受关系限制或按调解后的端正实施。   基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调解期限进行监督。 资挫折行动进行监督。除本公约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督形态对基金 经管东谈主基金投资挫折行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不正派的证券交往行动；   （6）法律、行政律例和中国证监会端正挫折的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交往的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，着力基金份额持有 东谈主利益优先的原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公谈合理价钱实施。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与 清晰。紧要关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董 事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   在基金合同班师后 2 个劳动日内，基金经管东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机 构有控股关系的鼓励或者与本机构有其他紧要狠恶关系的公司名单，以上名单发生 变化的，应实时赐与更新并文牍对方。如果基金托管东谈主在运作中严格着力了监督流 程，基金经管东谈主仍违章进行交往，并变成基金钞票损失的，由基金经管东谈主承担使命， 基金托管东谈主不承担任何损成仇使命。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述挫折性端正，基金经管东谈主在履行 适当措施后，本基金可不受上述端正的限制或以变更后的端正为准。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依别传正当律律例的端正和《基金合同》的约定对于基金管 理东谈主参与银行间阛阓交往时濒临的交往敌手资信风险进行监督。   基金经管东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律律例及行业表率的银行间阛阓交往敌手 的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或回函阐明收到该名单。基金 经管东谈主应依期和不依期对银行间阛阓现券及回购交往敌手的名单进行更新。基金托 管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或书面回函阐明，新名单自基金托管东谈主阐明当 日班师。新名单班师前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按 照公约进行结算。如果基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间阛阓交往 敌手进行交往，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此变成的任何损成仇使命。   （2）基金经管东谈主参与银行间阛阓交往时，有使命抵制交往敌手的资信风险， 由于交往敌手资信风险引起的损失，基金经管东谈主应当负责向关系使命东谈主追偿。 理东谈主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金经管东谈主应根据法律律例的端正及基金合同的约 定确定合乎条件的整个入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托 管东谈主，基金托管东谈主托管公约的约定对基金投资银行入款是否合乎说合端正进行监督。 如基金经管东谈主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责， 由此变成的损成仇使命均由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行入款应合乎如下端正：   （1）基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据关系端正，就本基金投资银行入款另行 签订书面公约，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的权 利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银行入款业务账目及核算 的真实、准确。   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核 关系公约、账户贵府、投资指示、入款证实书等说合文献，切实履行托管职责。   （3）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格战胜《基金 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 法》、《运作办法》等说正当律律例，以及国度说合账户经管、利率经管、支付结 算等的各项端正。   （1）基金投资流畅受限证券，应战胜《对于基金投资非公征战行股票等流畅 受限证券说合问题的文牍》等说正当律律例端正。   （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公征战 行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券， 不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交往中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金经管东谈主董事会批准的说合基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险抵制轨制。 基金投资非公征战行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比 例抵制情况。基金经管东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个劳动日将上述贵府书 面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到 上述贵府后两个劳动日内，以书面或其他两边认同的形态阐明收到上述贵府。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合乎法律法 规要求的说合书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金钞票净值的比例、已持有流畅受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时分等。 基金经管东谈主应保证上述信息的真实、好意思满，并应至少于拟实施投资指示前两个劳动 日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时分进行审核。   （5）基金托管东谈主支吾基金经管东谈主提供的说合书面信息进行审核，基金托管东谈主 以为上述贵府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资流畅受限 证券前就该风险的摒除或注重措施进行补充书面说明，并保留稽查基金经管东谈主风险 经管部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估陈说等备查贵府的权利。不然， 基金托管东谈主有权拒却实施说合指示。因拒却实施该指示变成基金财产损失的，基金 托管东谈主不承担任何使命，并有权陈说中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处治。 如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 资其他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根别传正当律律例的端正及基金合同的约定，对基金钞票 净值贪图、各样基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基 金收益分配、关系信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监 督和核查。如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空虚的功绩推崇数据印制 在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权在发现后陈说中国 证监会。   （三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在端正时老实 答复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督陈说的，基金经管东谈主应积极配合提供关系数据贵府和制 度等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或施行投资运作违抗《基金法》过火他 说合律例、《基金合同》和本公约端正的行动，应实时以书面面孔文牍基金经管东谈主 限期纠正，基金经管东谈主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面面孔向基金托管东谈主 反馈，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金 托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托 管东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违章行动，应立即陈说中国证监会，同期通 知基金经管东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政律例和其他说合端正，或者 违抗《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒却实施，立即文牍基金经管东谈主，并 有权向中国证监会陈说。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交往措施已经班师的指示违抗法律、行政律例 和其他说合端正，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍基金经管东谈主，并有 权向中国证监会陈说。   （四）当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师 事务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依照关系法律律例的端正和《基金合同》的约定，对侧袋机制启用、 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 特定钞票处置和信息清晰等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时间的具体功令依 照关系法律律例的端正和《基金合同》的约定实施。   （五）基金经管东谈主应当战胜中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律律例，不 参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等非法违警行动；主动配合基金托管东谈主开展客 户及受益东谈主身份识别与尽责探望，提供真实、准确、好意思满客户及受益东谈主贵府。对具 备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖 融资监管要乞降里面端正采取必要管控措施。   奉求东谈主应向经管东谈主提供法律律例端正的信息贵府及身份证明文献，配合经管东谈主 完成奉求东谈主适当性经管、非住户金融账户涉税信息的尽责探望、反洗钱等监管端正 的劳动。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他说合律例、《基金合同》和本公约端正，基金经管东谈主对 基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否 安全支撑基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金经管东谈主贪图的基金钞票净值和基金份额净值，是 否根据基金经管东谈主指示办理计帐交收，是否按照律例端正和《基金合同》端正进行 关系信息清晰和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主支撑的基金钞票进行核查。基金托管 东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府以供基金经管 东谈主核查托管财产的好意思满性和真实性，在端正时老实答复并改正。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账经管、私自挪用基金钞票、 未实施或无故延长实施基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金 法》、《基金合同》、本公约过火他说合端正的，应实时以书面面孔文牍基金托管 东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面面孔对基金经管东谈主发 出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应 陈说中国证监会。对基金经管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的， 基金托管东谈主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即陈说中国证监会，同期通 知基金托管东谈主在限期内纠正。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 刑事使命、分配基金的任何钞票。 投资所需账户。 确保基金财产的好意思满和孤苦。 基金经管东谈主负责与说合当事东谈主确定到账日期并文牍基金托管东谈主，到账日基金钞票没 有到达基金银行账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金经管东谈主采取措施进行催收。由 此给基金变成损失的，基金经管东谈主应负责向说合当事东谈主追偿基金的损失。基金托管 东谈主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担任何使命。 得奉求第三东谈主托管基金财产。   （二）基金召募钞票的考证   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起10日内，由基金经管东谈主聘用合乎《中 华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具的验资 陈说应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金 经管东谈主应将召募到的通盘资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行账户中，基金 托管东谈主在收到资金当日出具关系证明文献。   （三）基金的银行账户的开立和经管 经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑和 使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户、证券交往资金账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的形态在中国证券登记结算有限使命公 司开立证券账户。账户称号以施行开立为准。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立和证券账户卡的支撑由基金托管东谈主负责，账户钞票的经管 和运作由基金经管东谈主负责。   基金证券账户的开立和原始开户材料的支撑由基金托管东谈主负责，账户钞票的管 理和运用由基金经管东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算 有限使命公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托 管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐劳动，基金经管东谈主 应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的端正和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所制定的业务功令实施。   （五）债券托管账户的开立和经管 备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间阛阓计帐所股份有限公司以 本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。 基金经管东谈主负责央求基金干涉寰宇银行间同行拆借阛阓进行交往，由基金经管东谈主在 中国际汇交往中心开设同行拆借阛阓交往账户。 基金经管东谈主保存。   （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约坚强日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金托管东谈主根 别传正当律律例的端正和《基金合同》的约定，开立说合账户。该账户按说合功令 使用并经管。   （七）基金财产投资的说合什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的支撑 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实 际有用抵制的本基金钞票不承担支撑使命。   银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支撑。   基金托管东谈主只负责对入款证实书进行支撑，不负责对入款证实书真伪的鉴别， 不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全支撑使命。   （八）与基金财产说合的紧要合同的支撑   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金说合的紧要合同的原件永诀由基金托管东谈主、 基金经管东谈主支撑，关系业务措施另有限制除外。除本公约另有端正外，基金经管东谈主 在代基金签署与基金说合的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基 金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件，基金经管东谈主应实时将正本投递 基金托管东谈主处。紧要合同的支撑期限不得低于法律律例端正的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得波折。   五、基金钞票净值贪图与复核   （一）基金钞票净值及基金份额净值的贪图与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值的贪图，精 确到0.0001元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。   基金经管东谈主应每个估值日对基金钞票估值。估值原则应合乎《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领观点》过火他法律、律例的端正。 用于基金信息清晰的基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责贪图，基金托 管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日后的两个劳动日内贪图当日的基金钞票净值， 以约定形态发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核后，将复核结果反 馈给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金份额净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）非上市基金的估值：   ①境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日时间（含节沐日） 的万份收益计提估值日基金收益。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （2）上市基金的估值：   ①ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②境内上市绽放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   ③境内上市依期绽放式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   ④境内上市交往型货币阛阓基金，如所投资基金清晰份额净值，则按所投资基 金估值日的份额净值估值；如所投资基金清晰万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日时间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交往 等特殊情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致 但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交往，且最近交往日后阛阓环境 未发生紧要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后阛阓环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素调解最近交往市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日时间发生疏红除权、折算或拆分，基金 经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持 仓份额等因素合理确定公允价值。   （4）当基金经管东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存在 不公允时，应与托管东谈主协商一致选拔合理的估值时候或估值表率确定其公允价值。 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化 以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘 价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调解最近交 易市价，确定公允价钱。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的并吞 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公征战行未上市的股票，选拔估值时候确定公允价值。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   ③流畅受限的股票，指在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非 公征战行股票、初度公征战行股票时公司鼓励公征战售股份、通过大批交往取得的 带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限 股票），按监管机构或行业协会说合端正确定公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收 款日时间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值 全价，同期充分洽商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 （含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 股权的债券，实行全价交往的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净价交往 的债券，录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。 情况下适用而且有实足可利用数据和其他信息救援的估值时候确定其公允价值。 股票，波及关系货币对东谈主民币汇率的，汇率来源详见招募说明书。估值贪图中波及 港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主 民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。  社交往场面所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原  则进行估值；对于因税收端正调解或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应  交税金有相反的，基金将在关系税金调解日或施行支付日进行相应的估值调解。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率着力关系法律律例以及监管部门、 自律功令的端正。 国度最新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施 及关系法律律例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方， 共同查明原因，两边协商处治。   根别传正当律律例，基金钞票净值贪图和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金说合的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金钞票净值的贪图结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东谈主和基金变成 的损失以及因该交往日基金净值贪图顺延伪善而引起的损失，基金托管东谈主不承担任 何使命。   （二）估值伪善处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值伪善时， 视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的瑕玷变成估值伪善，导致其他当事东谈主遭受损失的，瑕玷的责 任东谈主应当对由于该估值伪善遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值伪善处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值伪善使命方应实时 调和各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善使命方承担；由 于估值伪善使命方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值伪善使命方已经积极调和，而且有协助 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 义务确当事东谈主有实足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 伪善使命方支吾更正的情况向说合当事东谈主进行阐明，确保估值伪善已得到更正。   （2）估值伪善的使命方对说合当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 而且仅对估值伪善的说合平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值伪善而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值伪善使命方仍支吾估值伪善负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不 通盘返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值伪善使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对赢得不当得利确当事东谈主享 有要求托付不当得利的权利；如果赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的不当得利返还的 总和进步其施行损失的差额部分支付给估值伪善使命方。   （4）估值伪善调解选拔尽量复原至假设未发生估值伪善的正确情形的形态。   估值伪善被发现后，说合确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值伪善发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值伪善发生的 原因确定估值伪善的使命方；   （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善变成的损失进 行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向说合当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值贪图出现伪善时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）伪善偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金经管东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （三）暂停估值的情形 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 停营业时； 产价值时； 致的，基金经管东谈主应当暂停估值；   （四）基金司帐轨制   按国度说合部门制定的司帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》班师后，应按照两边约定的并吞记账 方法和司帐处理原则，永诀独迅速设立、登录和支撑本基金的全套账册，对两边各 自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。   （六）司帐数据和财务方针的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东谈主和基 金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金钞票净值的贪图和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金依期陈说的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月永诀孤苦编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后5个劳动日内完成。依期陈说文献应按中国证监会的要求公告。季 度报表的编制，应于每季度终了后15个劳动日内完成；基金招募说明书、基金产物 贵府概要的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在3个劳动日内，更新基金招募 说明书和基金产物贵府概要并登载在端正网站上；基金招募说明书、基金产物贵府 概要的其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。中期陈说在基金司帐 年度前6个月收尾后的2个月内公告；年度陈说在司帐年度收尾后3个月内公告。如 果基金合同班师不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或 者年度陈说。   基金经管东谈主在月初3个劳动日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 式将说合报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在3个劳动日内进行复核，并将 复核结果实时书面或以两边约定的其他形态文牍基金经管东谈主。对于季度陈说、中期 陈说、年度陈说、更新招募说明书、基金产物贵府概要等，基金经管东谈主和基金托管 东谈主应在上述监管部门端正的时老实完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 调解，调解以两边认同的账务处理形态为准。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于 应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对上述陈说复核已矣后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其他 两边约定的形态阐明，以备有权机构对关系文献审核检讨。   （八）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并清晰 主袋账户的基金份额净值信息和基金份额累计净值，暂停清晰侧袋账户的基金净值 信息。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和支撑，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应永诀支撑基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于法律法 规端正的最低期限，法律律例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不可妥善保 管，则按关系律例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金经管东谈主应将说合贵府送 交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和好意思满性。 基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应战胜守密义务。   七、争议处治形态   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约说合的一切争议，应通过友好 协商或者长入处治。托管公约当事东谈主不肯通过协商、长入处治或者协商、长入不成 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，并对关系两边当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，陆续古道、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本公约端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当 权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港止境行政区、澳 门止境行政区和台湾地区法律）统率。   八、托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何冲突。修改后的新公约，应报中国证监会备案。   （二）基金托管公约的阻隔 由变成其他基金托管东谈主接纳基金财产； 由变成其他基金经管东谈主接纳基金经管权； 事项。   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配有谋略，将基金财产计帐后的通盘剩余钞票扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金份额 比例进行分配。   计帐过程中的说合紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经合乎《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载 在端正网站上，并将计帐陈说辅导性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及说合文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书             第二十一部分对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容， 基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多和修改以下服务项 目：   （一）持有东谈主交往贵府的寄送服务 本基金份额或今年度内发生本基金交往的投资者以书面或电子邮件面孔寄送对账单。 每季度收尾后 10 个劳动日内，基金经管东谈主向留有好意思满说合地址的本季度内发生本 基金交往的投资者以书面或电子邮件面孔寄送对账单。每月度收尾后 10 个劳动日 内向定制电子对账单服务且本月内发生本基金交往或持有本基金份额的投资者以电 子邮件面孔寄送对账单。   （二）红利再投资服务   若基金份额持有东谈主取舍将基金收益以基金份额面孔进行分配，该持有东谈主当期分 配所得的红利将按照红利披发日前一日的基金份额净值自动转为本基金份额，并免 收申购用度。   （三）依期定额投资规划   基金经管东谈主为投资者提供依期定额投资的服务。通过依期定额投资规划，投资 者不错通过固定的渠谈，依期定额申购基金份额。   依期定额投资规划的说合功令另行公告。   （四）会聚在线服务   基金经管东谈主利用我方的网站依期或不依期为投资者提供投资策略分析陈说以及 基金司理交流等服务。投资者不错登陆该网站修改基金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金经管东谈主还将提供网上交往服务。   （五）客户服务中心（CallCenter）电话服务   投资者想要了解交往情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉等， 可拨打中国东谈主保钞票经管有限公司客户服务电话：400-820-7999。   （六）客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点柜台、基金经管东谈主网站投诉栏目、自动语音留 言栏目、客户服务中心东谈主工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠谈对基金经管东谈主 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 和销售网点所提供的服务以及公司的政策端正进行投诉。   对于劳动日时间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不可实时回复的投诉， 基金经管东谈主承诺在24小时之内作念出答复。对于非劳动日提倡的投诉，将在顺延的工 作日当日进行回复。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书                第二十二部分其他应清晰事项   本基金的其他应清晰事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息清晰办法》等关系法律律例端正的内容与面孔进行清晰，并在端正媒 介上公告。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书            第二十三部分招募说明书存放及查阅形态   本招募说明书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公场面，投资 者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但 应以基金招募说明书正本为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书                   第二十四部分备查文献   （一）中国证监会准予东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基 金（FOF）召募注册的文献   （二）《东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基 金合同》   （三）《东谈主保泰和积极配置三个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托 管公约》   （四）法律观点书   （五）基金经管东谈主业务经历批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金合同、托管公约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度陈说、中期报 告、季度陈说和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金经管东谈主 所在地、基金托管东谈主所在地，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时分 内取得上述文献复制件或复印件。   投资者也可在基金经管东谈主指定的网站上进行查阅。本基金的信息清晰事项将在 端正媒介上公告。本基金的信息清晰将严格按照法律律例和基金合同的端正进行。                                  中国东谈主保钞票经管有限公司