11月19日基金净值：兴全祥泰依期绽开债券最新净值1.0576，涨0.01%

发布日期：2024-11-20 06:44    点击次数：113

本站音问，11月19日，兴全祥泰依期绽开债券最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.3567元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全祥泰依期绽开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报走漏，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比125.92%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述39.43%。基金司理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述1.89%。

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