汇安中债-广西信用债A,汇安中债-广西信用债C: 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-16 13:10    点击次数：190

公告送出日历：2024 年 12 月 16 日 基金称呼 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金 基金简称 汇安中债-广西信用债 基金主代码 008549 基金条约见效日 2019 年 12 月 27 日 基金责罚东说念主称呼 汇安基金责罚有限包袱公司 基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司 公告依据      字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息裸露责罚目标》和 《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金条约》的商定 收益分派基准日 2024 年 12 月 10 日 下属分级基金的基金简称 汇安中债-广西信用债 A 汇安中债-广西信用债 C 下属分级基金的往复代码 008549 008550 领域收益分派基准日的相关诡计 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0528 1.0467 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 11,619,888.85 443.59 领域基准日按照基金条约商定的分成比例诡计的应分派金额（单元：东说念主民币元） - - 本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.37 0.31 筹办年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第一次分成 职权登记日 2024 年 12 月 17 日 除息日 2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日 分成对象 职权登记日在汇安基金责罚有限包袱公司登记在册的本基金合座握有东说念主。 红利再投资相关事项的证明 关于遴荐红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 12 月 17 日的基金份额净值 为诡计基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 18 日对红利再投资的基金份额进行 阐发。2024 年 12 月 19 日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 税收相关事项的证明        字据相关法律司法律程，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分派中取得的 收入，暂不征收所得税。 用度相关事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 红职权。 为准，若是基金份额握有东说念主未遴荐本基金具体分成方式，则默许为现款方式。 如有其它疑问,请拨打本公司客户职业电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)赢得相关信 息。 风险指示： 本基金责罚东说念主本旨以浑厚信用、勤快尽职的原则责罚和阁下基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或 擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日施展，敬请投资者能干投资风险。 特此公告 汇安基金责罚有限包袱公司