11月19日基金净值：耿直富邦稳恒3个月定开债最新净值1.0147

发布日期：2024-11-20 01:44    点击次数：91

本站音尘，11月19日，耿直富邦稳恒3个月定开债最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.0967元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.11%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

耿直富邦稳恒3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比132.87%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2021年12月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述9.96%。基金司理区德成于2021年12月7日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述9.97%。

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