中金鑫福: 中金鑫福87个月依期洞开债券型证券投资基金2024年第3次分成公告

发布日期：2024-12-16 12:41    点击次数：69

中金鑫福 87 个月依期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 次分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 16 日 基金称呼 中金鑫福 87 个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称 中金鑫福 87 个月 基金主代码 008102 基金协议成效日 2020 年 08 月 03 日 基金惩办东说念主称呼 中金基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据    笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办见地》、《公开 召募证券投资基金信息泄漏惩办见地》等法律律例联系功令及《中金鑫福 87 个月依期洞开债券型证券投 资基金基金协议》、《中金鑫福 87 个月依期洞开债券型证券投资基金招募讲明书》及更新 收益分拨基准日 2024 年 12 月 06 日 截止收益分拨基准日的相关方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0149 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 118,930,151.98 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1000 联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 3 次分成 注：本基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益的孰低数。本 基金基金协议未对每次基金收益分拨金额占收益分拨基准日基金可供分拨利润的比例作念出功令。本次收益 分拨决策经基金惩办东说念主计较后已由基金托管东说念主复核。 权利登记日 2024 年 12 月 17 日 除息日 2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日 分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主 红利再投资相关事项的讲明           1、选拔红利再投资面目的投资者，其红利将以 2024 年 12 月 17 日除息后的 基金份额净值退换为基金份额。 税收相关事项的讲明        笔据财政部、国度税务总局的相关功令，基金向基金份额抓有东说念主分拨的基金收益， 暂免征收所得税。 用度相关事项的讲明        本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资面目的投资者，其红利所退换的基金份 额免收申购用度。 （1）关于未选拔本基金具体分成面目的投资者，本基金默许的分成面目为现款红利面目。 　　（2）投资者不错在来去工夫内到销售网点修改分成面目，本次分成证明的面目将按照投资者在权利 登记日之前（不含权利登记日）终末一次选拔的分成面目为准。但愿修改分成面目的，请务必在权利登记 日前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。 　　（3）投资者可窥探本基金惩办东说念主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户做事电话（400-868-1166） 规划相关情况。 　　风险辅导：本基金惩办东说念主应承以本分信用、致力尽职的原则惩办和欺诈基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征，不会缩小 基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日推崇，敬请投资者扎眼投资风险。 中金基金惩办有限公司