嘉实致信一年按时纯债债券: 嘉实致信一年按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三次收益分拨公告

发布日期：2024-12-16 13:08    点击次数：131

    嘉实致信一年按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金                 公告送出日历：2024 年 12 月 16 日 基金称呼                       嘉实致信一年按时绽开纯债债券型发起式                            证券投资基金 基金简称                       嘉实致信一年按时纯债债券 基金主代码                      009643 基金公约收效日                    2020 年 6 月 22 日 基金处理东说念主称呼                    嘉实基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                    中信银行股份有限公司 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息露馅处理办                            法》、《嘉实致信一年按时绽开纯债债券型                            发起式证券投资基金基金公约》、《嘉实致                            信一年按时绽开纯债债券型发起式证券投                            资基金招募诠释书》过头更新等。 收益分拨基准日                    2024 年 12 月 4 日         基准日基金份额净值         （单元：元） 限制收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                16,915,860.98         （单元：元） 日的联系         限制基准日按照基金公约 3,383,172.20  主张         商定的分成比例筹谋的应         分拨金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0680 额） 联系年度分成次数的诠释                本次分成为 2024 年的第三次分成  注：（1）凭证《嘉实致信一年按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金基金公约》，在顺应  联系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最少为 1 次，最多为 12 次，每份基  金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%；（2）  限制基准日按照基金公约商定的分成比例筹谋的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额  基金份额披发红利 0.0680 元。 权力登记日            2024 年 12 月 18 日 除息日              2024 年 12 月 18 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 19 日 分成对象             权力登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主                  投资者继承红利再投资模样的，现款红利疗养为基金份                  额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 18 日，基金 红利再投资联系事项的诠释                  份额登记过户日为 2024 年 12 月 19 日，红利再投资的                  基金份额可赎回肇始日为本基金的下一个绽开日。 税收联系事项的诠释        凭证国度联系法子，基金向投资者分拨的基金收益，暂                  免征收所得税。 用度联系事项的诠释        本次分成免收分成手续费；                  继承红利再投资模样的投资者，其现款红利所疗养的基                  金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告依然本基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会更正本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提升基金投资收益。  （3）如若投资者未继承具体分成模样，本公司注册登记系统将其分成模样默许  为现款模样，投资者可通过查询了解本基金现在的分成缔造情景。  （4）投资者不错在基金绽开日的交游时辰内到本基金销售网点修改分成模样。  本次分成模样将按照投资者在权力登记日之前临了一次继承的分成模样为准。投  资者不错到销售网点或通过本公司证据分成模样是否正确，如不正确或但愿修改  分成模样的，敬请于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日到本基金销售网点办理变 更手续。 （5）投资者不错通过以下阶梯接头、了解本基金联系确定：  ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：  ②销售机构的称呼及议论模样在基金处理东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者寄望。