友发集团: 对于本次范围性股票回购刊出不诊疗可诊疗公司债券转股价钱的公告履行摘录

发布日期：2024-11-10 16:42    点击次数：172

（原标题：对于本次范围性股票回购刊出不诊疗可诊疗公司债券转股价钱的公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-162 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司对于本次范围性股票回购刊出不诊疗可诊疗公司债券转股价钱的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何瑕玷纪录、误导性敷陈简略紧要遗漏，并对其履行的的确性、准确性和完满性承担个别及连带拖累。

病笃履行教导： 公司已向中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司提交刊出 2.60万股范围性股票的恳求，瞻望将于 2024年 11月 13日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹画，本次范围性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可2022328号）核准，于 2022年 3月 30日公开荒行了 2,000万张可诊疗公司债券，每张面值为东谈主民币 100元，刊行总数为东谈主民币 20亿元。经上海证券来回所自律监管决定书2022113号文本心，可诊疗公司债券于 2022年 4月 26日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022年 10月 10日起，友发转债可诊疗为本公司股份。

凭据《天津友发钢管集团股份有限公司公开荒行可诊疗公司债券召募评释书》及中国证券监督不休委员会对于可诊疗公司债券刊行的关联程序：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，“友发转债”转股价钱应作相应诊疗。

鉴于公司近期回购刊出部分范围性股票，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹画，本次范围性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。

2024年 8月 22日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2021年范围性股票激发权谋部分范围性股票的议案》，凭据公司《2021年范围性股票激发权谋（草案）》（以下简称“《激发权谋》”）关系程序，鉴于公司《2021年范围性股票激发权谋（草案）》设定的第三个覆没限售期公司层面覆没限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予激发对象对应试核以前未覆没限售的范围性股票 2.60万股；本次回购刊出 2.60万股均由公司以授予价钱加上同时央行按时入款利息之和回购刊出。具体履行详见公司 2024年 11月 11日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）袒露的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分范围性股票奉行公告》（公告编号：2024-161）。

上述 2.60万股范围性股票瞻望将于 2024年 11月 13日完成刊出登记。凭据《召募评释书》的关系程序，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应诊疗。

凭据《召募评释书》关系条目程序，友发转债按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：P0= 5.07元/股 A= 6.38元/股，k=-0.00001816 上述 K值中的总股本所以本次范围性股票回购刊出奉行前且不推敲因公司刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本的总股数 1,431,681,200股为筹画基础。P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位) 因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹画，本次范围性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日