南边光元债券C: 南边光元债券型证券投资基金C类基金份额怒放日常申购、赎回、调遣及定投业务的公告

发布日期：2024-12-19 13:16    点击次数：111

南边光元债券型证券投资基金 C 类基金 份额怒放日常申购、赎回、调遣及定投       业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 19 日  基金称号               南边光元债券型证券投资基金  基金简称               南边光元债券  基金主代码              015948  基金运作阵势             协议型怒放式  基金合同奏效日            2022 年 09 月 21 日  基金处置东谈主称号            南边基金处置股份有限公司  基金托管东谈主称号            中国光大银行股份有限公司  基金登记机构称号           南边基金处置股份有限公司                     《南边光元债券型证券投资基金基金合同》、《南边光元  公告依据                     债券型证券投资基金招募讲明书》  申购肇端日              2024 年 12 月 19 日  赎回肇端日              2024 年 12 月 19 日  调遣转入肇端日            2024 年 12 月 19 日  调遣转出肇端日            2024 年 12 月 19 日  定投肇端日              2024 年 12 月 19 日  下属基金份额类别的基金简称      南边光元债券 C  下属基金份额类别的往复代码      022876  该份额类别是否怒放          是   注：自 2024 年 12 月 19 日起，本基金增多 C 类基金份额。   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本领为上海证券往复所、深圳证 券往复所的开阔往复日的往复本领，但基金处置东谈主证据法律轨则、中国证监会的要求或基金 合同的王法公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复本领变更或其他非凡情况， 基金处置东谈主将视情况对前述怒放日及怒放本领进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 知道目的》的关联王法在王法绪论上公告。 王法的前提下，可证据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需恪守销售机构的相关王法； 有权遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等挨次，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见相关公告； 另有王法的之外； 数目狂妄，基金处置东谈主必须在诊疗实施前依照《信息知道目的》的关联王法在王法绪论公告。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 新王法运行实施前依照《信息知道目的》的关联王法在王法绪论上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他阵势查询申 请的阐发情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构如实袭取到肯求。 肯求的阐发以登记机构或基金处置东谈主的阐发后果为准。关于肯求的阐发情况，投资东谈主应实时 查询并妥善哄骗正当权益。 构在合乎上述王法的前提下，可证据我方的情况调高单笔赎回肯求份额要求狂妄，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需恪守销售机构的相关王法； 东谈主必须在诊疗实施前依照《信息知道目的》的关联王法在王法绪论公告。   本基金 C 类份额的赎回费率最高不逾越 1.5%，随肯求份额抓有本领增多而递减。具体 如下表所示：          肯求份额抓有本领（N）           赎回费率              N＜7 天              1.5%              N≥7 天               0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新王法运行实施前依照《信息知道目的》的关联王法在王法绪论上公告； 生普遍赎回时，款项的支付目的参照基金合同关联条目处理。   基金处置东谈主应以往复本领达成前受理有用赎回肯求确本日手脚肯求日(T 日)，在开阔情 况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投 资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他阵势查询肯求 的阐发情况。   基金销售机构对肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构如实袭取到肯求。 肯求的阐发以登记机构或基金处置东谈主的阐发后果为准。关于肯求的阐发情况，投资东谈主应实时 查询并妥善哄骗正当权益。   一、基金调遣用度 费归入基金财产的比例不得低于法律轨则、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同 的相关商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调遣份额的筹办公式   基金调遣遴选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹办。筹办公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调遣用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调遣用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调遣用度王法筹办例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例讲明。本基金的调遣业务收取用度参 照上述筹办王法， 调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书王法 费率扩充（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费阵势/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费阵势/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费 A 类份额                  500 万≤M＜1000 万     0.60%                           M≥1000 万      每笔 1000 元         赎回费                N＜7 天          1.50%                              N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣讲明如下：                                           调遣费率            调遣金额（M）                               申购补差费率             赎回费率              M＜100 万            1.00%       份额抓有本领（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万        0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                   30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万             0                                               N≥1 年：0%；                                              份额抓有本领（N）：   乙基金 A                                       N＜7 天：1.50%；    转            --                0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                    1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在筹办申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：                                           调遣费率            调遣金额（M）                               申购补差费率             赎回费率   甲基金 C      M＜100 万            0.80%    转      100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万          每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                0               0   甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。若是波及调遣的份额有一方不处于怒放情景， 调遣肯求处理为失败。 点狂妄的，则需遵相关狂妄，具体见相关公告或招募讲明书商定。 书》过头更新的商定。 性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 在王法绪论赐与公告。本公司也不错证据市集情况暂停和再行通畅调遣业务，但应在实施前 在王法绪论赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者关怀各销售机构的通畅情况和业务王法，或垂询相关销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的本领可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者关怀各销售机构的通畅情况和业务王法，或垂询相关销售机构。   投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化行状渠谈）肯求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请恪守各销售机构的相关王法。   基金定投的肯求受理本领与基金日常申购业务受理本领换取。   本基金 C 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合乎上述王法的前提下， 可证据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需恪守销售机构的 相关王法。   （1）投资东谈主应与相关销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的相关王法为准，并将投资东谈主申购的骨子扣款日历视为基金申购肯求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定相关销售机构认同的资金账户手脚每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费阵势与一般的申购业务换取。部分销售机构处于定投费 率优惠活动本领的，本基金将依照各销售机构的相关王法扩充。   基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准筹办申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐发，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款阵势粗略隔断定投业务，请恪守销售机 构的相关王法。   南边基金处置股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处置东谈主可依据骨子情况增多或减少代销机构，并在基金处置东谈主网站列示。 者买卖网点知道怒放日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与讲明。投资东谈主欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读《南边光元债券型证券投资基金基 金合同》和《南边光元债券型证券投资基金招募讲明书》； 资东谈主，不错登录本基金处置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体王法的本领为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过头净值高下并不预示其将来事迹发扬；本公 司处置的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应隆重阅读基金的基金合同、更新的招募讲明书、基金居品府上摘要等相关法律文献， 并弃取妥当自己风险承受能力的投资品种进行投资。                                   南边基金处置股份有限公司