12月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.17%

发布日期：2024-12-11 02:50    点击次数：155

本站音问，12月10日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0295元，累计净值为1.1153元，较前一交游日高涨0.17%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.69%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时代累计报恩2.69%。

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