格林泓皓纯债: 格林泓皓纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-25 21:54    点击次数：72

      格林泓皓纯债债券型证券投资基金             分成公告   公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日            基金称呼                        格林泓皓纯债债券型证券投资基金            基金简称                               格林泓皓纯债           基金主代码                                  014814          基金协议成功日                             2022 年 03 月 25 日          基金惩办东说念主称呼                           格林基金惩办有限公司          基金托管东说念主称呼                           兴业银行股份有限公司                              笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运                              作惩办办法》等法律法则以及《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基            公告依据                              金协议》《格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募讲解书》的接洽规                                             定          收益分派基准日                             2024 年 12 月 19 日       基准日基金份额净值（单元:东说念主 扫尾收益分       民币元） 配基准日的  联系筹划 基准日基金可供分派利润（单                            7,331,778.59           位:东说念主民币元）   本次分成有筹划（单元:元/10 份基金份额）                            0.21       接洽年度分成次数的讲解                     本基金本次分成为 2024 年度第 1 次分成           权利登记日                              2024 年 12 月 26 日             除息日                              2024 年 12 月 26 日          现款红利披发日                             2024 年 12 月 27 日                              权利登记日在格林基金惩办有限公司登记在册的本基金的举座基金            分成对象                                          份额握有东说念主。                              遴荐红利再投资口头的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 12                              月 26 日除权后的基金份额净值为策画基准详情再投资份额，红利再      红利再投资联系事项的讲解            投资所调遣的基金份额于 2024 年 12 月 27 日平直划入其基金账户。                              本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐述并见告各销售机                                       构，                              笔据财政部、国度税务总局的联系国法，基金向投资者分派的基金收         税收联系事项的讲解                                         益，                                          暂免征收所得税。         用度联系事项的讲解            2、遴荐红利再投资口头的投资者其红利所调遣的基金份额免收申购                                              用度。    注： （1）权利登记日当日肯求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日当日肯求赎回 的基金份额享有本次分成权利。             （2）关于未遴荐具体分成口头的投资者，本基金默许的分成口头为现 金分成。 （3）投资者不错在每个基金通达日的来往技术内到各销售网点修改分成口头，本次分成口头 将按照投资者在权利登记日前(不含 2024 年 12 月 26 日)临了一次遴荐的分成口头为准。如但愿修改 分成口头，   请务必在 2024 年 12 月 26 日前(不含 2024 年 12 月 26 日)到销售网点办妥变更手续。    格林基金惩办有限公司客户劳动电话：400-1000-501（固定电话、出动电话均可拨打），公司网 站：www.china-greenfund.com。    风险提醒：本基金惩办东说念主本心以淳厚信用、致力尽职的原则惩办和应用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征， 不会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表明天进展，投资有风险，敬请 投资者肃肃阅读本基金的《基金协议》              《招募讲解书》等联系法律文献，并笔据本人的投资宗旨、投资 期限、投资教化、财富情状等判断基金是否和投资者的风险承受智商相稳妥，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，          自行承担投资风险。    特此公告。                                                         格林基金惩办有限公司