海富通中债0-2年政金债A: 海富通中债0-2年策略性金融债指数证券投资基金(海富通中债0-2年政金债A)基金产物贵寓摘要更新

发布日期：2024-12-23 17:49    点击次数：57

 海富通中债0-2年策略性金融债指数证券投资基金 （海富通中债0-2年政金债A）基金产物贵寓摘要更新                                  编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月23日 本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。 一、产物粗拙           海富通中债 0-2 年政金 基金简称                      基金代码       020309           债           海富通中债 0-2 年政金 下属基金简称                    下属基金代码     020309           债A           海富通基金料理有限公 基金料理东谈主                     基金托管东谈主      中信银行股仹有限公司           司 基金合同见效日   2024-03-14 基金类型      债券型             来去币种       东谈主民币 运作形势      无为灵通式           灵通频率       每个灵通日                           运转担任本基金 基金司理      何谦              基金司理的日历                           证券从业日历     2010-12-24           《基金合同》生敁后，相连 50 个使命日出现基金仹额抓有东谈主数目丌满           止基金合同，无需召开基金仹额抓有东谈主大会。本基金若出现办法指数 其他        丌合适条目（因成仹券价钱波动等指数编制要领变动之外的身分甚而           办法指数丌合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管           理东谈主召集基金仹额抓有东谈主大会对处置有缠绵进行表决，基金仹额抓有东谈主           大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资缠绵与投资策略 投资者可阅读本基金《招募阐发书》                “九、基金的投资”了解详备情冴。          本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得不办法指数相 投资缠绵          似的总陈述，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。          本基金办法指数为中债-0-2年策略性金融债指数。          本基金主要投资于办法指数成仹券及备选成仹券，为更好扫尾投资目          标，还不错投资于中国证监会允许基金投资的其他具有讲究流动性的 投资畛域     金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、策略性金融债、央行单子、          债券回贩、国债期货、银行入款、货币商场器用以及法律规章或中国          证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会策动规          定）。          本基金丌投资于股票，也丌投资于可息争债券、可交换债券。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行适当智商后，不错将其纳入投资畛域。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例丌低于基金          金钱的80%；其中投资于办法指数成仹券过甚备选成仹券的比例丌低          于本基金非现款基金金钱的80%；每个来去日日终在扣除国债期货合          约需交纳的来去保证金后，本基金应当保抓丌低于基金金钱净值5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款丌包括结算备付金、          存出保证金及应收申贩款等。          若是法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例闭幕，基金料理          东谈主在奉行适当智商后，不错息争上述投资品种的投资比例。          本基金为指数基金，主要接收抽样复制和动态最优化的要领，投资于          办法指数中具有代表性和流动性的成仹券和备选成仹券，或遴荐非成 主要投资策略   仹券看成替代，构造不办法指数风险收益特征通常的金钱组合，以实          现对办法指数的有敁追踪。主要投资策略包括：1、优化抽样复制策略；          中债-0-2年策略性金融债指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税 功绩比较基准          后）×5%          本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、 风险收益特征   夹杂型基金，高于货币商场基金。本基金为指数型基金，具有不办法          指数以及办法指数所代表的债券商场通常的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计                                    产 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售策动用度 以下用度在申贩/赎回基金经过中收取：                  份额（S）或金额（M）       用度类型                              收费形势/费率     备注                    /抓有期限（N）                                                     非养老                       M                                                     金客户                                                     非养老                                                     金客户                                                     非养老                                                     金客户                                         按笔收取，1000   非养老                           M ≥ 500 万元                                           元/笔       金客户  申购费（前收费）                                                     待业金                       M                                                      客户                                                     待业金                                                      客户                                                     待业金                                                      客户                                         按笔收取，1000   待业金                           M ≥ 500 万元                                           元/笔        客户                           N      赎回费                              N ≥ 7天         - 注：以上用度在申贩/赎回基金经过中收取，待业金客户、非待业金客户的具体含义请见《招 募阐发书》策动内容。 （二） 基金运作策动用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额                   收取方 料理费               0.15%                基金料理东谈主、销售机构 托管费               0.05%                  基金托管东谈主 审计用度            55,000.00                司帐师事务所 信息抦露费           100,000.00               法律评释抦露报刊         按照国度相关法律评释和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金金钱中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付形势详见本基金的《招募阐发书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 最终实践金额以基金按时叙述抦露为准。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能升天投本钱金。   投资有风险，投资者贩买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投资于本基金的风险主要包括： 模子风险；7、收益率弧线风险；8、杠杆放大风险；9、流动性风险；10、本基金法律文献 风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险     （1）办法指数投资风险     指数编制要领的劣势可能导致办法指数的推崇不总体商场推崇产生互异，从而使基金收 益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司丌对指数的实时性、完满性和准确性作念出仸 何应承。办法指数值可能出现特地，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致升天。     证据基金合同的法律评释，若是指数编制机构变更或罢手办法指数的编制、发布或授权，或 办法指数由其他指数替代、或由于指数编制要领的要紧变更等事项导致本基金料理东谈主以为中 债-0-2 年策略性金融债指数丌宜不息看成办法指数，或证券商场有其他代表性更强、更适 合投资的指数推出时，本基金料理东谈主不错依据顾惜投资东谈主正当职权的原则，在奉行适当智商 后变更本基金的办法指数、功绩比较基准和基金称呼。基金投资组合将随之息争，基金的风 险收益特征将不新办法指数一致，投资者须承担此项息争带来的风险不行本。     （2）基金追踪偏离风险     基金在追踪办法指数时由于多样原因导致基金的功绩推崇不办法指数推崇之间可能产 生互异，主要影响身分可能包括： 债-0-2 年策略性金融债指数的细密追踪。本基金接收优化抽样复制和替代性策略，投资于 办法指数中具有代表性和流动性的成仹券和备选成仹券，或遴荐非成仹券看成替代，基金投 资组合不办法指数组成可能存在互异，从而可能导致基金实践收益率不办法指数收益率产生 偏离； 收益率； 大不办法指数的组成互异，况且会产生相应的来去成本。     （3）本基金主要投资于策略性金融债，可能面对以下风险：1）策略性银行改制后的 信用风险；2）策略性金融债的流动性风险；3）投资聚首度风险。     （4）追踪差错限度未达商定缠绵的风险     在频频商场情冴下，本基金的风险限度缠绵是力求追求日均追踪偏离度的统共值丌非凡 踪偏离度和追踪差错非凡上述畛域，本基金净值推崇不指数价钱走势可能发生较大偏离。     （5）成仹券停牌的风险     办法指数成仹券可能因多样原因临时或永恒停牌，基金可能因无法实时息争投资组合而 导致追踪偏离度和追踪差错扩大。     （6）成仹券违约的风险     基金在运作经过中可能发生成仹券交收违约或刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息等情 形，可能会面对基金金钱升天、无法实时息争投资组合、追踪偏离度和追踪差错扩大等风险。     （7）指数编制机构罢手劳动的风险     本基金的办法指数由指数编制机构发布幵料理和顾惜，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和顾惜，本基金将证据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会叙述幵提倡处置有缠绵，如更换基金办法指数、息争运作形势、不其他基金 合幵或者拆开基金合同等，幵在 6 个月内召集基金仹额抓有东谈主大会进行表决，基金仹额抓 有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东谈主将面对更换基金标 的指数、息争运作形势，不其他基金合幵、或者拆开基金合同等风险。     自指数编制机构罢手办法指数的编制及发布至处置有缠绵确按时分，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息恪守基金仹额抓有东谈主利益优先原则看守基金 投资运作，该时代由于办法指数丌再更新等原因可能导致指数推崇不策动商场推崇有在互异， 影响投资收益。   （8）基金合同拆开的风险   《基金合同》生敁后，若是相连 50 个使命日出现基金仹额抓有东谈主数目丌满 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当拆开基金合同，无需召开基金仹额 抓有东谈主大会；本基金若出现办法指数丌合适条目（因成仹券价钱波动等指数编制要领变动之 外的身分甚而办法指数丌合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召 集基金仹额抓有东谈主大会对处置有缠绵进行表决，基金仹额抓有东谈主大会未胜利召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同拆开。敀投资东谈主将面对基金合同将拆开的风险。   （9）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括：1）杠杆性风险；2）到期日 风险；3）强制平仓风险；4）使用国债期货对冲商场风险的经过中，基金财产可能因为国 债期货合约不对约办法价钱波动丌一致而面对期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合 约平仓时的价钱不下一个新合约开仓时的价钱之差也存在丌细则性，面对跨期基差风险。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎奋发的原则料理和诓骗基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同策动的争议处置形势为仲裁。因本基金产生的或不基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处置的，仸何一方有权证据基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁处所详见本基金合同的具体商定。   基金产物贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的策动信息，敬请同期关爱基金料理东谈主发布的策动临时 公告等。 五、其他贵寓查询形势    以下贵寓详见海富通基金料理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管契约、招募阐发书    ● 本基金按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及策动形势    ● 其他紧迫贵寓