11月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%

发布日期：2024-11-16 00:33    点击次数：57

本站讯息，11月15日，招商添旭定开债发起式A最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.1802元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比95.49%，现款占净值比1.44%。

该基金的基金司理为王闯，王闯于2021年11月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计文告8.52%。

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