10月22日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新净值1.0273

发布日期：2024-11-01 09:56    点击次数：168

本站音讯，10月22日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0273元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.3%，近6个月飞腾0.7%，近1年飞腾2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈说2.74%。

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