长城久稳债券E: 长城久稳债券型证券投资基金基金产物良友摘录更新

发布日期：2024-12-19 13:47    点击次数：96

                                    编制日历：2024 年 12 月 17 日                      送出日历：2024 年 12 月 19 日  本摘录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、产物大约 基金简称         长城久稳债券             基金代码        003290 下属基金简称       长城久稳债券 A           下属基金代码      003290 下属基金简称       长城久稳债券 C           下属基金代码      012566 下属基金简称       长城久稳债券 D           下属基金代码      012567 下属基金简称       长城久稳债券 E           下属基金代码      022878 基金管束东谈主        长城基金管束有限公司         基金托管东谈主       兴业银行股份有限公司 基金合同奏效日      2016 年 11 月 11 日 基金类型         债券型                来往币种        东谈主民币 运作面孔         粗拙绽放式              绽放频率        每个绽放日                                 启动担任本基金 基金司理         吴冰燕                基金司理的日历                                 证券从业日历      2016 年 6 月 27 日              《基金合同》奏效后，长入 60 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 其他              国证监会敷陈并提议惩办决议，如调整运作面孔、与其他基金团结或者              休止基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。     注：本基金自 2021 年 6 月 4 日起增设 C 类、D 类基金份额，自 2024 年 12 月 20 日起增 设 E 类基金份额。 二、基金投资与净值知道 （一） 投资认识与投资策略    细则请见本基金《招募评释书》“基金的投资”章节内容。             本基金将在完毕组合风险和保持资产流动性的前提下，力求赢得卓绝业 投资认识             绩比较基准的收益，终了基金资产的长期升值。             本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的固定收益类品种，包括国债、金             融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、同行存单、             中小企业私募债、资产复古证券、次级债、可分离来往可转债的纯债部             分、债券回购、银行入款等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 投资鸿沟        固定收益类金融器用（但须安妥中国证监会的联系公法）。 本基金不投             资于股票、权证等职权类资产，也不投资于可调整债券（可分离来往可             转债的纯债部分以外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基             金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现款或者到期             日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现          金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。          本基金通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计谋和财政计谋、国度产业          计谋及老本市集资金环境的商讨，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走          势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益          类金融器用的资产比例成立。在有用完毕风险的基础上，当令调整组合          久期，以赢得基金资产的踏实升值，晋升基金总体收益率。          本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系          身分进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调          整决议，以缩短利率变动对组合带来的影响。          本基金将凭证不同信用品级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数 主要投资策略   据比较，并勾通不同信用品级间债券在不同市集时分利差变化及收益率          弧线变化，调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差          变化所带来的投资收益。          本基金凭证券种性格及市集特征，将市集差异为企业债、银行间国债、          银行间金融债、央行单子、来往所国债等子市集。玄虚计议市集的流动          性和容量、市集的信用现象、各市集的风险收益水平、税收选拔等身分，          对几个市集之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行玄虚分析后确          定各类别债券资产的成立。本基金从债券票息率、收益率弧线偏离度、          完全和相对价值分析、信用分析、公司商讨等角度精选有投资价值的投          资品种，极力通过完全和相对订价模子对市集上整个债券品种进行投资          价值评估，从中选拔具有较高票息率且暂时被市集低估或估值合理的投          资品种。 功绩比较基准   中债玄虚指数(总资产)收益率*90%+1 年期如期入款利率(税后)*10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          搀杂型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产物。 （二） 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：基金过往功绩不代表明天知道。基金合同奏效曩昔按施行存续期计较净值增长率， 不按整个这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：   长城久稳债券 A              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                            收费面孔/费率       备注                 有期限（N）                 M申购费（前收费）                 M                  N   赎回费         7 天≤ N  长城久稳债券 C              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                            收费面孔/费率       备注                 有期限（N）              本基金 C 类份额不收取申 申购费（前收费）                                               -                    购用度                   N   赎回费   长城久稳债券 D              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                                收费面孔/费率      备注                 有期限（N）              本基金 D 类份额的申购费 申购费（前收费）                              1000 元/笔                -                疏浚受固定金额                   N   赎回费   长城久稳债券 E              份额（S）或金额（M）/持   用度类型                                收费面孔/费率      备注                 有期限（N）              本基金 E 类份额不收取申 申购费（前收费）                                                      -                    购用度                   N   赎回费   注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购肯求单独计较。 （二） 基金运作联系用度   以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费面孔/年费率或金额              收取方 管束费              0.30%                    基金管束东谈主和销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东谈主 长城久稳债券 A 销售处事费   0.00%                    销售机构 长城久稳债券 C 销售处事费   0.05%                    销售机构 长城久稳债券 D 销售处事费   0.00%                    销售机构 长城久稳债券 E 销售处事费   0.05%                    销售机构 审计用度             60,000.00                司帐师事务所 信息表露费            120,000.00               公法表露报刊                  按照国度联系公法和《基金                  合同》商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。细则 其他用度                                                      -                  请见本基金《招募评释书》                  “基金的用度与税收”章节                  内容。   注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期敷陈表露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：   长城久稳债券 A                               基金运作玄虚费率（年化）   长城久稳债券 C                      基金运作玄虚费率（年化）   长城久稳债券 D                      基金运作玄虚费率（年化）   长城久稳债券 E                      基金运作玄虚费率（年化）   注：基金管束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报表露的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）本基金投资鸿沟包括中小企业私募债，由于该类债券收受非公开面孔刊行和来往， 并不公开各类材料（包括招募评释书、审计敷陈等），外部评级机构一般不合这类债券进行 外部评级，可能会缩短市集对这类债券的认同度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方 面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产限度较小、缱绻的波动性较大，且各类材料不 公成立布，也大大晋升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来 不睬影响或赔本。   （2）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%。因此，本基金需要承担由于市集 利率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用 风险；要是债券市集出现举座下落，将无法完全幸免债券市集系统性风险。   注：细则请见本基金《招募评释书》“风险揭示”章节内容。 （二） 要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎勤快的原则管束和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金投资者请追究阅读基金合同中争议的处理联系章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。   基金产物良友摘录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温雅基金管束东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他良友查询面孔   以下良友详见基金管束东谈主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666   基金合同、托管契约、招募评释书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及接洽面孔   其他要紧良友 六、其他情况评释   暂无。