11月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.03%

发布日期：2024-11-06 19:08    点击次数：96

本站音讯，11月5日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1305元，累计净值为1.1305元，较前一往返日飞腾0.03%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月着落0.17%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.88%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复13.02%。

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