海富通添利收益一年合手有期债券A: 海富通添利收益一年合手有期债券型证券投资基金(海富通添利收益一年合手有期债券A)基金居品费力摘录更新

发布日期：2024-12-23 16:02    点击次数：162

海富通添利收益一年合手有期债券型证券投资基金（海 富通添利收益一年合手有期债券A）基金居品费力摘录                        更新                                 编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、居品省略           海富通添利收益一年合手 基金简称                     基金代码       019038           有期债券           海富通添利收益一年合手 下属基金简称                   下属基金代码     019038           有期债券 A           海富通基金不断有限公 基金不断东说念主                    基金托管东说念主      中国银行股仹有限公司           司 基金合同收效日   2023-11-07 基金类型      债券型            往复币种       东说念主民币                                     每个怒放日怒放申贩。本                                     基金对每仹基金仹额设                                     置一年的最短合手有期，在                                     每仹基金仹额的最短合手                                     有期到期日前（丌含当                                     日），投资者丌能请求办 运作模式      其他怒放式          怒放频率       理该基金仹额的赎回及                                     搬动转出业务，自每仹基                                     金仹额的最短合手有期到                                     期日起（含当日），投资                                     者可在怒放日请求办理                                     该基金仹额的赎回及转                                     换转出业务。                          运行担任本基金           陈轶平            基金司理的日历                          证券从业日历     2009-01-26 基金司理                          运行担任本基金           江勇             基金司理的日历                          证券从业日历     2011-04-08           《基金合同》生敁后，相连事十个职责日出现基金仹额合手有东说念主数目丌 其他省略           满 200 东说念主或者基金资产净值低二 5,000 万元东说念主民币情形的，基金不断          东说念主应在如期叙述中赐与表现；相连五十个职责日出现前述情形的，基          金不断东说念主应当圮绝基金合同，幵按照基金合同的商定方法迚行计帐，          丌需要召开基金仹额合手有东说念主大会迚行表决。 注：本基金为事级债基，可投资二职权类资产，其预期风险水平高二纯债型基金。本基金可 投资二本基金不断东说念专揽理的职权类证券投资基金及全商场的股票型往复型怒放式指数证券 投资基金。本基金投资二中国证监会照章核准或注册的基金的比例为基金资产的 0%-10%。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资主张与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲解书》 “九、基金的投资”了解详备情况。          本基金通过合理诈欺投资组合优化策略，力求终了基金收益跟着时刻 投资主张          增长的逐步耕作。          本基金的投资限度包括债券（国债、央行单据、金融债、企业债、公          司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府复古债          券、政府复古机构债券、地方政府债券等）、资产复古证券、债券回          贩、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款和其他银行进款          等）、国债期货、货币商场器具、股票（包括主板、科创板、创业板          以过火他经中国证监会允许刊行的股票）、可交换债券、可搬动债券          （含可分袂往复可搬动债券）、存托把柄、港股通地点股票、经中国          证监会照章核准或注册的公开召募的基金仹额（仅限二基金不断东说念主旗          下的股票型基金及应计入职权类资产的羼杂型基金、全商场的股票型          ETF，丌包括QDII基金和香港互讣基金、基金中基金、其他可投资公          募基金的非基金中基金、货币商场基金）及法律法觃或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金不断东说念主在          履行安妥方法后，不错将其纳入投资限度。          本基金所指信用债券包括金融债券（丌包含战略性金融债）、企业债          券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、          政府复古机构债、政府复古债券、资产复古证券等非国度、地方政府 投资限度          信用担保的债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例丌低二基金资产的          换债券）、存托把柄、股票型基金、羼杂型基金等职权类资产的投资          比例所有这个词丌跨越基金资产的20%（其中港股通地点股票投资比例丌得          跨越股票资产的50%）；本基金每个往复日日终，扣除国债期货合约          需交纳的往复保证金后，合手有现款或到期日在一年以内的政府债券丌          低二基金资产净值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金、          应收申贩款等。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的          基金投资比例丌跨越基金资产净值的10%。          应计入职权类资产的羼杂型基金需合适下列两个条款之一：          羼杂型基金；          证资产占基金资产比例均丌低二60%的羼杂型基金。          如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例升天，基金不断东说念主在          履行安妥方法后，不错援救上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   趋势、金融货币战略、供求要素、估值要素、商场步履要素等迚行评          估分析，对丌同大类资产的预期收益和风险迚行动态追踪，从而决定             具体资产设立比例。             资策略、收益率弧线策略以及杠杆策略。             的框架下，本基金通过定量和定性分析相结合、基本面不模子相结合、             基金司理和盘考团队相结合的盘考方法，甄选优质上市公司构建投资             组合，以取得永久合手续正经的投资收益。             另外，本基金的投资策略还包括存托把柄投资策略、可搬动债券及可             交换债券投资策略、国债期货投资策略、基金的投资策略等。             中债概述资产(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+恒 功绩比较基准             生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期进款利率(税后)*5%             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高二货币商场基金，但低             二羼杂型基金、股票型基金。 风险收益特征             本基金要是投资港股通地点股票，还将濒临港股通机制下因投资环境、             投资地点、商场轨制以及往复觃则等各异带杢的极端风险。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表                   数据截止日历：2024-09-30                                       备付金所有这个词 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在申贩/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费模式/费率         备注                 /合手有期限（N）                                                       非养老                     M                                                       金客户  申购费（前收费）                                                       非养老                                                       金客户                                            非养老                                            金客户                                  按笔收取，1000 非养老                    M ≥ 500 万元                                    元/笔     金客户                                            待业金                   M                                             客户                                            待业金                                             客户                                            待业金                                             客户                                  按笔收取，1000 待业金                    M ≥ 500 万元                                    元/笔      客户 注：本基金对每仹基金仹额拓荒1年最短合手有期限，自每仹基金仹额的最短合手有期到期日起 （含当日），投资者可在怒放日请求办理该基金仹额的赎回及搬动转出业务，赎回时丌收取 赎回费。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别       收费模式/年费率或金额                 收取方 不断费             0.60%               基金不断东说念主、销售机构 托管费             0.10%                 基金托管东说念主 审计用度           40,000.00             管帐师亊务所 信息表现费         120,000.00             觃定表现报刊         按照国度臆想觃定和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提规律和支付模式详见本基金的《招募讲解书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 最终施行金额以基金如期叙述表现为准。 四、风险揭示与进犯教唆 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投资二本基金的风险主要包括：   （1）本基金为债券型证券投资基金，基金资产主要投资二债券商场，部分投资二股票 商场，因此债市、股市的波动将影响到基金功绩及合手有东说念主答复。本基金投资二股票、可交换 债券、可搬动债券（含可分袂往复可搬动债券）、存托把柄、股票型基金、羼杂型基金等权 益类资产的投资比例所有这个词丌跨越基金资产的 20%（其中港股通地点股票投资比例丌得跨越 股票资产的 50%）          ，无法弥漫觃避商场举座下降风险和个股下降风险，基金净值可能受到影 响。本基金坚合手大类资产设立的投资理念，坚合手价值和永久投资理念、重规股票投资风险的 迂腐，重规对债券信用风险的迂腐，然而基二投资限度的觃定，本基金无法弥漫觃避股票市 场和债券商场的下降风险。   （2）本基金在怒放日可能出现无数赎回，导致基金资产变现贫苦，出现宽限赎回或暂 停赎回的风险。   （3）本基金可通过港股通投资二香港商场，在商场迚入、投资环境、可投资对象、税 务战略、商场轨制、往复觃则等方面王人有一定的升天，何况此类升天可能会丌断援救，这些 升天要素的变化可能对本基金迚入或退出当地商场酿成隔绝，从而对投资收益以及平淡的申 贩赎回产生平直或蜿蜒的影响。其次，在“内地不香港股票商场往复互联互通机制”下参不 香港股票投资还将濒临包括其他极端风险：香港商场往复觃则有别二内地 A 股商场觃则， 港股商场实行 T+0 反转往复机制（即当日买入的股票，在交收前不错二当日卖出） ，同期对 个股丌设涨跌幅升天，港股的价钱可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动；另外，根据现 行的港股通觃则，会存在港股通往复日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通丌能平淡往复，港股丌能实时卖出，可能带杢一定的流动性风险。   （4）本基金可投资港股通地点股票，在往复时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，幵丌等二最驱逐算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，细目往复施行适用的结算汇率。 敀本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   港股通业务试点时期存在逐日额度升天。在香港迷惑往复统统限公司开市前阶段，当日 额度使用罢了的，新增的买单陈说将濒临失贤的风险；在联交所合手续往复时段，当日额度使 用罢了的，当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入往复的风险。   （5）本基金可投资资产复古证券品种，由二资产复古证券一般王人针对特定机构投资东说念主 刊行，且仅在特定机构投资东说念主限度内运动转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流动性 较差，因此，合手有资产复古证券可能给组结伴产净值带杢一定的风险。另外，资产复古证券 还濒临提前偿还和宽限支付的风险。   （6）本基金对每仹基金仹额拓荒一年的最短合手有期，即自基金合同生敁日（对讣贩仹 额而言，下同） 、基金仹额申贩确讣日（对申贩仹额而言，下同）或基金仹额搬动转入确讣 日（对搬动转入仹额而言，下同）起至基金合同生敁日、基金仹额申贩确讣日或基金仹额转 换转入确讣日一年后的年度对日止的时期，在每仹基金仹额的最短合手有期到期日前（丌含当 日），投资者丌能请求办理该基金仹额的赎回及搬动转出业务，自每仹基金仹额的最短合手有 期到期日起（含当日）  ，投资者可在怒放日请求办理该基金仹额的赎回及搬动转出业务。投 资者将濒临在最短合手有期限届满前资金丌能赎回的风险。   （7）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、 强制平仓风险、期现基差风险。   （8）本基金可投资存托把柄，可能濒临中国存托把柄价钱大幅波动以致出现较大蚀本 的风险，以及不转换企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及往复机制等相干的商场 风险、流动性风险及操气派险等。   （9）本基金可投资二科创板，若本基金投资二科创板股票，会濒临科创板机制下因投 资地点、商场轨制以及往复觃则等各异带杢的极端风险，包括但丌限二科创板上市公司股票 价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。   （10）本基金不错投资二其他公开召募的基金，因此本基金所合手有的基金的功绩施展、 合手有基金的基金不断东说念主水对等要素将影响到本基金的基金功绩施展。   （11）基金合同生敁后，相连 50 个职责日出现基金仹额合手有东说念主数目丌满 200 东说念主或者 基金资产净值低二 5000 万元情形的，基金合同圮绝，丌需召开基金仹额合手有东说念主大会。敀基 金合同存在提前圮绝的风险。                        （2）经济周期风险；                                 （3）利率风险； （4）上 市公司筹画风险； （5）贩买力风险。                        （2）左迁风险；                               （3）信用利差风险； （4）交 易敌手风险。   另外，投资二本基金的风险还包括不断风险、流动性风险、操作和技巧风险、合觃性风 险、收益率弧线风险、杠杆放大风险、投资流动性受限资产的风险、扩充侧袋机制对投资者 的影响、本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险过火 他风险。 （二）进犯教唆   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金不断东说念主依照恪称背负、赤诚信用、严慎极力的原则不断和诈欺基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额合手有东说念主和基金合同确当亊东说念主。   不本基金/基金合同相干的争议处理模式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同臆想的 一切争议，如经友好协商未能处理的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金居品费力摘录信息发生首要变更的，基金不断东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期良善基金不断东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他费力查询模式    以下费力详见海富通基金不断有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管合同、招募讲解书    ● 本基金如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及臆想模式    ● 其他进犯费力