国泰兴富三个月按期绽放债券: 国泰兴富三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-25 20:33    点击次数：137

国泰兴富三个月按期绽放债券型发起式证券投资         基金分成公告                       公告送出日历：2024年12月25日   基金称号                                国泰兴富三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金   基金简称                                国泰兴富三个月按期绽放债券   基金主代码                               007278   基金公约顺利日                             2019年7月26日   基金管制东说念主称号                             国泰基金管制有限公司   基金托管东说念主称号                             兴业银行股份有限公司                                       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资   公告依据                                基金运作管制意见》、《国泰兴富三个月按期绽放债券型发                                       起式证券投资基金基金公约》等   收益分派基准日                             2024年12月23日               基准日基金份额净值（单元：元）         1.0344    扫尾收益分派基准     日的关连意见    基准日基金可供分派利润 （单元 ：               元）   本次分成决策（单元：元/10份基金份额）                0.250   筹办年度分成次数的讲明                         本次分成为2024年度第二次分成。   注：1、在顺应筹办基金分成条款的前提下，本基金基金管制东说念主不错凭据内容情况进行收益分派，具 体分派决策以公告为准，若《基金公约》顺利不悦3个月可不进行收益分派； 位基金份额收益分派金额后不成低于面值。   职权登记日                 2024年12月26日   除息日                   2024年12月26日   现款红利披发日               2025年1月3日   分成对象                  职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主                         选定红利再投资形貌的投资者， 其红利将按照2024年12月26日除息后的基金                         份额净值为缱绻基准战胜再投资份额。 本基金管制东说念主对红利再投资所战胜的基   红利再投资关连事项的讲明                         金份额于2024年12月27日顺利计入其基金账户 ，2024年12月30日起投资者可                         以查询、赎回。                         凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于绽放式证券投资基金   税收关连事项的讲明             筹办税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分派中取                         得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。   用度关连事项的讲明             本基金本次分成免收分成手续费。   （1）请示   因分成导致基金份额净值改变到面值或面值隔壁，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍可能 出现亏本或基金份额净值仍有可能低于面值。   （2）考虑意见                                          国泰基金管制有限公司                                        二〇二四年十二月二十五日