11月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1245，涨0.01%

发布日期：2024-11-06 18:58    点击次数：101

本站音信，11月5日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1245元，累计净值为1.2295元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨1.02%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比93.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理，任职时代累计报酬4.1%。基金司理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金司理，任职时代累计报酬0.37%。

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