百济神州: 中国海外金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限株连公司对于百济神州有限公司使用部分超募资金恒久补充流动资金的核查成见内容纲要

发布日期：2024-11-13 06:03    点击次数：163

（原标题：中国海外金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限株连公司对于百济神州有限公司使用部分超募资金恒久补充流动资金的核查成见）

中国海外金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限株连公司看成百济神州有限公司初次公开刊行东说念主民币粗鄙股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，阐述链接律例，就百济神州拟使用部分超募资金恒久补充流动资金的事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督处理委员会批准，公司初次公开刊行东说念主民币粗鄙股（A股）股票115,055,260股，每股刊行价钱为东说念主民币192.60元，召募资金总和为东说念主民币2,215,964.31万元；扣除刊行用度后实质的召募资金净额为东说念主民币2,163,015.49万元（其中，本次刊行的超募资金为东说念主民币163,015.49万元）。上述召募资金已于2021年12月8日一王人到位，安永华明司帐师事务所对公司本次刊行的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资论述》。公司诞生了链接召募资金专项账户，并与联席保荐机构和存放召募资金的生意银行订立了《召募资金专户存储三方监管契约》。

二、召募资金投资名堂及使用情况 公司本次刊行的召募资金投资名堂及使用揣度打算如下： - 药物临床教育研发名堂：1,528万元 - 研发中心开采名堂：46万元 - 出产基地研发及产业假名堂：46万元 - 营销相聚开采名堂：13万元 - 补充流动资金：600,000万元

公司召募资金净额为东说念主民币2,163,015.49万元，召募资金投资名堂揣度打算使用召募资金总和为东说念主民币2,000,000.00万元，超募资金为东说念主民币163,015.49万元。

2022年4月27日，公司董事会审议通过了《对于使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案》，高兴公司使用部分超募资金东说念主民币48,900.00万元用于恒久补充流动资金。2023年11月10日，公司董事会再次审议通过了《对于使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案》，高兴公司使用部分超募资金东说念主民币48,900.00万元用于恒久补充流动资金。

三、本次使用部分超募资金用于恒久补充流动资金的揣度打算 为称心公司流动资金需求，进步召募资金的使用收尾，缩短财务本钱，公司拟使用东说念主民币48,900.00万元超募资金用于恒久补没收司流动资金。本次补流使用的超募资金为东说念主民币48,900.00万元，占超募资金总和的比例不向上30%，适当链接律例。本次补流不会与召募资金投资名堂扩充揣度打算相造反，不存在变相篡改召募资金投向和损伤激动利益的情况。

四、链接评释及承诺 公司本次补流的超募资金将主要用于公司的业务拓展、日常磋议以及与主营业务链接的开销，不存在篡改召募资金使用用途、影响召募资金投资名堂泛泛进行的情形。公司承诺本次补流后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司全资、控股子公司或截止的其他主体之外的第三方提供财务资助。

五、审议措施 公司董事会于2024年11月12日审议通过了《对于使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案》，高兴公司使用部分超募资金计东说念主民币48,900.00万元用于恒久补充流动资金。本次补流属于公司董事会审议权限鸿沟内的事项，无需提交激动大会审议通过。

六、保荐机构专项核查成见 经核查，联席保荐机构以为：公司本次使用部分超募资金用于恒久补充流动资金的事项依然公司董事会审议通过，现实了必要的措施。本次补流适当链接律例，成心于进步召募资金的使用收尾，不存在损伤公司和整体激动的利益的情形。总而言之，联席保荐机构对本次补流事项无异议。